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添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询(016158)

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今天最新净值 0.8810 0.0302 3.5500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8827 0.0211 2.4469%
  • 累计净值：0.8810
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  • 基金经理：马翔 郑乐凯
近一年添富数字经济核心产业一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,添富数字经济核心产业一年持有混合C(016158)基金累计收益率-17.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8508 0.8508 0.0302 3.55%
2024-04-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8353 0.8353 0.0263 3.15%
2024-04-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8353 0.8353 0.8232 0.8232 0.0121 1.47%
2024-04-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8224 0.8224 0.0008 0.10%
2024-04-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8224 0.8224 0.8347 0.8347 -0.0123 -1.47%
2024-04-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8347 0.8347 0.8370 0.8370 -0.0023 -0.27%
2024-04-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8370 0.8370 0.8180 0.8180 0.0190 2.32%
2024-04-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8180 0.8180 0.8359 0.8359 -0.0179 -2.14%
2024-04-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8359 0.8359 0.8352 0.8352 0.0007 0.08%
2024-04-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8352 0.8352 0.8324 0.8324 0.0028 0.34%
2024-04-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8324 0.8324 0.8296 0.8296 0.0028 0.34%
2024-04-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8356 0.8356 -0.0060 -0.72%
2024-04-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8356 0.8356 0.8312 0.8312 0.0044 0.53%
2024-04-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8312 0.8312 0.8351 0.8351 -0.0039 -0.47%
2024-04-03 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8496 0.8496 -0.0145 -1.71%
2024-04-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8496 0.8496 0.8518 0.8518 -0.0022 -0.26%
2024-04-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8518 0.8518 0.8442 0.8442 0.0076 0.90%
2024-03-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8447 0.8447 -0.0005 -0.06%
2024-03-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8321 0.8321 0.0126 1.51%
2024-03-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8321 0.8321 0.8447 0.8447 -0.0126 -1.49%
2024-03-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8447 0.8447 0.8494 0.8494 -0.0047 -0.55%
2024-03-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8494 0.8494 0.8582 0.8582 -0.0088 -1.03%
2024-03-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8637 0.8637 -0.0055 -0.64%
2024-03-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8637 0.8637 0.8609 0.8609 0.0028 0.33%
2024-03-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8609 0.8609 0.8530 0.8530 0.0079 0.93%
2024-03-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8530 0.8530 0.8611 0.8611 -0.0081 -0.94%
2024-03-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8442 0.8442 0.0169 2.00%
2024-03-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8433 0.8433 0.0009 0.11%
2024-03-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8433 0.8433 0.8507 0.8507 -0.0074 -0.87%
2024-03-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8507 0.8507 0.8471 0.8471 0.0036 0.42%
2024-03-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8471 0.8471 0.8442 0.8442 0.0029 0.34%
2024-03-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8369 0.8369 0.0073 0.87%
2024-03-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8221 0.8221 0.0148 1.80%
2024-03-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8221 0.8221 0.8342 0.8342 -0.0121 -1.45%
2024-03-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8342 0.8342 0.8374 0.8374 -0.0032 -0.38%
2024-03-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8410 0.8410 -0.0036 -0.43%
2024-03-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8410 0.8410 0.8278 0.8278 0.0132 1.59%
2024-03-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8124 0.8124 0.0154 1.90%
2024-02-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8124 0.8124 0.7930 0.7930 0.0194 2.45%
2024-02-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7930 0.7930 0.8154 0.8154 -0.0224 -2.75%
2024-02-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8154 0.8154 0.7971 0.7971 0.0183 2.30%
2024-02-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7971 0.7971 0.7954 0.7954 0.0017 0.21%
2024-02-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7981 0.7981 -0.0027 -0.34%
2024-02-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7981 0.7981 0.7902 0.7902 0.0079 1.00%
2024-02-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7902 0.7902 0.7930 0.7930 -0.0028 -0.35%
2024-02-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7930 0.7930 0.7939 0.7939 -0.0009 -0.11%
2024-02-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7939 0.7939 0.7721 0.7721 0.0218 2.82%
2024-02-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7721 0.7721 0.7642 0.7642 0.0079 1.03%
2024-02-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7586 0.7586 0.0056 0.74%
2024-02-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7586 0.7586 0.7258 0.7258 0.0328 4.52%
2024-02-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7258 0.7258 0.7289 0.7289 -0.0031 -0.43%
2024-02-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7372 0.7372 -0.0083 -1.13%
2024-02-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7265 0.7265 0.0107 1.47%
2024-01-31 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7265 0.7265 0.7409 0.7409 -0.0144 -1.94%
2024-01-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7552 0.7552 -0.0143 -1.89%
2024-01-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7552 0.7552 0.7717 0.7717 -0.0165 -2.14%
2024-01-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7717 0.7717 0.7868 0.7868 -0.0151 -1.92%
2024-01-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7750 0.7750 0.0118 1.52%
2024-01-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7750 0.7750 0.7664 0.7664 0.0086 1.12%
2024-01-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7531 0.7531 0.0133 1.77%
2024-01-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7763 0.7763 -0.0232 -2.99%
2024-01-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7763 0.7763 0.7795 0.7795 -0.0032 -0.41%
2024-01-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7795 0.7795 0.7677 0.7677 0.0118 1.54%
2024-01-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7677 0.7677 0.7853 0.7853 -0.0176 -2.24%
2024-01-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7853 0.7853 0.7896 0.7896 -0.0043 -0.54%
2024-01-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7908 0.7908 -0.0012 -0.15%
2024-01-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7990 0.7990 -0.0082 -1.03%
2024-01-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7990 0.7990 0.7846 0.7846 0.0144 1.84%
2024-01-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.7924 0.7924 -0.0078 -0.98%
2024-01-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7954 0.7954 -0.0030 -0.38%
2024-01-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.8116 0.8116 -0.0162 -2.00%
2024-01-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8116 0.8116 0.8226 0.8226 -0.0110 -1.34%
2024-01-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8226 0.8226 0.8308 0.8308 -0.0082 -0.99%
2024-01-03 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8429 0.8429 -0.0121 -1.44%
2024-01-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8429 0.8429 0.8548 0.8548 -0.0119 -1.39%
2023-12-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8451 0.8451 0.0097 1.15%
2023-12-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8451 0.8451 0.8285 0.8285 0.0166 2.00%
2023-12-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8285 0.8285 0.8205 0.8205 0.0080 0.98%
2023-12-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8205 0.8205 0.8283 0.8283 -0.0078 -0.94%
2023-12-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8283 0.8283 0.8278 0.8278 0.0005 0.06%
2023-12-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8278 0.8278 0.8511 0.8511 -0.0233 -2.74%
2023-12-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8461 0.8461 0.0050 0.59%
2023-12-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8461 0.8461 0.8562 0.8562 -0.0101 -1.18%
2023-12-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8550 0.8550 0.0012 0.14%
2023-12-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8629 0.8629 -0.0079 -0.92%
2023-12-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8651 0.8651 -0.0022 -0.25%
2023-12-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8685 0.8685 -0.0034 -0.39%
2023-12-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8685 0.8685 0.8776 0.8776 -0.0091 -1.04%
2023-12-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8776 0.8776 0.8796 0.8796 -0.0020 -0.23%
2023-12-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8796 0.8796 0.8658 0.8658 0.0138 1.59%
2023-12-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.8497 0.8497 0.0161 1.89%
2023-12-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8497 0.8497 0.8476 0.8476 0.0021 0.25%
2023-12-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8476 0.8476 0.8424 0.8424 0.0052 0.62%
2023-12-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8610 0.8610 -0.0186 -2.16%
2023-12-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8610 0.8610 0.8652 0.8652 -0.0042 -0.49%
2023-12-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8652 0.8652 0.8614 0.8614 0.0038 0.44%
2023-11-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8614 0.8614 0.8627 0.8627 -0.0013 -0.15%
2023-11-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8627 0.8627 0.8720 0.8720 -0.0093 -1.07%
2023-11-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8720 0.8720 0.8780 0.8780 -0.0060 -0.68%
2023-11-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8780 0.8780 0.8756 0.8756 0.0024 0.27%
2023-11-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.8894 0.8894 -0.0138 -1.55%
2023-11-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8834 0.8834 0.0060 0.68%
2023-11-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8834 0.8834 0.8899 0.8899 -0.0065 -0.73%
2023-11-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8948 0.8948 0.8909 0.8909 0.0039 0.44%
2023-11-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8909 0.8909 0.8965 0.8965 -0.0056 -0.62%
2023-11-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8965 0.8965 0.9029 0.9029 -0.0064 -0.71%
2023-11-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9029 0.9029 0.8910 0.8910 0.0119 1.34%
2023-11-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8910 0.8910 0.8936 0.8936 -0.0026 -0.29%
2023-11-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.8840 0.8840 0.0096 1.09%
2023-11-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8840 0.8840 0.8909 0.8909 -0.0069 -0.77%
2023-11-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8909 0.8909 0.8950 0.8950 -0.0041 -0.46%
2023-11-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8915 0.8915 0.0035 0.39%
2023-11-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8894 0.8894 0.0021 0.24%
2023-11-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.8625 0.8625 0.0269 3.12%
2023-11-03 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8625 0.8625 0.8458 0.8458 0.0167 1.97%
2023-11-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8458 0.8458 0.8491 0.8491 -0.0033 -0.39%
2023-11-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8491 0.8491 0.8549 0.8549 -0.0058 -0.68%
2023-10-31 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8549 0.8549 0.8605 0.8605 -0.0056 -0.65%
2023-10-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8605 0.8605 0.8520 0.8520 0.0085 1.00%
2023-10-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8520 0.8520 0.8422 0.8422 0.0098 1.16%
2023-10-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8422 0.8422 0.8424 0.8424 -0.0002 -0.02%
2023-10-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8424 0.8424 0.8459 0.8459 -0.0035 -0.41%
2023-10-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8459 0.8459 0.8483 0.8483 -0.0024 -0.28%
2023-10-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8483 0.8483 0.8562 0.8562 -0.0079 -0.92%
2023-10-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8562 0.8562 0.8717 0.8717 -0.0155 -1.78%
2023-10-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8717 0.8717 0.8847 0.8847 -0.0130 -1.47%
2023-10-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8847 0.8847 0.8988 0.8988 -0.0141 -1.57%
2023-10-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8988 0.8988 0.8968 0.8968 0.0020 0.22%
2023-10-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.9068 0.9068 -0.0100 -1.10%
2023-10-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9068 0.9068 0.9224 0.9224 -0.0156 -1.69%
2023-10-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9224 0.9224 0.9201 0.9201 0.0023 0.25%
2023-10-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9201 0.9201 0.9078 0.9078 0.0123 1.35%
2023-10-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9076 0.9076 0.0002 0.02%
2023-10-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9076 0.9076 0.9071 0.9071 0.0005 0.06%
2023-09-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9091 0.9091 -0.0020 -0.22%
2023-09-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9091 0.9091 0.9084 0.9084 0.0007 0.08%
2023-09-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9042 0.9042 0.0042 0.46%
2023-09-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9042 0.9042 0.9195 0.9195 -0.0153 -1.66%
2023-09-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.8860 0.8860 0.0335 3.78%
2023-09-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8937 0.8937 -0.0077 -0.86%
2023-09-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.8937 0.8937 0.9008 0.9008 -0.0071 -0.79%
2023-09-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9008 0.9008 0.9058 0.9058 -0.0050 -0.55%
2023-09-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9058 0.9058 0.9122 0.9122 -0.0064 -0.70%
2023-09-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9122 0.9122 0.9185 0.9185 -0.0063 -0.69%
2023-09-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9185 0.9185 0.9242 0.9242 -0.0057 -0.62%
2023-09-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9242 0.9242 0.9389 0.9389 -0.0147 -1.57%
2023-09-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9389 0.9389 0.9440 0.9440 -0.0051 -0.54%
2023-09-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9440 0.9440 0.9339 0.9339 0.0101 1.08%
2023-09-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9348 0.9348 -0.0009 -0.10%
2023-09-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9348 0.9348 0.9539 0.9539 -0.0191 -2.00%
2023-09-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2023-09-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9680 0.9680 -0.0144 -1.49%
2023-09-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9680 0.9680 0.9623 0.9623 0.0057 0.59%
2023-09-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9623 0.9623 0.9678 0.9678 -0.0055 -0.57%
2023-08-31 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9678 0.9678 0.9734 0.9734 -0.0056 -0.58%
2023-08-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9684 0.9684 0.0050 0.52%
2023-08-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9684 0.9684 0.9472 0.9472 0.0212 2.24%
2023-08-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9472 0.9472 0.9369 0.9369 0.0103 1.10%
2023-08-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9369 0.9369 0.9646 0.9646 -0.0277 -2.87%
2023-08-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9501 0.9501 0.0145 1.53%
2023-08-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9501 0.9501 0.9646 0.9646 -0.0145 -1.50%
2023-08-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9446 0.9446 0.0200 2.12%
2023-08-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9446 0.9446 0.9561 0.9561 -0.0115 -1.20%
2023-08-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9561 0.9561 0.9773 0.9773 -0.0212 -2.17%
2023-08-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9773 0.9773 0.9704 0.9704 0.0069 0.71%
2023-08-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9924 0.9924 -0.0220 -2.22%
2023-08-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9924 0.9924 1.0006 1.0006 -0.0082 -0.82%
2023-08-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0006 1.0006 0.9972 0.9972 0.0034 0.34%
2023-08-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9972 0.9972 1.0135 1.0135 -0.0163 -1.61%
2023-08-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0165 1.0165 -0.0030 -0.30%
2023-08-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0258 1.0258 -0.0093 -0.91%
2023-08-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0362 1.0362 -0.0104 -1.00%
2023-08-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0368 1.0368 -0.0006 -0.06%
2023-08-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0168 1.0168 0.0200 1.97%
2023-08-03 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0171 1.0171 -0.0003 -0.03%
2023-08-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0229 1.0229 -0.0058 -0.57%
2023-08-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2023-07-31 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0129 1.0129 0.0072 0.71%
2023-07-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0044 1.0044 0.0085 0.85%
2023-07-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0122 1.0122 -0.0078 -0.77%
2023-07-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0288 1.0288 -0.0166 -1.61%
2023-07-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0084 1.0084 0.0204 2.02%
2023-07-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0100 1.0100 -0.0016 -0.16%
2023-07-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0145 1.0145 -0.0045 -0.44%
2023-07-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0482 1.0482 -0.0337 -3.22%
2023-07-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0500 1.0500 -0.0018 -0.17%
2023-07-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0500 1.0500 1.0727 1.0727 -0.0227 -2.12%
2023-07-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0732 1.0732 -0.0005 -0.05%
2023-07-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0527 1.0527 0.0205 1.95%
2023-07-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0527 1.0527 1.0203 1.0203 0.0324 3.18%
2023-07-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0441 1.0441 -0.0238 -2.28%
2023-07-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0320 1.0320 0.0121 1.17%
2023-07-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0412 1.0412 -0.0092 -0.88%
2023-07-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0506 1.0506 -0.0094 -0.89%
2023-07-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2023-07-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0509 1.0509 1.0688 1.0688 -0.0179 -1.67%
2023-07-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0582 1.0582 0.0106 1.00%
2023-07-03 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0637 1.0637 -0.0055 -0.52%
2023-06-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0597 1.0597 0.0040 0.38%
2023-06-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0572 1.0572 0.0025 0.24%
2023-06-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0814 1.0814 -0.0242 -2.24%
2023-06-27 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0747 1.0747 0.0067 0.62%
2023-06-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.1130 1.1130 -0.0383 -3.44%
2023-06-21 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1594 1.1594 -0.0464 -4.00%
2023-06-20 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.1594 1.1594 1.1498 1.1498 0.0096 0.83%
2023-06-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.1498 1.1498 1.1278 1.1278 0.0220 1.95%
2023-06-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1043 1.1043 0.0235 2.13%
2023-06-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1075 1.1075 -0.0032 -0.29%
2023-06-14 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.0921 1.0921 0.0154 1.41%
2023-06-13 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0575 1.0575 0.0346 3.27%
2023-06-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0523 1.0523 0.0052 0.49%
2023-06-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0523 1.0523 1.0317 1.0317 0.0206 2.00%
2023-06-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0422 1.0422 -0.0105 -1.01%
2023-06-07 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0422 1.0422 1.0362 1.0362 0.0060 0.58%
2023-06-06 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0362 1.0362 1.0566 1.0566 -0.0204 -1.93%
2023-06-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.0479 1.0479 0.0087 0.83%
2023-06-02 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0479 1.0479 1.0361 1.0361 0.0118 1.14%
2023-06-01 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0233 1.0233 0.0128 1.25%
2023-05-31 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2023-05-30 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0008 1.0008 0.0232 2.32%
2023-05-29 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0127 1.0127 -0.0119 -1.18%
2023-05-26 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0127 1.0127 0.9997 0.9997 0.0130 1.30%
2023-05-25 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 0.9997 0.9997 1.0049 1.0049 -0.0052 -0.52%
2023-05-24 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0049 1.0049 1.0133 1.0133 -0.0084 -0.83%
2023-05-23 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0223 1.0223 -0.0090 -0.88%
2023-05-22 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0223 1.0223 1.0278 1.0278 -0.0055 -0.54%
2023-05-19 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0304 1.0304 -0.0026 -0.25%
2023-05-18 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0089 1.0089 0.0215 2.13%
2023-05-17 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0089 1.0089 1.0077 1.0077 0.0012 0.12%
2023-05-16 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0170 1.0170 -0.0093 -0.91%
2023-05-15 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0077 1.0077 0.0093 0.92%
2023-05-12 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0077 1.0077 1.0172 1.0172 -0.0095 -0.93%
2023-05-11 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0172 1.0172 1.0232 1.0232 -0.0060 -0.59%
2023-05-10 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0319 1.0319 -0.0087 -0.84%
2023-05-09 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0448 1.0448 -0.0129 -1.23%
2023-05-08 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0368 1.0368 0.0080 0.77%
2023-05-05 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0415 1.0415 -0.0047 -0.45%
2023-05-04 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0415 1.0415 1.0537 1.0537 -0.0122 -1.16%
2023-04-28 016158 添富数字经济核心产业一年持有混合C 1.0537 1.0537 1.0259 1.0259 0.0278 2.71%
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基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
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基金名称 单位净值 日增长率
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新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
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