富安达产业优选混合A基金净值查询(017048)
今天最新净值
0.9379
0.0378 4.20%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9221
-0.0158 -1.6869%
- 累计净值：0.9379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4060亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰 杨红
近一季,富安达产业优选混合A(017048)基金累计收益率-7.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0378 |
4.20% |
| 2025-12-16 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9001 |
0.9001 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0178 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0163 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9342 |
0.9342 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9445 |
0.9445 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9457 |
0.9457 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0087 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9295 |
0.9295 |
0.0249 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0069 |
0.75% |
|
|
| 2025-12-03 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0163 |
-1.77% |
| 2025-12-02 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9379 |
0.9379 |
0.9503 |
0.9503 |
-0.0124 |
-1.30% |
| 2025-12-01 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9503 |
0.9503 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9469 |
0.9469 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0126 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9264 |
0.9264 |
0.0028 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9264 |
0.9264 |
0.9052 |
0.9052 |
0.0212 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0504 |
-5.25% |
| 2025-11-20 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0233 |
-2.42% |
| 2025-11-19 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9842 |
0.9842 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0293 |
-2.89% |
| 2025-11-17 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0266 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0358 |
3.55% |
|
|
| 2025-11-12 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0132 |
-1.29% |
| 2025-11-11 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0114 |
-1.10% |
| 2025-11-10 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0269 |
-2.61% |
| 2025-11-07 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-06 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0246 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0191 |
1.87% |
| 2025-11-04 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0339 |
-3.33% |
| 2025-11-03 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2025-10-30 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0349 |
3.37% |
| 2025-10-28 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0261 |
2.58% |
| 2025-10-23 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0108 |
-1.06% |
| 2025-10-21 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0182 |
1.0182 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0228 |
2.29% |
| 2025-10-20 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0150 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9804 |
0.9804 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0424 |
-4.15% |
| 2025-10-16 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0226 |
1.0226 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0256 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0420 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2025-10-10 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0484 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0210 |
1.95% |
| 2025-09-29 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0427 |
4.13% |
| 2025-09-26 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0223 |
-2.11% |
| 2025-09-25 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0266 |
2.60% |
| 2025-09-23 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0096 |
0.95% |
| 2025-09-22 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
1.0132 |
1.0132 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0276 |
2.80% |
| 2025-09-19 |
017048 |
富安达产业优选混合A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0050 |
-0.50% |
