浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金净值查询(016300)

今天最新净值 1.0857 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0857
成立日期：2022-11-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5591亿
最近资产：1.09亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君祁庆

近一月浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%
2025-12-16	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2025-12-15	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2025-12-12	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2025-12-11	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2025-12-10	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2025-12-09	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2025-12-08	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2025-12-05	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%
2025-12-04	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0854	1.0854	1.0854	1.0854	0.0000	0.00%

2025-12-03	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0854	1.0854	1.0856	1.0856	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0857	1.0857	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2025-11-28	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2025-11-27	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2025-11-26	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2025-11-24	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2025-11-21	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2025-11-20	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%
2025-11-19	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0854	1.0854	1.0852	1.0852	0.0002	0.02%
2025-11-18	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
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