银河价值成长混合A基金净值查询(016340)
今天最新净值
1.2090
-0.0293 -2.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2454
-0.0040 -0.3178%
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6207亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：袁曦 金烨
近一月,银河价值成长混合A(016340)基金累计收益率4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0404 |
3.34% |
| 2025-12-16 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0293 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0165 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2179 |
1.2179 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0141 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0380 |
-3.14% |
| 2025-12-08 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-05 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0342 |
2.81% |
| 2025-12-04 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0049 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-03 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2143 |
1.2143 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0140 |
1.17% |
| 2025-12-02 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.2104 |
1.2104 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0320 |
2.72% |
| 2025-11-28 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0195 |
1.68% |
| 2025-11-27 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0147 |
1.28% |
| 2025-11-26 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0186 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0488 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0317 |
2.74% |
| 2025-11-18 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0397 |
-3.44% |
