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达诚腾益债券C基金净值查询(017046)

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今天最新净值 1.1534 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1449 0.0013 0.1175% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：2023-04-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.6956亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：达诚基金
基金经理：陈佶王栋何盼盼陈染

近一周达诚腾益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,达诚腾益债券C(017046)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017046	达诚腾益债券C	1.1531	1.1531	1.1534	1.1534	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	017046	达诚腾益债券C	1.1534	1.1534	1.1522	1.1522	0.0012	0.10%
2026-09-15	017046	达诚腾益债券C	1.1522	1.1522	1.1521	1.1521	0.0001	0.01%
2026-09-14	017046	达诚腾益债券C	1.1521	1.1521	1.1523	1.1523	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	017046	达诚腾益债券C	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%

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达诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
达诚添利利率债C	1.0043	0.02%
达诚添利利率债A	1.0071	0.01%
达诚腾益债券A	1.1695	-0.02%
达诚腾益债券C	1.1531	-0.03%
达诚致益债券发起式A	1.0958	-0.71%
达诚致益债券发起式C	1.0745	-0.71%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%