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长盛盛远债券A基金净值查询(016612)

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今天最新净值 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0926
成立日期：2022-11-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.5825亿
最近资产：9.96亿
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

近一月长盛盛远债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛盛远债券A(016612)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016612	长盛盛远债券A	1.0569	1.0926	1.0569	1.0926	0.0000	0.00%
2026-09-16	016612	长盛盛远债券A	1.0569	1.0926	1.0567	1.0924	0.0002	0.02%
2026-09-15	016612	长盛盛远债券A	1.0567	1.0924	1.0566	1.0923	0.0001	0.01%
2026-09-14	016612	长盛盛远债券A	1.0566	1.0923	1.0565	1.0922	0.0001	0.01%
2026-09-11	016612	长盛盛远债券A	1.0565	1.0922	1.0567	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016612	长盛盛远债券A	1.0567	1.0924	1.0568	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016612	长盛盛远债券A	1.0568	1.0925	1.0567	1.0924	0.0001	0.01%
2026-09-08	016612	长盛盛远债券A	1.0567	1.0924	1.0567	1.0924	0.0000	0.00%
2026-09-07	016612	长盛盛远债券A	1.0567	1.0924	1.0568	1.0925	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	016612	长盛盛远债券A	1.0568	1.0925	1.0567	1.0924	0.0001	0.01%

2026-09-03	016612	长盛盛远债券A	1.0567	1.0924	1.0560	1.0917	0.0007	0.07%
2026-09-02	016612	长盛盛远债券A	1.0560	1.0917	1.0560	1.0917	0.0000	0.00%
2026-09-01	016612	长盛盛远债券A	1.0560	1.0917	1.0559	1.0916	0.0001	0.01%
2026-08-31	016612	长盛盛远债券A	1.0559	1.0916	1.0558	1.0915	0.0001	0.01%
2026-08-28	016612	长盛盛远债券A	1.0558	1.0915	1.0558	1.0915	0.0000	0.00%
2026-08-27	016612	长盛盛远债券A	1.0558	1.0915	1.0558	1.0915	0.0000	0.00%
2026-08-26	016612	长盛盛远债券A	1.0558	1.0915	1.0558	1.0915	0.0000	0.00%
2026-08-25	016612	长盛盛远债券A	1.0558	1.0915	1.0557	1.0914	0.0001	0.01%
2026-08-24	016612	长盛盛远债券A	1.0557	1.0914	1.0556	1.0913	0.0001	0.01%
2026-08-21	016612	长盛盛远债券A	1.0556	1.0913	1.0555	1.0912	0.0001	0.01%
2026-08-20	016612	长盛盛远债券A	1.0555	1.0912	1.0555	1.0912	0.0000	0.00%
2026-08-19	016612	长盛盛远债券A	1.0555	1.0912	1.0555	1.0912	0.0000	0.00%
2026-08-18	016612	长盛盛远债券A	1.0555	1.0912	1.0554	1.0911	0.0001	0.01%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%