国泰信瑞纯债债券基金净值查询(016426)
今天最新净值
1.0317
0.0000 0.00%
2026-01-29
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：2022-11-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.7068亿
- 最近资产：20.14亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 刘嵩扬 胡智磊
近半年,国泰信瑞纯债债券(016426)基金累计收益率3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0338 |
1.1178 |
1.0317 |
1.1157 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0317 |
1.1157 |
1.0317 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0317 |
1.1157 |
1.0323 |
1.1163 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0323 |
1.1163 |
1.0081 |
1.0921 |
0.0242 |
2.40% |
| 2026-01-23 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0081 |
1.0921 |
1.0080 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0080 |
1.0920 |
1.0079 |
1.0919 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0079 |
1.0919 |
1.0075 |
1.0915 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0075 |
1.0915 |
1.0074 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0074 |
1.0914 |
1.0074 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0074 |
1.0914 |
1.0072 |
1.0912 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-01-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0072 |
1.0912 |
1.0071 |
1.0911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0071 |
1.0911 |
1.0070 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0070 |
1.0910 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0069 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0067 |
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| 2026-01-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
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1.0906 |
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| 2026-01-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
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1.0906 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0069 |
1.0909 |
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0.04% |
| 2025-12-31 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0065 |
1.0905 |
1.0063 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0063 |
1.0903 |
1.0063 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0063 |
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1.0064 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0064 |
1.0904 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0062 |
1.0902 |
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0.0001 |
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| 2025-12-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0061 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
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1.0900 |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0057 |
1.0897 |
1.0057 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0057 |
1.0897 |
1.0053 |
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0.04% |
| 2025-12-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0053 |
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0.03% |
| 2025-12-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0050 |
1.0890 |
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1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0047 |
1.0887 |
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| 2025-12-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0046 |
1.0886 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0048 |
1.0888 |
1.0049 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0049 |
1.0889 |
1.0045 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0045 |
1.0885 |
1.0043 |
1.0883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0043 |
1.0883 |
1.0040 |
1.0880 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0040 |
1.0880 |
1.0041 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0041 |
1.0881 |
1.0040 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0040 |
1.0880 |
1.0046 |
1.0886 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0046 |
1.0886 |
1.0047 |
1.0887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0047 |
1.0887 |
1.0049 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0049 |
1.0889 |
1.0047 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0047 |
1.0887 |
1.0045 |
1.0885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0045 |
1.0885 |
1.0047 |
1.0887 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0047 |
1.0887 |
1.0052 |
1.0892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0052 |
1.0892 |
1.0054 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0054 |
1.0894 |
1.0053 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0053 |
1.0893 |
1.0052 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0052 |
1.0892 |
1.0052 |
1.0892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0052 |
1.0892 |
1.0053 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0053 |
1.0893 |
1.0052 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0052 |
1.0892 |
1.0049 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0049 |
1.0889 |
1.0049 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0049 |
1.0889 |
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1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0048 |
1.0888 |
1.0047 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0047 |
1.0887 |
1.0046 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0046 |
1.0886 |
1.0045 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0045 |
1.0885 |
1.0048 |
1.0888 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0048 |
1.0888 |
1.0049 |
1.0889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0049 |
1.0889 |
1.0048 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0048 |
1.0888 |
1.0048 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0048 |
1.0888 |
1.0046 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0046 |
1.0886 |
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1.0882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0042 |
1.0882 |
1.0039 |
1.0879 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0039 |
1.0879 |
1.0036 |
1.0876 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0036 |
1.0876 |
1.0032 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0032 |
1.0872 |
1.0030 |
1.0870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0030 |
1.0870 |
1.0030 |
1.0870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0030 |
1.0870 |
1.0028 |
1.0868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0028 |
1.0868 |
1.0027 |
1.0867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0027 |
1.0867 |
1.0023 |
1.0863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0023 |
1.0863 |
1.0023 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0023 |
1.0863 |
1.0020 |
1.0860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0020 |
1.0860 |
1.0018 |
1.0858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0018 |
1.0858 |
1.0019 |
1.0859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0019 |
1.0859 |
1.0018 |
1.0858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0018 |
1.0858 |
1.0013 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
1.0853 |
1.0012 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0012 |
1.0852 |
1.0006 |
1.0846 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0006 |
1.0846 |
1.0002 |
1.0842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0002 |
1.0842 |
1.0001 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0001 |
1.0841 |
1.0001 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0001 |
1.0841 |
1.0003 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0003 |
1.0843 |
1.0009 |
1.0849 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0009 |
1.0849 |
1.0013 |
1.0853 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
1.0853 |
1.0011 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0011 |
1.0851 |
1.0014 |
1.0854 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0014 |
1.0854 |
1.0016 |
1.0856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0016 |
1.0856 |
1.0013 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0011 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0008 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0006 |
1.0846 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0007 |
1.0847 |
1.0013 |
1.0853 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-09 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
1.0853 |
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1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0016 |
1.0856 |
1.0021 |
1.0861 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0021 |
1.0861 |
1.0024 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0024 |
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1.0022 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-03 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0022 |
1.0862 |
1.0017 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0017 |
1.0857 |
1.0016 |
1.0856 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0016 |
1.0856 |
1.0013 |
1.0853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
1.0853 |
1.0013 |
1.0853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
1.0853 |
1.0017 |
1.0857 |
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-0.04% |
| 2025-08-27 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0017 |
1.0857 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0016 |
1.0856 |
1.0013 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
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1.0008 |
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0.05% |
| 2025-08-22 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0008 |
1.0848 |
1.0008 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0008 |
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1.0005 |
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0.03% |
| 2025-08-20 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0005 |
1.0845 |
1.0006 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0006 |
1.0846 |
1.0004 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0004 |
1.0844 |
1.0013 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0013 |
1.0853 |
1.0016 |
1.0856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-14 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0016 |
1.0856 |
1.0018 |
1.0858 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0018 |
1.0858 |
1.0018 |
1.0858 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0018 |
1.0858 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0022 |
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1.0026 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0026 |
1.0866 |
1.0025 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0025 |
1.0865 |
1.0024 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0024 |
1.0864 |
1.0023 |
1.0863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0023 |
1.0863 |
1.0022 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0022 |
1.0862 |
1.0021 |
1.0861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0021 |
1.0861 |
1.0018 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0018 |
1.0858 |
1.0012 |
1.0852 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
016426 |
国泰信瑞纯债债券 |
1.0012 |
1.0852 |
1.0008 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
