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长盛盛远债券A基金净值查询(016612)

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今天最新净值 1.0335 -0.0014 -0.14% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0692
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一季长盛盛远债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛盛远债券A(016612)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016612	长盛盛远债券A	1.0336	1.0693	1.0335	1.0692	0.0001	0.01%
2025-12-15	016612	长盛盛远债券A	1.0335	1.0692	1.0349	1.0706	-0.0014	-0.14%
2025-12-12	016612	长盛盛远债券A	1.0349	1.0706	1.0357	1.0714	-0.0008	-0.08%
2025-12-11	016612	长盛盛远债券A	1.0357	1.0714	1.0346	1.0703	0.0011	0.11%
2025-12-10	016612	长盛盛远债券A	1.0346	1.0703	1.0341	1.0698	0.0005	0.05%
2025-12-09	016612	长盛盛远债券A	1.0341	1.0698	1.0335	1.0692	0.0006	0.06%
2025-12-08	016612	长盛盛远债券A	1.0335	1.0692	1.0336	1.0693	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	016612	长盛盛远债券A	1.0336	1.0693	1.0330	1.0687	0.0006	0.06%
2025-12-04	016612	长盛盛远债券A	1.0330	1.0687	1.0350	1.0707	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	016612	长盛盛远债券A	1.0350	1.0707	1.0357	1.0714	-0.0007	-0.07%

2025-12-02	016612	长盛盛远债券A	1.0357	1.0714	1.0365	1.0722	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	016612	长盛盛远债券A	1.0365	1.0722	1.0364	1.0721	0.0001	0.01%
2025-11-28	016612	长盛盛远债券A	1.0364	1.0721	1.0355	1.0712	0.0009	0.09%
2025-11-27	016612	长盛盛远债券A	1.0355	1.0712	1.0359	1.0716	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	016612	长盛盛远债券A	1.0359	1.0716	1.0378	1.0735	-0.0019	-0.18%
2025-11-25	016612	长盛盛远债券A	1.0378	1.0735	1.0388	1.0745	-0.0010	-0.10%
2025-11-24	016612	长盛盛远债券A	1.0388	1.0745	1.0388	1.0745	0.0000	0.00%
2025-11-21	016612	长盛盛远债券A	1.0388	1.0745	1.0392	1.0749	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	016612	长盛盛远债券A	1.0392	1.0749	1.0391	1.0748	0.0001	0.01%
2025-11-19	016612	长盛盛远债券A	1.0391	1.0748	1.0397	1.0754	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	016612	长盛盛远债券A	1.0397	1.0754	1.0396	1.0753	0.0001	0.01%
2025-11-17	016612	长盛盛远债券A	1.0396	1.0753	1.0389	1.0746	0.0007	0.07%
2025-11-14	016612	长盛盛远债券A	1.0389	1.0746	1.0389	1.0746	0.0000	0.00%
2025-11-13	016612	长盛盛远债券A	1.0389	1.0746	1.0393	1.0750	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	016612	长盛盛远债券A	1.0393	1.0750	1.0387	1.0744	0.0006	0.06%

2025-11-11	016612	长盛盛远债券A	1.0387	1.0744	1.0381	1.0738	0.0006	0.06%
2025-11-10	016612	长盛盛远债券A	1.0381	1.0738	1.0376	1.0733	0.0005	0.05%
2025-11-07	016612	长盛盛远债券A	1.0376	1.0733	1.0385	1.0742	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	016612	长盛盛远债券A	1.0385	1.0742	1.0401	1.0758	-0.0016	-0.15%
2025-11-05	016612	长盛盛远债券A	1.0401	1.0758	1.0397	1.0754	0.0004	0.04%
2025-11-04	016612	长盛盛远债券A	1.0397	1.0754	1.0399	1.0756	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016612	长盛盛远债券A	1.0399	1.0756	1.0396	1.0753	0.0003	0.03%
2025-10-31	016612	长盛盛远债券A	1.0396	1.0753	1.0385	1.0742	0.0011	0.11%
2025-10-30	016612	长盛盛远债券A	1.0385	1.0742	1.0375	1.0732	0.0010	0.10%
2025-10-29	016612	长盛盛远债券A	1.0375	1.0732	1.0372	1.0729	0.0003	0.03%
2025-10-28	016612	长盛盛远债券A	1.0372	1.0729	1.0354	1.0711	0.0018	0.17%
2025-10-27	016612	长盛盛远债券A	1.0354	1.0711	1.0349	1.0706	0.0005	0.05%
2025-10-24	016612	长盛盛远债券A	1.0349	1.0706	1.0357	1.0714	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	016612	长盛盛远债券A	1.0357	1.0714	1.0361	1.0718	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	016612	长盛盛远债券A	1.0361	1.0718	1.0356	1.0713	0.0005	0.05%
2025-10-21	016612	长盛盛远债券A	1.0356	1.0713	1.0346	1.0703	0.0010	0.10%
2025-10-20	016612	长盛盛远债券A	1.0346	1.0703	1.0353	1.0710	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	016612	长盛盛远债券A	1.0353	1.0710	1.0330	1.0687	0.0023	0.22%
2025-10-16	016612	长盛盛远债券A	1.0330	1.0687	1.0318	1.0675	0.0012	0.12%
2025-10-15	016612	长盛盛远债券A	1.0318	1.0675	1.0319	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	016612	长盛盛远债券A	1.0319	1.0676	1.0317	1.0674	0.0002	0.02%
2025-10-13	016612	长盛盛远债券A	1.0317	1.0674	1.0302	1.0659	0.0015	0.15%
2025-10-10	016612	长盛盛远债券A	1.0302	1.0659	1.0301	1.0658	0.0001	0.01%
2025-10-09	016612	长盛盛远债券A	1.0301	1.0658	1.0289	1.0646	0.0012	0.12%
2025-09-30	016612	长盛盛远债券A	1.0289	1.0646	1.0279	1.0636	0.0010	0.10%
2025-09-29	016612	长盛盛远债券A	1.0279	1.0636	1.0285	1.0642	-0.0006	-0.06%
2025-09-26	016612	长盛盛远债券A	1.0285	1.0642	1.0289	1.0646	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	016612	长盛盛远债券A	1.0289	1.0646	1.0287	1.0644	0.0002	0.02%
2025-09-24	016612	长盛盛远债券A	1.0287	1.0644	1.0314	1.0671	-0.0027	-0.26%
2025-09-23	016612	长盛盛远债券A	1.0314	1.0671	1.0322	1.0679	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	016612	长盛盛远债券A	1.0322	1.0679	1.0308	1.0665	0.0014	0.14%
2025-09-19	016612	长盛盛远债券A	1.0308	1.0665	1.0327	1.0684	-0.0019	-0.18%
2025-09-18	016612	长盛盛远债券A	1.0327	1.0684	1.0342	1.0699	-0.0015	-0.15%
2025-09-17	016612	长盛盛远债券A	1.0342	1.0699	1.0325	1.0682	0.0017	0.16%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	3.0491	5.78%
长盛国企	0.6460	5.21%
长盛优势企业精选混合A	0.8987	2.92%
长盛优势企业精选混合C	0.8813	2.92%
长盛同盛LOF	1.6030	2.82%
长盛转型	0.8050	2.81%
长盛创新驱动混合A	2.7823	2.77%
长盛制造精选混合C	1.2466	2.67%
长盛制造精选混合A	1.2869	2.66%
长盛精选	1.7071	2.65%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%