南方旺元60天滚动持有中短债E(南方旺元60天滚动持有中短债债券E)基金净值查询(016967)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1480
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7741亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘骥
近一月南方旺元60天滚动持有中短债E|南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金净值查询
近一月,南方旺元60天滚动持有中短债E(016967)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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| 2026-09-16 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1480 |
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| 2026-09-15 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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| 2026-09-14 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1479 |
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1.1478 |
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| 2026-09-11 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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南方旺元60天滚动持有中短债E |
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| 2026-08-28 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1468 |
1.1118 |
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| 2026-08-27 |
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南方旺元60天滚动持有中短债E |
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| 2026-08-26 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1121 |
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| 2026-08-25 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1471 |
1.1121 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1118 |
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| 2026-08-20 |
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1.1468 |
1.1118 |
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| 2026-08-19 |
016967 |
南方旺元60天滚动持有中短债E |
1.1118 |
1.1468 |
1.1118 |
1.1468 |
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| 2026-08-18 |
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南方旺元60天滚动持有中短债E |
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1.1468 |
1.1116 |
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