淳厚瑞和债券C基金净值查询(016987)
今天最新净值
1.0302
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1010
- 成立日期：2022-12-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0280亿
- 最近资产：5.11亿
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：张蕊 陈寒
近一月,淳厚瑞和债券C(016987)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0302 |
1.1010 |
1.0301 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0301 |
1.1009 |
1.0301 |
1.1009 |
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| 2026-09-14 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0301 |
1.1009 |
1.0301 |
1.1009 |
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| 2026-09-11 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0301 |
1.1009 |
1.0301 |
1.1009 |
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| 2026-09-10 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0301 |
1.1009 |
1.0300 |
1.1008 |
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| 2026-09-09 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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| 2026-09-08 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.1007 |
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-0.0001 |
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| 2026-09-07 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.0299 |
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| 2026-09-04 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.0300 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.1008 |
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| 2026-09-02 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.0299 |
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| 2026-09-01 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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| 2026-08-31 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.0299 |
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| 2026-08-28 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.1007 |
1.0299 |
1.1007 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.1007 |
1.0299 |
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| 2026-08-26 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.1008 |
1.0299 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
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1.1007 |
1.0299 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0299 |
1.1007 |
1.0299 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0299 |
1.1007 |
1.0298 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0298 |
1.1006 |
1.0298 |
1.1006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
016987 |
淳厚瑞和债券C |
1.0298 |
1.1006 |
1.0299 |
1.1007 |
-0.0001 |
-0.01% |
