| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.59% | -4.88% | -2.77% | -5.50% | -2.05% | 13.60% | -11.02% | -17.17% |
| 同类排名 | 1932/2282 | 2270/2314 | 799/2307 | 1094/2292 | 1597/2265 | 1777/2173 | 1926/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.6470 | 0.61% |
| 2026-09-17 | 2.6310 | -1.02% |
| 2026-09-16 | 2.6580 | -0.30% |
| 2026-09-15 | 2.6660 | -0.89% |
| 2026-09-14 | 2.6900 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 2.6990 | -2.48% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 5.22% | 0.72% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.09% | 1.47% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 4.78% | 0.99% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 4.54% | 1.13% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 3.59% | 1.33% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 3.27% | 5.19% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0000 | 3.26% | 5.38% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 3.17% | 2.68% |
| 601555 | 东吴证券 | 0.0000 | 3.16% | 0.38% |
| 600428 | 中远海特 | 0.0000 | 3.10% | 3.67% |
| 基金代码 | 016290 | 基金简称 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 关鹏 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 1.5775亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
