华安国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(016290)
今天最新净值
2.7370
0.0010 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.7477
0.0387 1.4271%
- 累计净值：2.7370
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2453亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈媛
近一季,华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)基金累计收益率6.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7310 |
2.7310 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0220 |
0.81% |
| 2024-04-25 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7090 |
2.7090 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0110 |
-0.40% |
| 2024-04-24 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7200 |
2.7200 |
2.6920 |
2.6920 |
0.0280 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6920 |
2.6920 |
2.7180 |
2.7180 |
-0.0260 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7210 |
2.7210 |
2.7370 |
2.7370 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7420 |
2.7420 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0240 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0300 |
-1.09% |
| 2024-04-15 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7480 |
2.7480 |
2.6980 |
2.6980 |
0.0500 |
1.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6980 |
2.6980 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0070 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6950 |
2.6950 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.7070 |
2.7070 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7070 |
2.7070 |
2.7220 |
2.7220 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7270 |
2.7270 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7270 |
2.7270 |
2.7360 |
2.7360 |
-0.0090 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7360 |
2.7360 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0220 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
2.7140 |
2.7010 |
2.7010 |
0.0130 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7010 |
2.7010 |
2.6850 |
2.6850 |
0.0160 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6850 |
2.6850 |
2.7160 |
2.7160 |
-0.0310 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7160 |
2.7160 |
2.7020 |
2.7020 |
0.0140 |
0.52% |
| 2024-03-25 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7020 |
2.7020 |
2.7290 |
2.7290 |
-0.0270 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7290 |
2.7290 |
2.7450 |
2.7450 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.7430 |
2.7430 |
0.0020 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7430 |
2.7430 |
2.7410 |
2.7410 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7410 |
2.7410 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0190 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7600 |
2.7600 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0230 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7370 |
2.7370 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7360 |
2.7360 |
2.7340 |
2.7340 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7340 |
2.7340 |
2.7500 |
2.7500 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7500 |
2.7500 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-03-11 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7490 |
2.7490 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0270 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7220 |
2.7220 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0080 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7140 |
2.7140 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7170 |
2.7170 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0240 |
-0.88% |
| 2024-03-05 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7410 |
2.7410 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0230 |
0.85% |
| 2024-03-04 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.6900 |
2.6900 |
0.0280 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6900 |
2.6900 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0150 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6750 |
2.6750 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0350 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6400 |
2.6400 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2024-02-27 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0190 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6430 |
2.6430 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0330 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6760 |
2.6760 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6860 |
2.6860 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0220 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6640 |
2.6640 |
2.6470 |
2.6470 |
0.0170 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6470 |
2.6470 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-02-19 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6240 |
2.6240 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0290 |
1.12% |
| 2024-02-08 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0230 |
0.90% |
| 2024-02-06 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0850 |
3.43% |
| 2024-02-05 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-02 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.4510 |
2.4510 |
2.4740 |
2.4740 |
-0.0230 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4780 |
2.4780 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.4780 |
2.4780 |
2.4940 |
2.4940 |
-0.0160 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.5460 |
2.5460 |
-0.0520 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.5460 |
2.5460 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0080 |
-0.31% |
