国泰区位优势混合C基金净值查询(015594)
今天最新净值
3.2143
0.0367 1.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.1936
0.0170 0.5365%
- 累计净值：3.2143
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4935亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：饶玉涵 智健
近一季,国泰区位优势混合C(015594)基金累计收益率-11.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1766 |
3.1766 |
3.1464 |
3.1464 |
0.0302 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1464 |
3.1464 |
3.1322 |
3.1322 |
0.0142 |
0.45% |
| 2024-04-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1322 |
3.1322 |
3.1057 |
3.1057 |
0.0265 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1057 |
3.1057 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0007 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1050 |
3.1050 |
3.0904 |
3.0904 |
0.0146 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0904 |
3.0904 |
3.0131 |
3.0131 |
0.0773 |
2.57% |
| 2024-04-16 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0131 |
3.0131 |
3.0698 |
3.0698 |
-0.0567 |
-1.85% |
| 2024-04-15 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0698 |
3.0698 |
3.0794 |
3.0794 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2024-04-12 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0794 |
3.0794 |
3.0890 |
3.0890 |
-0.0096 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0890 |
3.0890 |
3.0830 |
3.0830 |
0.0060 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-10 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0830 |
3.0830 |
3.1003 |
3.1003 |
-0.0173 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1003 |
3.1003 |
3.0676 |
3.0676 |
0.0327 |
1.07% |
| 2024-04-08 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0676 |
3.0676 |
3.1283 |
3.1283 |
-0.0607 |
-1.94% |
| 2024-04-03 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1283 |
3.1283 |
3.1336 |
3.1336 |
-0.0053 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1336 |
3.1336 |
3.1444 |
3.1444 |
-0.0108 |
-0.34% |
| 2024-04-01 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1444 |
3.1444 |
3.1040 |
3.1040 |
0.0404 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1040 |
3.1040 |
3.0895 |
3.0895 |
0.0145 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0895 |
3.0895 |
3.0618 |
3.0618 |
0.0277 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0618 |
3.0618 |
3.1117 |
3.1117 |
-0.0499 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1117 |
3.1117 |
3.1005 |
3.1005 |
0.0112 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1005 |
3.1005 |
3.1806 |
3.1806 |
-0.0801 |
-2.52% |
| 2024-03-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1806 |
3.1806 |
3.2372 |
3.2372 |
-0.0566 |
-1.75% |
| 2024-03-21 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2372 |
3.2372 |
3.2501 |
3.2501 |
-0.0129 |
-0.40% |
| 2024-03-20 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2501 |
3.2501 |
3.2496 |
3.2496 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2496 |
3.2496 |
3.2754 |
3.2754 |
-0.0258 |
-0.79% |
|
|
| 2024-03-18 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2754 |
3.2754 |
3.2143 |
3.2143 |
0.0611 |
1.90% |
| 2024-03-15 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2143 |
3.2143 |
3.1776 |
3.1776 |
0.0367 |
1.15% |
| 2024-03-14 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1776 |
3.1776 |
3.2223 |
3.2223 |
-0.0447 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2223 |
3.2223 |
3.2107 |
3.2107 |
0.0116 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.2107 |
3.2107 |
3.1829 |
3.1829 |
0.0278 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1829 |
3.1829 |
3.1507 |
3.1507 |
0.0322 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1507 |
3.1507 |
3.0836 |
3.0836 |
0.0671 |
2.18% |
| 2024-03-07 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0836 |
3.0836 |
3.1544 |
3.1544 |
-0.0708 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1544 |
3.1544 |
3.1904 |
3.1904 |
-0.0360 |
-1.13% |
| 2024-03-05 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1904 |
3.1904 |
3.1993 |
3.1993 |
-0.0089 |
-0.28% |
| 2024-03-04 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1993 |
3.1993 |
3.1755 |
3.1755 |
0.0238 |
0.75% |
| 2024-03-01 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1755 |
3.1755 |
3.1423 |
3.1423 |
0.0332 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1423 |
3.1423 |
3.0379 |
3.0379 |
0.1044 |
3.44% |
| 2024-02-28 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0379 |
3.0379 |
3.1655 |
3.1655 |
-0.1276 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1655 |
3.1655 |
3.0974 |
3.0974 |
0.0681 |
2.20% |
| 2024-02-26 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0974 |
3.0974 |
3.0685 |
3.0685 |
0.0289 |
0.94% |
| 2024-02-23 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0685 |
3.0685 |
3.0122 |
3.0122 |
0.0563 |
1.87% |
| 2024-02-22 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0122 |
3.0122 |
2.9916 |
2.9916 |
0.0206 |
0.69% |
| 2024-02-21 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.9916 |
2.9916 |
3.0033 |
3.0033 |
-0.0117 |
-0.39% |
| 2024-02-20 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0033 |
3.0033 |
3.0064 |
3.0064 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2024-02-19 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0064 |
3.0064 |
2.9303 |
2.9303 |
0.0761 |
2.60% |
| 2024-02-08 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.9303 |
2.9303 |
2.7864 |
2.7864 |
0.1439 |
5.16% |
| 2024-02-07 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.7864 |
2.7864 |
2.7585 |
2.7585 |
0.0279 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.7585 |
2.7585 |
2.6165 |
2.6165 |
0.1420 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.6165 |
2.6165 |
2.7203 |
2.7203 |
-0.1038 |
-3.82% |
| 2024-02-02 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.7203 |
2.7203 |
2.8164 |
2.8164 |
-0.0961 |
-3.41% |
| 2024-02-01 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.8164 |
2.8164 |
2.8012 |
2.8012 |
0.0152 |
0.54% |
| 2024-01-31 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.8012 |
2.8012 |
2.8977 |
2.8977 |
-0.0965 |
-3.33% |
| 2024-01-30 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.8977 |
2.8977 |
2.9844 |
2.9844 |
-0.0867 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
2.9844 |
2.9844 |
3.0482 |
3.0482 |
-0.0638 |
-2.09% |
| 2024-01-26 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.0482 |
3.0482 |
3.1169 |
3.1169 |
-0.0687 |
-2.20% |
| 2024-01-25 |
015594 |
国泰区位优势混合C |
3.1169 |
3.1169 |
3.0687 |
3.0687 |
0.0482 |
1.57% |
