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汇安裕盈纯债债券C基金净值查询(015996)

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今天最新净值 1.0187 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0587
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3058亿
最近资产：3.36亿
基金公司：汇安基金
基金经理：张昆吴乐玉

近一月汇安裕盈纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕盈纯债债券C(015996)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0190	1.0590	1.0187	1.0587	0.0003	0.03%
2026-09-16	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0187	1.0587	1.0183	1.0583	0.0004	0.04%
2026-09-15	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0183	1.0583	1.0180	1.0580	0.0003	0.03%
2026-09-14	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0180	1.0580	1.0177	1.0577	0.0003	0.03%
2026-09-11	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-10	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-09	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-08	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0177	1.0577	0.0000	0.00%
2026-09-07	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0177	1.0577	1.0173	1.0573	0.0004	0.04%
2026-09-04	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0173	1.0573	1.0173	1.0573	0.0000	0.00%

2026-09-03	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0173	1.0573	1.0170	1.0570	0.0003	0.03%
2026-09-02	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0170	1.0570	0.0000	0.00%
2026-09-01	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0167	1.0567	0.0003	0.03%
2026-08-31	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0167	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-28	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0167	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-27	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0170	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0170	1.0570	0.0000	0.00%
2026-08-25	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0170	1.0570	0.0000	0.00%
2026-08-24	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0167	1.0567	0.0003	0.03%
2026-08-21	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0167	1.0567	1.0170	1.0570	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0170	1.0570	1.0173	1.0573	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0173	1.0573	1.0175	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0175	1.0575	1.0168	1.0568	0.0007	0.07%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%