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兴华安裕利率债C基金净值查询(016659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0700 -0.0049 -0.46% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1180
成立日期：2023-03-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：36.8789亿
最近资产：
基金公司：兴华基金
基金经理：吕智卓

近一季兴华安裕利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴华安裕利率债C(016659)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016659	兴华安裕利率债C	1.0701	1.1181	1.0700	1.1180	0.0001	0.01%
2025-12-15	016659	兴华安裕利率债C	1.0700	1.1180	1.0749	1.1229	-0.0049	-0.46%
2025-12-12	016659	兴华安裕利率债C	1.0749	1.1229	1.0784	1.1264	-0.0035	-0.32%
2025-12-11	016659	兴华安裕利率债C	1.0784	1.1264	1.0762	1.1242	0.0022	0.20%
2025-12-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0762	1.1242	1.0743	1.1223	0.0019	0.18%
2025-12-09	016659	兴华安裕利率债C	1.0743	1.1223	1.0720	1.1200	0.0023	0.21%
2025-12-08	016659	兴华安裕利率债C	1.0720	1.1200	1.0731	1.1211	-0.0011	-0.10%
2025-12-05	016659	兴华安裕利率债C	1.0731	1.1211	1.0714	1.1194	0.0017	0.16%
2025-12-04	016659	兴华安裕利率债C	1.0714	1.1194	1.0775	1.1255	-0.0061	-0.57%
2025-12-03	016659	兴华安裕利率债C	1.0775	1.1255	1.0814	1.1294	-0.0039	-0.36%

2025-12-02	016659	兴华安裕利率债C	1.0814	1.1294	1.0843	1.1323	-0.0029	-0.27%
2025-12-01	016659	兴华安裕利率债C	1.0843	1.1323	1.0845	1.1325	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	016659	兴华安裕利率债C	1.0845	1.1325	1.0830	1.1310	0.0015	0.14%
2025-11-27	016659	兴华安裕利率债C	1.0830	1.1310	1.0842	1.1322	-0.0012	-0.11%
2025-11-26	016659	兴华安裕利率债C	1.0842	1.1322	1.0878	1.1358	-0.0036	-0.33%
2025-11-25	016659	兴华安裕利率债C	1.0878	1.1358	1.0901	1.1381	-0.0023	-0.21%
2025-11-24	016659	兴华安裕利率债C	1.0901	1.1381	1.0901	1.1381	0.0000	0.00%
2025-11-21	016659	兴华安裕利率债C	1.0901	1.1381	1.0914	1.1394	-0.0013	-0.12%
2025-11-20	016659	兴华安裕利率债C	1.0914	1.1394	1.0920	1.1400	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	016659	兴华安裕利率债C	1.0920	1.1400	1.0934	1.1414	-0.0014	-0.13%
2025-11-18	016659	兴华安裕利率债C	1.0934	1.1414	1.0931	1.1411	0.0003	0.03%
2025-11-17	016659	兴华安裕利率债C	1.0931	1.1411	1.0918	1.1398	0.0013	0.12%
2025-11-14	016659	兴华安裕利率债C	1.0918	1.1398	1.0918	1.1398	0.0000	0.00%
2025-11-13	016659	兴华安裕利率债C	1.0918	1.1398	1.0926	1.1406	-0.0008	-0.07%
2025-11-12	016659	兴华安裕利率债C	1.0926	1.1406	1.0916	1.1396	0.0010	0.09%

2025-11-11	016659	兴华安裕利率债C	1.0916	1.1396	1.0914	1.1394	0.0002	0.02%
2025-11-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0914	1.1394	1.0905	1.1385	0.0009	0.08%
2025-11-07	016659	兴华安裕利率债C	1.0905	1.1385	1.0912	1.1392	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	016659	兴华安裕利率债C	1.0912	1.1392	1.0943	1.1423	-0.0031	-0.28%
2025-11-05	016659	兴华安裕利率债C	1.0943	1.1423	1.0939	1.1419	0.0004	0.04%
2025-11-04	016659	兴华安裕利率债C	1.0939	1.1419	1.0941	1.1421	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	016659	兴华安裕利率债C	1.0941	1.1421	1.0936	1.1416	0.0005	0.05%
2025-10-31	016659	兴华安裕利率债C	1.0936	1.1416	1.0891	1.1371	0.0045	0.41%
2025-10-30	016659	兴华安裕利率债C	1.0891	1.1371	1.0874	1.1354	0.0017	0.16%
2025-10-29	016659	兴华安裕利率债C	1.0874	1.1354	1.0879	1.1359	-0.0005	-0.05%
2025-10-28	016659	兴华安裕利率债C	1.0879	1.1359	1.0840	1.1320	0.0039	0.36%
2025-10-27	016659	兴华安裕利率债C	1.0840	1.1320	1.0826	1.1306	0.0014	0.13%
2025-10-24	016659	兴华安裕利率债C	1.0826	1.1306	1.0842	1.1322	-0.0016	-0.15%
2025-10-23	016659	兴华安裕利率债C	1.0842	1.1322	1.0855	1.1335	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	016659	兴华安裕利率债C	1.0855	1.1335	1.0852	1.1332	0.0003	0.03%
2025-10-21	016659	兴华安裕利率债C	1.0852	1.1332	1.0833	1.1313	0.0019	0.18%
2025-10-20	016659	兴华安裕利率债C	1.0833	1.1313	1.0856	1.1336	-0.0023	-0.21%
2025-10-17	016659	兴华安裕利率债C	1.0856	1.1336	1.0812	1.1292	0.0044	0.41%
2025-10-16	016659	兴华安裕利率债C	1.0812	1.1292	1.0789	1.1269	0.0023	0.21%
2025-10-15	016659	兴华安裕利率债C	1.0789	1.1269	1.0794	1.1274	-0.0005	-0.05%
2025-10-14	016659	兴华安裕利率债C	1.0794	1.1274	1.0786	1.1266	0.0008	0.07%
2025-10-13	016659	兴华安裕利率债C	1.0786	1.1266	1.0768	1.1248	0.0018	0.17%
2025-10-10	016659	兴华安裕利率债C	1.0768	1.1248	1.0781	1.1261	-0.0013	-0.12%
2025-10-09	016659	兴华安裕利率债C	1.0781	1.1261	1.0764	1.1244	0.0017	0.16%
2025-09-30	016659	兴华安裕利率债C	1.0764	1.1244	1.0743	1.1223	0.0021	0.20%
2025-09-29	016659	兴华安裕利率债C	1.0743	1.1223	1.0774	1.1254	-0.0031	-0.29%
2025-09-26	016659	兴华安裕利率债C	1.0774	1.1254	1.0766	1.1246	0.0008	0.07%
2025-09-25	016659	兴华安裕利率债C	1.0766	1.1246	1.0758	1.1238	0.0008	0.07%
2025-09-24	016659	兴华安裕利率债C	1.0758	1.1238	1.0801	1.1281	-0.0043	-0.40%
2025-09-23	016659	兴华安裕利率债C	1.0801	1.1281	1.0833	1.1313	-0.0032	-0.30%
2025-09-22	016659	兴华安裕利率债C	1.0833	1.1313	1.0822	1.1302	0.0011	0.10%
2025-09-19	016659	兴华安裕利率债C	1.0822	1.1302	1.0864	1.1344	-0.0042	-0.39%
2025-09-18	016659	兴华安裕利率债C	1.0864	1.1344	1.0885	1.1365	-0.0021	-0.19%
2025-09-17	016659	兴华安裕利率债C	1.0885	1.1365	1.0853	1.1333	0.0032	0.29%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合A	0.9928	0.76%
兴华景明混合C	0.9918	0.75%
兴华景和混合发起A	1.1814	0.50%
兴华景和混合发起C	1.1791	0.50%
兴华兴利债券A	1.0918	0.41%
兴华兴利债券C	1.0889	0.41%
兴华安裕利率债A	1.0825	0.40%
兴华安裕利率债C	1.0743	0.39%
兴华安惠纯债A	1.0440	0.38%
兴华安惠纯债C	1.0385	0.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%