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平安元福短债发起式C基金净值查询(016663)

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今天最新净值 1.0791 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0791
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.7973亿
最近资产：2.95亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近一月平安元福短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安元福短债发起式C(016663)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016663	平安元福短债发起式C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2025-12-16	016663	平安元福短债发起式C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-12-15	016663	平安元福短债发起式C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%
2025-12-12	016663	平安元福短债发起式C	1.0791	1.0791	1.0789	1.0789	0.0002	0.02%
2025-12-11	016663	平安元福短债发起式C	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%
2025-12-10	016663	平安元福短债发起式C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-12-09	016663	平安元福短债发起式C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-12-08	016663	平安元福短债发起式C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2025-12-05	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-12-04	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	016663	平安元福短债发起式C	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%
2025-12-02	016663	平安元福短债发起式C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2025-12-01	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-11-28	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-11-27	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-11-26	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0783	1.0783	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016663	平安元福短债发起式C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2025-11-24	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-11-21	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0782	1.0782	0.0000	0.00%
2025-11-20	016663	平安元福短债发起式C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2025-11-19	016663	平安元福短债发起式C	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2025-11-18	016663	平安元福短债发起式C	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安产业趋势混合A	1.4948	5.06%
平安产业趋势混合C	1.4857	5.06%
新兴平安	2.5331	5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A	1.1460	4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C	1.1109	4.95%
平安品质优选混合A	1.0202	4.93%
平安品质优选混合C	0.9883	4.93%
平安策略优选1年持有混合A	1.2111	4.90%
平安策略优选1年持有混合C	1.1832	4.90%
平安科技创新混合A	2.4334	4.85%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%