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国泰信瑞纯债债券基金净值查询(016426)

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今天最新净值 1.0317 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1157
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7068亿
最近资产：20.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬胡智磊

近一周国泰信瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰信瑞纯债债券(016426)基金累计收益率2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0338	1.1178	1.0317	1.1157	0.0021	0.20%
2026-01-28	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0317	1.1157	1.0317	1.1157	0.0000	0.00%
2026-01-27	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0317	1.1157	1.0323	1.1163	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0323	1.1163	1.0081	1.0921	0.0242	2.40%
2026-01-23	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0081	1.0921	1.0080	1.0920	0.0001	0.01%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品LOF	0.7920	5.64%
黄金基金	11.7269	4.67%
国泰黄金ETF联接A	4.4715	4.67%
房地产LOF	0.7460	3.30%
国泰消费优选股票	2.0853	3.13%
黄金股票	2.4708	2.99%
影视ETF	1.1779	2.73%
建材ETF	0.7369	2.36%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1078	2.27%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1011	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%
南方纯元A	1.0389	0.07%