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鑫元璟丰债券A基金净值查询(017180)

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今天最新净值 1.0568 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0718
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1430亿
最近资产：20.16亿元
基金公司：
基金经理：赵慧黄轩

近一月鑫元璟丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元璟丰债券A(017180)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017180	鑫元璟丰债券A	1.0567	1.0717	1.0568	1.0718	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	017180	鑫元璟丰债券A	1.0568	1.0718	1.0574	1.0724	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	017180	鑫元璟丰债券A	1.0574	1.0724	1.0568	1.0718	0.0006	0.06%
2026-09-11	017180	鑫元璟丰债券A	1.0568	1.0718	1.0563	1.0713	0.0005	0.05%
2026-09-10	017180	鑫元璟丰债券A	1.0563	1.0713	1.0556	1.0706	0.0007	0.07%
2026-09-09	017180	鑫元璟丰债券A	1.0556	1.0706	1.0556	1.0706	0.0000	0.00%
2026-09-08	017180	鑫元璟丰债券A	1.0556	1.0706	1.0554	1.0704	0.0002	0.02%
2026-09-07	017180	鑫元璟丰债券A	1.0554	1.0704	1.0556	1.0706	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	017180	鑫元璟丰债券A	1.0556	1.0706	1.0557	1.0707	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	017180	鑫元璟丰债券A	1.0557	1.0707	1.0571	1.0721	-0.0014	-0.13%

2026-09-02	017180	鑫元璟丰债券A	1.0571	1.0721	1.0561	1.0711	0.0010	0.09%
2026-09-01	017180	鑫元璟丰债券A	1.0561	1.0711	1.0571	1.0721	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	017180	鑫元璟丰债券A	1.0571	1.0721	1.0573	1.0723	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	017180	鑫元璟丰债券A	1.0573	1.0723	1.0569	1.0719	0.0004	0.04%
2026-08-27	017180	鑫元璟丰债券A	1.0569	1.0719	1.0551	1.0701	0.0018	0.17%
2026-08-26	017180	鑫元璟丰债券A	1.0551	1.0701	1.0546	1.0696	0.0005	0.05%
2026-08-25	017180	鑫元璟丰债券A	1.0546	1.0696	1.0545	1.0695	0.0001	0.01%
2026-08-24	017180	鑫元璟丰债券A	1.0545	1.0695	1.0553	1.0703	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	017180	鑫元璟丰债券A	1.0553	1.0703	1.0553	1.0703	0.0000	0.00%
2026-08-20	017180	鑫元璟丰债券A	1.0553	1.0703	1.0543	1.0693	0.0010	0.09%
2026-08-19	017180	鑫元璟丰债券A	1.0543	1.0693	1.0534	1.0684	0.0009	0.09%
2026-08-18	017180	鑫元璟丰债券A	1.0534	1.0684	1.0543	1.0693	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	017180	鑫元璟丰债券A	1.0543	1.0693	1.0537	1.0687	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%