广发稳宏一年持有混合C基金净值查询(016529)
今天最新净值
1.0972
0.0000 0.00%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0934
-0.0002 -0.0150%
- 累计净值：1.0972
- 成立日期：2023-04-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6083亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李晓博
近一季,广发稳宏一年持有混合C(016529)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-09 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-18 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1022 |
1.1022 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-10-16 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-10-09 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0048 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
016529 |
广发稳宏一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0046 |
0.42% |
