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淳厚瑞和债券A基金净值查询(016986)

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今天最新净值 1.0252 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：2022-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9966亿
最近资产：5.11亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：张蕊陈寒

近一月淳厚瑞和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,淳厚瑞和债券A(016986)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016986	淳厚瑞和债券A	1.0252	1.1172	1.0252	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-15	016986	淳厚瑞和债券A	1.0252	1.1172	1.0252	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-14	016986	淳厚瑞和债券A	1.0252	1.1172	1.0251	1.1171	0.0001	0.01%
2026-09-11	016986	淳厚瑞和债券A	1.0251	1.1171	1.0251	1.1171	0.0000	0.00%
2026-09-10	016986	淳厚瑞和债券A	1.0251	1.1171	1.0251	1.1171	0.0000	0.00%
2026-09-09	016986	淳厚瑞和债券A	1.0251	1.1171	1.0249	1.1169	0.0002	0.02%
2026-09-08	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0250	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016986	淳厚瑞和债券A	1.0250	1.1170	1.0249	1.1169	0.0001	0.01%
2026-09-04	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0249	1.1169	0.0000	0.00%
2026-09-03	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0249	1.1169	0.0000	0.00%

2026-09-02	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0249	1.1169	0.0000	0.00%
2026-09-01	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0249	1.1169	0.0000	0.00%
2026-08-31	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0248	1.1168	0.0001	0.01%
2026-08-28	016986	淳厚瑞和债券A	1.0248	1.1168	1.0249	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016986	淳厚瑞和债券A	1.0249	1.1169	1.0248	1.1168	0.0001	0.01%
2026-08-26	016986	淳厚瑞和债券A	1.0248	1.1168	1.0248	1.1168	0.0000	0.00%
2026-08-25	016986	淳厚瑞和债券A	1.0248	1.1168	1.0248	1.1168	0.0000	0.00%
2026-08-24	016986	淳厚瑞和债券A	1.0248	1.1168	1.0247	1.1167	0.0001	0.01%
2026-08-21	016986	淳厚瑞和债券A	1.0247	1.1167	1.0247	1.1167	0.0000	0.00%
2026-08-20	016986	淳厚瑞和债券A	1.0247	1.1167	1.0247	1.1167	0.0000	0.00%
2026-08-19	016986	淳厚瑞和债券A	1.0247	1.1167	1.0247	1.1167	0.0000	0.00%
2026-08-18	016986	淳厚瑞和债券A	1.0247	1.1167	1.0247	1.1167	0.0000	0.00%
2026-08-17	016986	淳厚瑞和债券A	1.0247	1.1167	1.0247	1.1167	0.0000	0.00%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚信泽A	1.6485	3.59%
淳厚信泽C	1.5925	3.59%
淳厚鑫悦混合C	1.1615	3.45%
淳厚鑫悦混合A	1.1903	3.44%
淳厚鑫淳	1.1017	3.39%
淳厚信睿混合A	4.4057	2.27%
淳厚信睿混合C	4.2636	2.27%
淳厚欣享A	2.8195	2.17%
淳厚欣享C	2.7355	2.17%
淳厚添益债券A	1.3078	0.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%