添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询(016158)
今天最新净值
0.8810
0.0302 3.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8827
0.0211 2.4469%
- 累计净值：0.8810
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一周添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询
近一周,添富数字经济核心产业一年持有混合C(016158)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0302 |
3.55% |
| 2024-04-24 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0263 |
3.15% |
| 2024-04-23 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0121 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
016158 |
添富数字经济核心产业一年持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8224 |
0.8224 |
0.0008 |
0.10% |
