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兴华安裕利率债C基金净值查询(016659)

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今天最新净值 1.0700 -0.0049 -0.46% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1180
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.8789亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：兴华基金
  • 基金经理：吕智卓
今年以来兴华安裕利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴华安裕利率债C(016659)基金累计收益率-3.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 016659 兴华安裕利率债C 1.0701 1.1181 1.0700 1.1180 0.0001 0.01%
2025-12-15 016659 兴华安裕利率债C 1.0700 1.1180 1.0749 1.1229 -0.0049 -0.46%
2025-12-12 016659 兴华安裕利率债C 1.0749 1.1229 1.0784 1.1264 -0.0035 -0.32%
2025-12-11 016659 兴华安裕利率债C 1.0784 1.1264 1.0762 1.1242 0.0022 0.20%
2025-12-10 016659 兴华安裕利率债C 1.0762 1.1242 1.0743 1.1223 0.0019 0.18%
2025-12-09 016659 兴华安裕利率债C 1.0743 1.1223 1.0720 1.1200 0.0023 0.21%
2025-12-08 016659 兴华安裕利率债C 1.0720 1.1200 1.0731 1.1211 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 016659 兴华安裕利率债C 1.0731 1.1211 1.0714 1.1194 0.0017 0.16%
2025-12-04 016659 兴华安裕利率债C 1.0714 1.1194 1.0775 1.1255 -0.0061 -0.57%
2025-12-03 016659 兴华安裕利率债C 1.0775 1.1255 1.0814 1.1294 -0.0039 -0.36%
2025-12-02 016659 兴华安裕利率债C 1.0814 1.1294 1.0843 1.1323 -0.0029 -0.27%
2025-12-01 016659 兴华安裕利率债C 1.0843 1.1323 1.0845 1.1325 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 016659 兴华安裕利率债C 1.0845 1.1325 1.0830 1.1310 0.0015 0.14%
2025-11-27 016659 兴华安裕利率债C 1.0830 1.1310 1.0842 1.1322 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 016659 兴华安裕利率债C 1.0842 1.1322 1.0878 1.1358 -0.0036 -0.33%
2025-11-25 016659 兴华安裕利率债C 1.0878 1.1358 1.0901 1.1381 -0.0023 -0.21%
2025-11-24 016659 兴华安裕利率债C 1.0901 1.1381 1.0901 1.1381 0.0000 0.00%
2025-11-21 016659 兴华安裕利率债C 1.0901 1.1381 1.0914 1.1394 -0.0013 -0.12%
2025-11-20 016659 兴华安裕利率债C 1.0914 1.1394 1.0920 1.1400 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 016659 兴华安裕利率债C 1.0920 1.1400 1.0934 1.1414 -0.0014 -0.13%
2025-11-18 016659 兴华安裕利率债C 1.0934 1.1414 1.0931 1.1411 0.0003 0.03%
2025-11-17 016659 兴华安裕利率债C 1.0931 1.1411 1.0918 1.1398 0.0013 0.12%
2025-11-14 016659 兴华安裕利率债C 1.0918 1.1398 1.0918 1.1398 0.0000 0.00%
2025-11-13 016659 兴华安裕利率债C 1.0918 1.1398 1.0926 1.1406 -0.0008 -0.07%
2025-11-12 016659 兴华安裕利率债C 1.0926 1.1406 1.0916 1.1396 0.0010 0.09%
2025-11-11 016659 兴华安裕利率债C 1.0916 1.1396 1.0914 1.1394 0.0002 0.02%
2025-11-10 016659 兴华安裕利率债C 1.0914 1.1394 1.0905 1.1385 0.0009 0.08%
2025-11-07 016659 兴华安裕利率债C 1.0905 1.1385 1.0912 1.1392 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 016659 兴华安裕利率债C 1.0912 1.1392 1.0943 1.1423 -0.0031 -0.28%
2025-11-05 016659 兴华安裕利率债C 1.0943 1.1423 1.0939 1.1419 0.0004 0.04%
2025-11-04 016659 兴华安裕利率债C 1.0939 1.1419 1.0941 1.1421 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016659 兴华安裕利率债C 1.0941 1.1421 1.0936 1.1416 0.0005 0.05%
2025-10-31 016659 兴华安裕利率债C 1.0936 1.1416 1.0891 1.1371 0.0045 0.41%
2025-10-30 016659 兴华安裕利率债C 1.0891 1.1371 1.0874 1.1354 0.0017 0.16%
2025-10-29 016659 兴华安裕利率债C 1.0874 1.1354 1.0879 1.1359 -0.0005 -0.05%
2025-10-28 016659 兴华安裕利率债C 1.0879 1.1359 1.0840 1.1320 0.0039 0.36%
2025-10-27 016659 兴华安裕利率债C 1.0840 1.1320 1.0826 1.1306 0.0014 0.13%
2025-10-24 016659 兴华安裕利率债C 1.0826 1.1306 1.0842 1.1322 -0.0016 -0.15%
2025-10-23 016659 兴华安裕利率债C 1.0842 1.1322 1.0855 1.1335 -0.0013 -0.12%
2025-10-22 016659 兴华安裕利率债C 1.0855 1.1335 1.0852 1.1332 0.0003 0.03%
2025-10-21 016659 兴华安裕利率债C 1.0852 1.1332 1.0833 1.1313 0.0019 0.18%
2025-10-20 016659 兴华安裕利率债C 1.0833 1.1313 1.0856 1.1336 -0.0023 -0.21%
2025-10-17 016659 兴华安裕利率债C 1.0856 1.1336 1.0812 1.1292 0.0044 0.41%
2025-10-16 016659 兴华安裕利率债C 1.0812 1.1292 1.0789 1.1269 0.0023 0.21%
2025-10-15 016659 兴华安裕利率债C 1.0789 1.1269 1.0794 1.1274 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 016659 兴华安裕利率债C 1.0794 1.1274 1.0786 1.1266 0.0008 0.07%
2025-10-13 016659 兴华安裕利率债C 1.0786 1.1266 1.0768 1.1248 0.0018 0.17%
2025-10-10 016659 兴华安裕利率债C 1.0768 1.1248 1.0781 1.1261 -0.0013 -0.12%
2025-10-09 016659 兴华安裕利率债C 1.0781 1.1261 1.0764 1.1244 0.0017 0.16%
2025-09-30 016659 兴华安裕利率债C 1.0764 1.1244 1.0743 1.1223 0.0021 0.20%
2025-09-29 016659 兴华安裕利率债C 1.0743 1.1223 1.0774 1.1254 -0.0031 -0.29%
2025-09-26 016659 兴华安裕利率债C 1.0774 1.1254 1.0766 1.1246 0.0008 0.07%
2025-09-25 016659 兴华安裕利率债C 1.0766 1.1246 1.0758 1.1238 0.0008 0.07%
2025-09-24 016659 兴华安裕利率债C 1.0758 1.1238 1.0801 1.1281 -0.0043 -0.40%
2025-09-23 016659 兴华安裕利率债C 1.0801 1.1281 1.0833 1.1313 -0.0032 -0.30%
2025-09-22 016659 兴华安裕利率债C 1.0833 1.1313 1.0822 1.1302 0.0011 0.10%
2025-09-19 016659 兴华安裕利率债C 1.0822 1.1302 1.0864 1.1344 -0.0042 -0.39%
2025-09-18 016659 兴华安裕利率债C 1.0864 1.1344 1.0885 1.1365 -0.0021 -0.19%
2025-09-17 016659 兴华安裕利率债C 1.0885 1.1365 1.0853 1.1333 0.0032 0.29%
2025-09-16 016659 兴华安裕利率债C 1.0853 1.1333 1.0830 1.1310 0.0023 0.21%
2025-09-15 016659 兴华安裕利率债C 1.0830 1.1310 1.0828 1.1308 0.0002 0.02%
2025-09-12 016659 兴华安裕利率债C 1.0828 1.1308 1.0808 1.1288 0.0020 0.19%
2025-09-11 016659 兴华安裕利率债C 1.0808 1.1288 1.0810 1.1290 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 016659 兴华安裕利率债C 1.0810 1.1290 1.0863 1.1343 -0.0053 -0.49%
2025-09-09 016659 兴华安裕利率债C 1.0863 1.1343 1.0887 1.1367 -0.0024 -0.22%
2025-09-08 016659 兴华安裕利率债C 1.0887 1.1367 1.0925 1.1405 -0.0038 -0.35%
2025-09-05 016659 兴华安裕利率债C 1.0925 1.1405 1.0962 1.1442 -0.0037 -0.34%
2025-09-04 016659 兴华安裕利率债C 1.0962 1.1442 1.0959 1.1439 0.0003 0.03%
2025-09-03 016659 兴华安裕利率债C 1.0959 1.1439 1.0930 1.1410 0.0029 0.27%
2025-09-02 016659 兴华安裕利率债C 1.0930 1.1410 1.0928 1.1408 0.0002 0.02%
2025-09-01 016659 兴华安裕利率债C 1.0928 1.1408 1.0914 1.1394 0.0014 0.13%
2025-08-29 016659 兴华安裕利率债C 1.0914 1.1394 1.0902 1.1382 0.0012 0.11%
2025-08-28 016659 兴华安裕利率债C 1.0902 1.1382 1.0951 1.1431 -0.0049 -0.45%
2025-08-27 016659 兴华安裕利率债C 1.0951 1.1431 1.0962 1.1442 -0.0011 -0.10%
2025-08-26 016659 兴华安裕利率债C 1.0962 1.1442 1.0936 1.1416 0.0026 0.24%
2025-08-25 016659 兴华安裕利率债C 1.0936 1.1416 1.0897 1.1377 0.0039 0.36%
2025-08-22 016659 兴华安裕利率债C 1.0897 1.1377 1.0911 1.1391 -0.0014 -0.13%
2025-08-21 016659 兴华安裕利率债C 1.0911 1.1391 1.0874 1.1354 0.0037 0.34%
2025-08-20 016659 兴华安裕利率债C 1.0874 1.1354 1.0889 1.1369 -0.0015 -0.14%
2025-08-19 016659 兴华安裕利率债C 1.0889 1.1369 1.0867 1.1347 0.0022 0.20%
2025-08-18 016659 兴华安裕利率债C 1.0867 1.1347 1.0966 1.1446 -0.0099 -0.90%
2025-08-15 016659 兴华安裕利率债C 1.0966 1.1446 1.0989 1.1469 -0.0023 -0.21%
2025-08-14 016659 兴华安裕利率债C 1.0989 1.1469 1.1010 1.1490 -0.0021 -0.19%
2025-08-13 016659 兴华安裕利率债C 1.1010 1.1490 1.1012 1.1492 -0.0002 -0.02%
2025-08-12 016659 兴华安裕利率债C 1.1012 1.1492 1.1043 1.1523 -0.0031 -0.28%
2025-08-11 016659 兴华安裕利率债C 1.1043 1.1523 1.1096 1.1576 -0.0053 -0.48%
2025-08-08 016659 兴华安裕利率债C 1.1096 1.1576 1.1101 1.1581 -0.0005 -0.05%
2025-08-07 016659 兴华安裕利率债C 1.1101 1.1581 1.1093 1.1573 0.0008 0.07%
2025-08-06 016659 兴华安裕利率债C 1.1093 1.1573 1.1095 1.1575 -0.0002 -0.02%
2025-08-05 016659 兴华安裕利率债C 1.1095 1.1575 1.1095 1.1575 0.0000 0.00%
2025-08-04 016659 兴华安裕利率债C 1.1095 1.1575 1.1088 1.1568 0.0007 0.06%
2025-08-01 016659 兴华安裕利率债C 1.1088 1.1568 1.1089 1.1569 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 016659 兴华安裕利率债C 1.1089 1.1569 1.1059 1.1539 0.0030 0.27%
2025-07-30 016659 兴华安裕利率债C 1.1059 1.1539 1.1014 1.1494 0.0045 0.41%
2025-07-29 016659 兴华安裕利率债C 1.1014 1.1494 1.1073 1.1553 -0.0059 -0.53%
2025-07-28 016659 兴华安裕利率债C 1.1073 1.1553 1.1042 1.1522 0.0031 0.28%
2025-07-25 016659 兴华安裕利率债C 1.1042 1.1522 1.1041 1.1521 0.0001 0.01%
2025-07-24 016659 兴华安裕利率债C 1.1041 1.1521 1.1097 1.1577 -0.0056 -0.50%
2025-07-23 016659 兴华安裕利率债C 1.1097 1.1577 1.1114 1.1594 -0.0017 -0.15%
2025-07-22 016659 兴华安裕利率债C 1.1114 1.1594 1.1145 1.1625 -0.0031 -0.28%
2025-07-21 016659 兴华安裕利率债C 1.1145 1.1625 1.1171 1.1651 -0.0026 -0.23%
2025-07-18 016659 兴华安裕利率债C 1.1171 1.1651 1.1176 1.1656 -0.0005 -0.04%
2025-07-17 016659 兴华安裕利率债C 1.1176 1.1656 1.1175 1.1655 0.0001 0.01%
2025-07-16 016659 兴华安裕利率债C 1.1175 1.1655 1.1179 1.1659 -0.0004 -0.04%
2025-07-15 016659 兴华安裕利率债C 1.1179 1.1659 1.1157 1.1637 0.0022 0.20%
2025-07-14 016659 兴华安裕利率债C 1.1157 1.1637 1.1166 1.1646 -0.0009 -0.08%
2025-07-11 016659 兴华安裕利率债C 1.1166 1.1646 1.1169 1.1649 -0.0003 -0.03%
2025-07-10 016659 兴华安裕利率债C 1.1169 1.1649 1.1186 1.1666 -0.0017 -0.15%
2025-07-09 016659 兴华安裕利率债C 1.1186 1.1666 1.1186 1.1666 0.0000 0.00%
2025-07-08 016659 兴华安裕利率债C 1.1186 1.1666 1.1195 1.1675 -0.0009 -0.08%
2025-07-07 016659 兴华安裕利率债C 1.1195 1.1675 1.1190 1.1670 0.0005 0.04%
2025-07-04 016659 兴华安裕利率债C 1.1190 1.1670 1.1187 1.1667 0.0003 0.03%
2025-07-03 016659 兴华安裕利率债C 1.1187 1.1667 1.1186 1.1666 0.0001 0.01%
2025-07-02 016659 兴华安裕利率债C 1.1186 1.1666 1.1170 1.1650 0.0016 0.14%
2025-07-01 016659 兴华安裕利率债C 1.1170 1.1650 1.1159 1.1639 0.0011 0.10%
2025-06-30 016659 兴华安裕利率债C 1.1159 1.1639 1.1165 1.1645 -0.0006 -0.05%
2025-06-27 016659 兴华安裕利率债C 1.1165 1.1645 1.1165 1.1645 0.0000 0.00%
2025-06-26 016659 兴华安裕利率债C 1.1165 1.1645 1.1155 1.1635 0.0010 0.09%
2025-06-25 016659 兴华安裕利率债C 1.1155 1.1635 1.1177 1.1657 -0.0022 -0.20%
2025-06-24 016659 兴华安裕利率债C 1.1177 1.1657 1.1194 1.1674 -0.0017 -0.15%
2025-06-23 016659 兴华安裕利率债C 1.1194 1.1674 1.1195 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 016659 兴华安裕利率债C 1.1195 1.1675 1.1185 1.1665 0.0010 0.09%
2025-06-19 016659 兴华安裕利率债C 1.1185 1.1665 1.1170 1.1650 0.0015 0.13%
2025-06-18 016659 兴华安裕利率债C 1.1170 1.1650 1.1160 1.1640 0.0010 0.09%
2025-06-17 016659 兴华安裕利率债C 1.1160 1.1640 1.1136 1.1616 0.0024 0.22%
2025-06-16 016659 兴华安裕利率债C 1.1136 1.1616 1.1132 1.1612 0.0004 0.04%
2025-06-13 016659 兴华安裕利率债C 1.1132 1.1612 1.1129 1.1609 0.0003 0.03%
2025-06-12 016659 兴华安裕利率债C 1.1129 1.1609 1.1130 1.1610 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 016659 兴华安裕利率债C 1.1130 1.1610 1.1111 1.1591 0.0019 0.17%
2025-06-10 016659 兴华安裕利率债C 1.1111 1.1591 1.1108 1.1588 0.0003 0.03%
2025-06-09 016659 兴华安裕利率债C 1.1108 1.1588 1.1101 1.1581 0.0007 0.06%
2025-06-06 016659 兴华安裕利率债C 1.1101 1.1581 1.1077 1.1557 0.0024 0.22%
2025-06-05 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-06-04 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1069 1.1549 0.0008 0.07%
2025-06-03 016659 兴华安裕利率债C 1.1069 1.1549 1.1068 1.1548 0.0001 0.01%
2025-05-30 016659 兴华安裕利率债C 1.1068 1.1548 1.1040 1.1520 0.0028 0.25%
2025-05-29 016659 兴华安裕利率债C 1.1040 1.1520 1.1063 1.1543 -0.0023 -0.21%
2025-05-28 016659 兴华安裕利率债C 1.1063 1.1543 1.1071 1.1551 -0.0008 -0.07%
2025-05-27 016659 兴华安裕利率债C 1.1071 1.1551 1.1083 1.1563 -0.0012 -0.11%
2025-05-26 016659 兴华安裕利率债C 1.1083 1.1563 1.1077 1.1557 0.0006 0.05%
2025-05-23 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-22 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-05-21 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1083 1.1563 -0.0006 -0.05%
2025-05-20 016659 兴华安裕利率债C 1.1083 1.1563 1.1088 1.1568 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 016659 兴华安裕利率债C 1.1088 1.1568 1.1063 1.1543 0.0025 0.23%
2025-05-16 016659 兴华安裕利率债C 1.1063 1.1543 1.1067 1.1547 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016659 兴华安裕利率债C 1.1067 1.1547 1.1077 1.1557 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1084 1.1564 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 016659 兴华安裕利率债C 1.1084 1.1564 1.1065 1.1545 0.0019 0.17%
2025-05-12 016659 兴华安裕利率债C 1.1065 1.1545 1.1115 1.1595 -0.0050 -0.45%
2025-05-09 016659 兴华安裕利率债C 1.1115 1.1595 1.1113 1.1593 0.0002 0.02%
2025-05-08 016659 兴华安裕利率债C 1.1113 1.1593 1.1098 1.1578 0.0015 0.14%
2025-05-07 016659 兴华安裕利率债C 1.1098 1.1578 1.1112 1.1592 -0.0014 -0.13%
2025-05-06 016659 兴华安裕利率债C 1.1112 1.1592 1.1110 1.1590 0.0002 0.02%
2025-04-30 016659 兴华安裕利率债C 1.1110 1.1590 1.1105 1.1585 0.0005 0.05%
2025-04-29 016659 兴华安裕利率债C 1.1105 1.1585 1.1080 1.1560 0.0025 0.23%
2025-04-28 016659 兴华安裕利率债C 1.1080 1.1560 1.1066 1.1546 0.0014 0.13%
2025-04-25 016659 兴华安裕利率债C 1.1066 1.1546 1.1063 1.1543 0.0003 0.03%
2025-04-24 016659 兴华安裕利率债C 1.1063 1.1543 1.1063 1.1543 0.0000 0.00%
2025-04-23 016659 兴华安裕利率债C 1.1063 1.1543 1.1074 1.1554 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 016659 兴华安裕利率债C 1.1074 1.1554 1.1062 1.1542 0.0012 0.11%
2025-04-21 016659 兴华安裕利率债C 1.1062 1.1542 1.1078 1.1558 -0.0016 -0.14%
2025-04-18 016659 兴华安裕利率债C 1.1078 1.1558 1.1071 1.1551 0.0007 0.06%
2025-04-17 016659 兴华安裕利率债C 1.1071 1.1551 1.1091 1.1571 -0.0020 -0.18%
2025-04-16 016659 兴华安裕利率债C 1.1091 1.1571 1.1078 1.1558 0.0013 0.12%
2025-04-15 016659 兴华安裕利率债C 1.1078 1.1558 1.1078 1.1558 0.0000 0.00%
2025-04-14 016659 兴华安裕利率债C 1.1078 1.1558 1.1077 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-11 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1077 1.1557 0.0000 0.00%
2025-04-10 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1082 1.1562 -0.0005 -0.05%
2025-04-09 016659 兴华安裕利率债C 1.1082 1.1562 1.1075 1.1555 0.0007 0.06%
2025-04-08 016659 兴华安裕利率债C 1.1075 1.1555 1.1133 1.1613 -0.0058 -0.52%
2025-04-07 016659 兴华安裕利率债C 1.1133 1.1613 1.1015 1.1495 0.0118 1.07%
2025-04-03 016659 兴华安裕利率债C 1.1015 1.1495 1.0896 1.1376 0.0119 1.09%
2025-04-02 016659 兴华安裕利率债C 1.0896 1.1376 1.0840 1.1320 0.0056 0.52%
2025-04-01 016659 兴华安裕利率债C 1.0840 1.1320 1.0831 1.1311 0.0009 0.08%
2025-03-31 016659 兴华安裕利率债C 1.0831 1.1311 1.0815 1.1295 0.0016 0.15%
2025-03-28 016659 兴华安裕利率债C 1.0815 1.1295 1.0831 1.1311 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 016659 兴华安裕利率债C 1.0831 1.1311 1.0838 1.1318 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 016659 兴华安裕利率债C 1.0838 1.1318 1.0800 1.1280 0.0038 0.35%
2025-03-25 016659 兴华安裕利率债C 1.0800 1.1280 1.0772 1.1252 0.0028 0.26%
2025-03-24 016659 兴华安裕利率债C 1.0772 1.1252 1.0752 1.1232 0.0020 0.19%
2025-03-21 016659 兴华安裕利率债C 1.0752 1.1232 1.0770 1.1250 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 016659 兴华安裕利率债C 1.0770 1.1250 1.0693 1.1173 0.0077 0.72%
2025-03-19 016659 兴华安裕利率债C 1.0693 1.1173 1.0680 1.1160 0.0013 0.12%
2025-03-18 016659 兴华安裕利率债C 1.0680 1.1160 1.0679 1.1159 0.0001 0.01%
2025-03-17 016659 兴华安裕利率债C 1.0679 1.1159 1.0785 1.1265 -0.0106 -0.98%
2025-03-14 016659 兴华安裕利率债C 1.0785 1.1265 1.0772 1.1252 0.0013 0.12%
2025-03-13 016659 兴华安裕利率债C 1.0772 1.1252 1.0789 1.1269 -0.0017 -0.16%
2025-03-12 016659 兴华安裕利率债C 1.0789 1.1269 1.0753 1.1233 0.0036 0.33%
2025-03-11 016659 兴华安裕利率债C 1.0753 1.1233 1.0842 1.1322 -0.0089 -0.82%
2025-03-10 016659 兴华安裕利率债C 1.0842 1.1322 1.0860 1.1340 -0.0018 -0.17%
2025-03-07 016659 兴华安裕利率债C 1.0860 1.1340 1.0933 1.1413 -0.0073 -0.67%
2025-03-06 016659 兴华安裕利率债C 1.0933 1.1413 1.0980 1.1460 -0.0047 -0.43%
2025-03-05 016659 兴华安裕利率债C 1.0980 1.1460 1.0972 1.1452 0.0008 0.07%
2025-03-04 016659 兴华安裕利率债C 1.0972 1.1452 1.0977 1.1457 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 016659 兴华安裕利率债C 1.0977 1.1457 1.0943 1.1423 0.0034 0.31%
2025-02-28 016659 兴华安裕利率债C 1.0943 1.1423 1.0914 1.1394 0.0029 0.27%
2025-02-27 016659 兴华安裕利率债C 1.0914 1.1394 1.0946 1.1426 -0.0032 -0.29%
2025-02-26 016659 兴华安裕利率债C 1.0946 1.1426 1.0940 1.1420 0.0006 0.05%
2025-02-25 016659 兴华安裕利率债C 1.0940 1.1420 1.0915 1.1395 0.0025 0.23%
2025-02-24 016659 兴华安裕利率债C 1.0915 1.1395 1.0981 1.1461 -0.0066 -0.60%
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2025-02-20 016659 兴华安裕利率债C 1.1035 1.1515 1.1072 1.1552 -0.0037 -0.33%
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2025-02-18 016659 兴华安裕利率债C 1.1049 1.1529 1.1074 1.1554 -0.0025 -0.23%
2025-02-17 016659 兴华安裕利率债C 1.1074 1.1554 1.1129 1.1609 -0.0055 -0.49%
2025-02-14 016659 兴华安裕利率债C 1.1129 1.1609 1.1159 1.1639 -0.0030 -0.27%
2025-02-13 016659 兴华安裕利率债C 1.1159 1.1639 1.1159 1.1639 0.0000 0.00%
2025-02-12 016659 兴华安裕利率债C 1.1159 1.1639 1.1162 1.1642 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 016659 兴华安裕利率债C 1.1162 1.1642 1.1148 1.1628 0.0014 0.13%
2025-02-10 016659 兴华安裕利率债C 1.1148 1.1628 1.1179 1.1659 -0.0031 -0.28%
2025-02-07 016659 兴华安裕利率债C 1.1179 1.1659 1.1182 1.1662 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 016659 兴华安裕利率债C 1.1182 1.1662 1.1151 1.1631 0.0031 0.28%
2025-02-05 016659 兴华安裕利率债C 1.1151 1.1631 1.1119 1.1599 0.0032 0.29%
2025-01-27 016659 兴华安裕利率债C 1.1119 1.1599 1.1079 1.1559 0.0040 0.36%
2025-01-24 016659 兴华安裕利率债C 1.1079 1.1559 1.1076 1.1556 0.0003 0.03%
2025-01-23 016659 兴华安裕利率债C 1.1076 1.1556 1.1085 1.1565 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 016659 兴华安裕利率债C 1.1085 1.1565 1.1088 1.1568 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 016659 兴华安裕利率债C 1.1088 1.1568 1.1058 1.1538 0.0030 0.27%
2025-01-20 016659 兴华安裕利率债C 1.1058 1.1538 1.1077 1.1557 -0.0019 -0.17%
2025-01-17 016659 兴华安裕利率债C 1.1077 1.1557 1.1093 1.1573 -0.0016 -0.14%
2025-01-16 016659 兴华安裕利率债C 1.1093 1.1573 1.1101 1.1581 -0.0008 -0.07%
2025-01-15 016659 兴华安裕利率债C 1.1101 1.1581 1.1087 1.1567 0.0014 0.13%
2025-01-14 016659 兴华安裕利率债C 1.1087 1.1567 1.1054 1.1534 0.0033 0.30%
2025-01-13 016659 兴华安裕利率债C 1.1054 1.1534 1.1083 1.1563 -0.0029 -0.26%
2025-01-10 016659 兴华安裕利率债C 1.1083 1.1563 1.1073 1.1553 0.0010 0.09%
2025-01-09 016659 兴华安裕利率债C 1.1073 1.1553 1.1113 1.1593 -0.0040 -0.36%
2025-01-08 016659 兴华安裕利率债C 1.1113 1.1593 1.1118 1.1598 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 016659 兴华安裕利率债C 1.1118 1.1598 1.1150 1.1630 -0.0032 -0.29%
2025-01-06 016659 兴华安裕利率债C 1.1150 1.1630 1.1135 1.1615 0.0015 0.13%
2025-01-03 016659 兴华安裕利率债C 1.1135 1.1615 1.1122 1.1602 0.0013 0.12%
2025-01-02 016659 兴华安裕利率债C 1.1122 1.1602 1.1036 1.1516 0.0086 0.78%
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兴华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景明混合A 0.9928 0.76%
兴华景明混合C 0.9918 0.75%
兴华景和混合发起A 1.1814 0.50%
兴华景和混合发起C 1.1791 0.50%
兴华兴利债券A 1.0918 0.41%
兴华兴利债券C 1.0889 0.41%
兴华安裕利率债A 1.0825 0.40%
兴华安裕利率债C 1.0743 0.39%
兴华安惠纯债A 1.0440 0.38%
兴华安惠纯债C 1.0385 0.38%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
泰信现代 2.1670 5.97%
前海开源周期精选混合C 1.1897 5.90%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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