长盛盛远债券A基金净值查询(016612)
今天最新净值
1.0335
-0.0014 -0.14%
2025-12-16
- 累计净值：1.0692
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5825亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：张建
近一月,长盛盛远债券A(016612)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0336 |
1.0693 |
1.0335 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0335 |
1.0692 |
1.0349 |
1.0706 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0349 |
1.0706 |
1.0357 |
1.0714 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0357 |
1.0714 |
1.0346 |
1.0703 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0346 |
1.0703 |
1.0341 |
1.0698 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0341 |
1.0698 |
1.0335 |
1.0692 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0335 |
1.0692 |
1.0336 |
1.0693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0336 |
1.0693 |
1.0330 |
1.0687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0330 |
1.0687 |
1.0350 |
1.0707 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0350 |
1.0707 |
1.0357 |
1.0714 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-02 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0357 |
1.0714 |
1.0365 |
1.0722 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0365 |
1.0722 |
1.0364 |
1.0721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0364 |
1.0721 |
1.0355 |
1.0712 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0355 |
1.0712 |
1.0359 |
1.0716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0359 |
1.0716 |
1.0378 |
1.0735 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0378 |
1.0735 |
1.0388 |
1.0745 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0388 |
1.0745 |
1.0388 |
1.0745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0388 |
1.0745 |
1.0392 |
1.0749 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0392 |
1.0749 |
1.0391 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0391 |
1.0748 |
1.0397 |
1.0754 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0397 |
1.0754 |
1.0396 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
016612 |
长盛盛远债券A |
1.0396 |
1.0753 |
1.0389 |
1.0746 |
0.0007 |
0.07% |
