渤海汇金30天滚动持有中短债发起C基金净值查询(016694)

今天最新净值 1.0981 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0981
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.7579亿
最近资产：11.02亿元
基金公司：渤海汇金
基金经理：周珂张旭东

近一月渤海汇金30天滚动持有中短债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-12-11	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2025-12-10	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0980	1.0980	1.0980	1.0980	0.0000	0.00%
2025-12-09	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2025-12-08	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-12-05	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%
2025-12-04	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-12-02	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-12-01	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%

2025-11-28	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-11-27	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0978	1.0978	1.0979	1.0979	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0979	1.0979	1.0980	1.0980	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0980	1.0980	1.0978	1.0978	0.0002	0.02%
2025-11-21	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%
2025-11-20	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-11-19	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2025-11-18	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2025-11-17	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2025-11-14	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起C	1.1145	0.91%
渤海汇金优选价值混合发起A	1.1161	0.90%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9735	0.78%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9733	0.78%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0135	0.21%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0117	0.21%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0982	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0422	0.01%
渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0391	0.01%
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债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招财通理财债券A	1.0341	0.10%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0562	0.10%
凯石岐短债A	0.9895	0.05%
凯石岐短债C	0.9888	0.05%
工银7天理财债C	1.1146	0.03%
国泰海通30天滚动持有中短债A	1.1315	0.03%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1142	0.03%
汇添富稳丰中短债债券A	1.0718	0.03%
汇添富稳丰中短债债券C	1.0658	0.03%
信澳水星聚利中短债债券E	1.0669	0.03%