添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
0.8810
0.0302 3.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8827
0.0211 2.4469%
- 累计净值：0.8810
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询
近一季,添富数字经济核心产业一年持有混合C(016158)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0302 |
3.55% |
| 2024-04-24 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0263 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0121 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8224 |
0.8224 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0123 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8180 |
0.8180 |
0.0190 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8180 |
0.8180 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0179 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0028 |
0.34% |
|
|
| 2024-04-11 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8356 |
0.8356 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0145 |
-1.71% |
| 2024-04-02 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0076 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-28 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0126 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0126 |
-1.49% |
| 2024-03-26 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8447 |
0.8447 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8637 |
0.8637 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-03-20 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0079 |
0.93% |
|
|
| 2024-03-19 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0081 |
-0.94% |
| 2024-03-18 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0169 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-03-13 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-03-12 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8442 |
0.8442 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8442 |
0.8442 |
0.8369 |
0.8369 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8221 |
0.8221 |
0.0148 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8221 |
0.8221 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0121 |
-1.45% |
| 2024-03-06 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0132 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0154 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0194 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0224 |
-2.75% |
| 2024-02-27 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8154 |
0.8154 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0183 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0218 |
2.82% |
| 2024-02-08 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7642 |
0.7642 |
0.0079 |
1.03% |
| 2024-02-07 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7258 |
0.7258 |
0.0328 |
4.52% |
| 2024-02-05 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0031 |
-0.43% |
| 2024-02-02 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0083 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0107 |
1.47% |
| 2024-01-31 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0144 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7409 |
0.7409 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0143 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0165 |
-2.14% |
