金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰信瑞纯债债券基金净值查询(016426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0317 0.0000 0.00% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1157
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7068亿
最近资产：20.14亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬胡智磊

近一月国泰信瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰信瑞纯债债券(016426)基金累计收益率2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0338	1.1178	1.0317	1.1157	0.0021	0.20%
2026-01-28	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0317	1.1157	1.0317	1.1157	0.0000	0.00%
2026-01-27	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0317	1.1157	1.0323	1.1163	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0323	1.1163	1.0081	1.0921	0.0242	2.40%
2026-01-23	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0081	1.0921	1.0080	1.0920	0.0001	0.01%
2026-01-22	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0080	1.0920	1.0079	1.0919	0.0001	0.01%
2026-01-21	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0079	1.0919	1.0075	1.0915	0.0004	0.04%
2026-01-20	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0075	1.0915	1.0074	1.0914	0.0001	0.01%
2026-01-19	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0074	1.0914	1.0074	1.0914	0.0000	0.00%
2026-01-16	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0074	1.0914	1.0072	1.0912	0.0002	0.02%

2026-01-15	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0072	1.0912	1.0071	1.0911	0.0001	0.01%
2026-01-14	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0071	1.0911	1.0070	1.0910	0.0001	0.01%
2026-01-13	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0070	1.0910	1.0069	1.0909	0.0001	0.01%
2026-01-12	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0069	1.0909	1.0067	1.0907	0.0002	0.02%
2026-01-09	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0067	1.0907	1.0066	1.0906	0.0001	0.01%
2026-01-08	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0066	1.0906	1.0065	1.0905	0.0001	0.01%
2026-01-07	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0065	1.0905	1.0066	1.0906	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0066	1.0906	1.0069	1.0909	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0069	1.0909	1.0065	1.0905	0.0004	0.04%
2025-12-31	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0065	1.0905	1.0063	1.0903	0.0002	0.02%
2025-12-30	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0063	1.0903	1.0063	1.0903	0.0000	0.00%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品LOF	0.7920	5.64%
黄金基金	11.7269	4.67%
国泰黄金ETF联接A	4.4715	4.67%
房地产LOF	0.7460	3.30%
国泰消费优选股票	2.0853	3.13%
黄金股票	2.4708	2.99%
影视ETF	1.1779	2.73%
建材ETF	0.7369	2.36%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	2.1078	2.27%
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	2.1011	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%
南方纯元A	1.0389	0.07%