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长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)

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今天最新净值 1.1449 0.0008 0.07% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1449
  • 成立日期：2022-06-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8655亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：张建
近一年长盛恒盛利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长盛恒盛利率债C(016017)基金累计收益率5.82%
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2026-09-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1449 1.1449 1.1441 1.1441 0.0008 0.07%
2026-09-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1441 1.1441 1.1443 1.1443 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1443 1.1443 1.1450 1.1450 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016017 长盛恒盛利率债C 1.1453 1.1453 1.1451 1.1451 0.0002 0.02%
2026-09-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1451 1.1451 1.1456 1.1456 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1456 1.1456 1.1452 1.1452 0.0004 0.03%
2026-09-04 016017 长盛恒盛利率债C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2026-09-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1452 1.1452 1.1436 1.1436 0.0016 0.14%
2026-09-02 016017 长盛恒盛利率债C 1.1436 1.1436 1.1443 1.1443 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 016017 长盛恒盛利率债C 1.1443 1.1443 1.1428 1.1428 0.0015 0.13%
2026-08-31 016017 长盛恒盛利率债C 1.1428 1.1428 1.1425 1.1425 0.0003 0.03%
2026-08-28 016017 长盛恒盛利率债C 1.1425 1.1425 1.1429 1.1429 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1429 1.1429 1.1442 1.1442 -0.0013 -0.11%
2026-08-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.1447 1.1447 1.1453 1.1453 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1453 1.1453 1.1440 1.1440 0.0013 0.11%
2026-08-21 016017 长盛恒盛利率债C 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-08-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1438 1.1438 1.1439 1.1439 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016017 长盛恒盛利率债C 1.1439 1.1439 1.1443 1.1443 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.1443 1.1443 1.1441 1.1441 0.0002 0.02%
2026-08-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2026-08-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2026-08-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1440 1.1440 1.1438 1.1438 0.0002 0.02%
2026-08-12 016017 长盛恒盛利率债C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-08-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1437 1.1437 1.1448 1.1448 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1448 1.1448 1.1426 1.1426 0.0022 0.19%
2026-08-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1426 1.1426 1.1411 1.1411 0.0015 0.13%
2026-08-06 016017 长盛恒盛利率债C 1.1411 1.1411 1.1414 1.1414 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 016017 长盛恒盛利率债C 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 016017 长盛恒盛利率债C 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2026-07-31 016017 长盛恒盛利率债C 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.1415 1.1415 1.1391 1.1391 0.0024 0.21%
2026-07-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.1391 1.1391 1.1393 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 016017 长盛恒盛利率债C 1.1393 1.1393 1.1394 1.1394 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1394 1.1394 1.1400 1.1400 -0.0006 -0.05%
2026-07-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1400 1.1400 1.1378 1.1378 0.0022 0.19%
2026-07-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.1378 1.1378 1.1367 1.1367 0.0011 0.10%
2026-07-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.1367 1.1367 1.1321 1.1321 0.0046 0.41%
2026-07-21 016017 长盛恒盛利率债C 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-07-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1318 1.1318 1.1326 1.1326 -0.0008 -0.07%
2026-07-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1314 1.1314 0.0012 0.11%
2026-07-16 016017 长盛恒盛利率债C 1.1314 1.1314 1.1318 1.1318 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1318 1.1318 1.1311 1.1311 0.0007 0.06%
2026-07-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1311 1.1311 1.1304 1.1304 0.0007 0.06%
2026-07-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1304 1.1304 1.1316 1.1316 -0.0012 -0.11%
2026-07-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-09 016017 长盛恒盛利率债C 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-07-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1314 1.1314 1.1304 1.1304 0.0010 0.09%
2026-07-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 016017 长盛恒盛利率债C 1.1310 1.1310 1.1306 1.1306 0.0004 0.04%
2026-07-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1306 1.1306 1.1316 1.1316 -0.0010 -0.09%
2026-07-02 016017 长盛恒盛利率债C 1.1316 1.1316 1.1320 1.1320 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 016017 长盛恒盛利率债C 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.1332 1.1332 1.1350 1.1350 -0.0018 -0.16%
2026-06-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.1350 1.1350 1.1337 1.1337 0.0013 0.11%
2026-06-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.1337 1.1337 1.1329 1.1329 0.0008 0.07%
2026-06-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-06-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2026-06-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1327 1.1327 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-06-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-06-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2026-06-16 016017 长盛恒盛利率债C 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2026-06-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01%
2026-06-12 016017 长盛恒盛利率债C 1.1323 1.1323 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
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2026-06-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1320 1.1320 1.1329 1.1329 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 016017 长盛恒盛利率债C 1.1329 1.1329 1.1345 1.1345 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 016017 长盛恒盛利率债C 1.1345 1.1345 1.1326 1.1326 0.0019 0.17%
2026-06-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1326 1.1326 1.1341 1.1341 -0.0015 -0.13%
2026-06-02 016017 长盛恒盛利率债C 1.1341 1.1341 1.1349 1.1349 -0.0008 -0.07%
2026-06-01 016017 长盛恒盛利率债C 1.1349 1.1349 1.1335 1.1335 0.0014 0.12%
2026-05-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.1335 1.1335 1.1327 1.1327 0.0008 0.07%
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2026-05-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1333 1.1333 1.1327 1.1327 0.0006 0.05%
2026-05-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.1327 1.1327 1.1312 1.1312 0.0015 0.13%
2026-05-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.1312 1.1312 1.1298 1.1298 0.0014 0.12%
2026-05-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.1298 1.1298 1.1306 1.1306 -0.0008 -0.07%
2026-05-21 016017 长盛恒盛利率债C 1.1306 1.1306 1.1296 1.1296 0.0010 0.09%
2026-05-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1296 1.1296 1.1298 1.1298 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016017 长盛恒盛利率债C 1.1298 1.1298 1.1291 1.1291 0.0007 0.06%
2026-05-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.1291 1.1291 1.1288 1.1288 0.0003 0.03%
2026-05-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-05-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1288 1.1288 1.1298 1.1298 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1298 1.1298 1.1283 1.1283 0.0015 0.13%
2026-05-12 016017 长盛恒盛利率债C 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2026-05-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1278 1.1278 1.1253 1.1253 0.0025 0.22%
2026-05-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1253 1.1253 1.1257 1.1257 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.1281 1.1281 1.1302 1.1302 -0.0021 -0.19%
2026-04-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.1302 1.1302 1.1281 1.1281 0.0021 0.19%
2026-04-28 016017 长盛恒盛利率债C 1.1281 1.1281 1.1267 1.1267 0.0014 0.12%
2026-04-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1267 1.1267 1.1268 1.1268 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.1269 1.1269 1.1305 1.1305 -0.0036 -0.32%
2026-04-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.1305 1.1305 1.1274 1.1274 0.0031 0.27%
2026-04-21 016017 长盛恒盛利率债C 1.1274 1.1274 1.1241 1.1241 0.0033 0.29%
2026-04-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1241 1.1241 1.1230 1.1230 0.0011 0.10%
2026-04-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2026-04-16 016017 长盛恒盛利率债C 1.1230 1.1230 1.1231 1.1231 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 016017 长盛恒盛利率债C 1.1231 1.1231 1.1222 1.1222 0.0009 0.08%
2026-04-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-04-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1220 1.1220 1.1146 1.1146 0.0074 0.66%
2026-04-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1146 1.1146 1.1077 1.1077 0.0069 0.62%
2026-04-09 016017 长盛恒盛利率债C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016017 长盛恒盛利率债C 1.1079 1.1079 1.1080 1.1080 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016017 长盛恒盛利率债C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2026-04-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-04-02 016017 长盛恒盛利率债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-04-01 016017 长盛恒盛利率债C 1.1077 1.1077 1.1078 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016017 长盛恒盛利率债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-03-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-27 016017 长盛恒盛利率债C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.1074 1.1074 1.1100 1.1100 -0.0026 -0.23%
2026-03-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1100 1.1100 1.1054 1.1054 0.0046 0.42%
2026-03-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-03-20 016017 长盛恒盛利率债C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-03-19 016017 长盛恒盛利率债C 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2026-03-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2026-03-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2026-03-16 016017 长盛恒盛利率债C 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-03-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-12 016017 长盛恒盛利率债C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-03-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-03-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
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2026-03-03 016017 长盛恒盛利率债C 1.1031 1.1031 1.1039 1.1039 -0.0008 -0.07%
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2026-02-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2026-02-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-02-12 016017 长盛恒盛利率债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-02-11 016017 长盛恒盛利率债C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2026-02-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
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2025-10-14 016017 长盛恒盛利率债C 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813 0.0014 0.13%
2025-10-13 016017 长盛恒盛利率债C 1.0813 1.0813 1.0774 1.0774 0.0039 0.36%
2025-10-10 016017 长盛恒盛利率债C 1.0774 1.0774 1.0797 1.0797 -0.0023 -0.21%
2025-10-09 016017 长盛恒盛利率债C 1.0797 1.0797 1.0786 1.0786 0.0011 0.10%
2025-09-30 016017 长盛恒盛利率债C 1.0786 1.0786 1.0783 1.0783 0.0003 0.03%
2025-09-29 016017 长盛恒盛利率债C 1.0783 1.0783 1.0800 1.0800 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 016017 长盛恒盛利率债C 1.0800 1.0800 1.0792 1.0792 0.0008 0.07%
2025-09-25 016017 长盛恒盛利率债C 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2025-09-24 016017 长盛恒盛利率债C 1.0789 1.0789 1.0797 1.0797 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 016017 长盛恒盛利率债C 1.0797 1.0797 1.0803 1.0803 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 016017 长盛恒盛利率债C 1.0803 1.0803 1.0795 1.0795 0.0008 0.07%
2025-09-19 016017 长盛恒盛利率债C 1.0795 1.0795 1.0832 1.0832 -0.0037 -0.34%
2025-09-18 016017 长盛恒盛利率债C 1.0832 1.0832 1.0861 1.0861 -0.0029 -0.27%
2025-09-17 016017 长盛恒盛利率债C 1.0861 1.0861 1.0823 1.0823 0.0038 0.35%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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