建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017258)

今天最新净值 1.0764 -0.0041 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0944
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.1140亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：
基金经理：孙悦萌

近一年建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累计收益率4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0883	1.0764	1.0944	-0.0061	-0.57%
2026-09-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0764	1.0944	1.0805	1.0985	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0805	1.0985	1.0787	1.0967	0.0018	0.17%
2026-09-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0787	1.0967	1.0796	1.0976	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0796	1.0976	1.0629	1.0809	0.0167	1.55%
2026-09-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0809	1.0692	1.0872	-0.0063	-0.59%
2026-09-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0692	1.0872	1.0681	1.0861	0.0011	0.10%
2026-09-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0861	1.0784	1.0964	-0.0103	-0.96%
2026-09-01	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0964	1.0895	1.1075	-0.0111	-1.02%
2026-08-31	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0895	1.1075	1.0853	1.1033	0.0042	0.39%

2026-08-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.1033	1.0924	1.1104	-0.0071	-0.65%
2026-08-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0924	1.1104	1.0816	1.0996	0.0108	0.99%
2026-08-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0816	1.0996	1.0768	1.0948	0.0048	0.45%
2026-08-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0768	1.0948	1.0772	1.0952	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0952	1.0862	1.1042	-0.0090	-0.83%
2026-08-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.1042	1.0829	1.1009	0.0033	0.30%
2026-08-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0829	1.1009	1.0781	1.0961	0.0048	0.45%
2026-08-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0961	1.1000	1.1180	-0.0219	-2.03%
2026-08-18	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1000	1.1180	1.1018	1.1198	-0.0018	-0.16%
2026-08-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1198	1.0897	1.1077	0.0121	1.10%
2026-08-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.1077	1.0864	1.1044	0.0033	0.30%
2026-08-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.1044	1.0915	1.1095	-0.0051	-0.47%
2026-08-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0915	1.1095	1.0861	1.1041	0.0054	0.50%
2026-08-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.1041	1.0890	1.1070	-0.0029	-0.27%
2026-08-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.1070	1.0846	1.1026	0.0044	0.41%

2026-08-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0846	1.1026	1.0758	1.0938	0.0088	0.82%
2026-08-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0758	1.0938	1.0740	1.0920	0.0018	0.17%
2026-08-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0740	1.0920	1.0643	1.0823	0.0097	0.91%
2026-08-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0823	1.0517	1.0697	0.0126	1.18%
2026-08-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0697	1.0576	1.0756	-0.0059	-0.56%
2026-07-31	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0756	1.0487	1.0667	0.0089	0.85%
2026-07-30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0487	1.0667	1.0589	1.0769	-0.0102	-0.97%
2026-07-29	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0769	1.0520	1.0700	0.0069	0.66%
2026-07-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0520	1.0700	1.0748	1.0928	-0.0228	-2.17%
2026-07-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0928	1.0610	1.0790	0.0138	1.28%
2026-07-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0790	1.0748	1.0928	-0.0138	-1.30%
2026-07-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0748	1.0928	1.0734	1.0914	0.0014	0.13%
2026-07-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0914	1.0793	1.0973	-0.0059	-0.55%
2026-07-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0793	1.0973	1.0588	1.0768	0.0205	1.90%
2026-07-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0768	1.0571	1.0751	0.0017	0.16%
2026-07-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0571	1.0751	1.0838	1.1018	-0.0267	-2.53%
2026-07-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.1018	1.0953	1.1133	-0.0115	-1.06%
2026-07-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.1133	1.0953	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.1133	1.0943	1.1003	0.0010	0.09%
2026-07-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.1003	1.1102	1.1162	-0.0159	-1.45%
2026-07-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1162	1.1182	1.1242	-0.0080	-0.72%
2026-07-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1242	1.1067	1.1127	0.0115	1.03%
2026-07-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1127	1.1100	1.1160	-0.0033	-0.30%
2026-07-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1100	1.1160	1.1214	1.1274	-0.0114	-1.02%
2026-07-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1274	1.1221	1.1281	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1281	1.1180	1.1240	0.0041	0.37%
2026-07-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1240	1.1387	1.1447	-0.0207	-1.85%
2026-07-01	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1387	1.1447	1.1391	1.1451	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1391	1.1451	1.1282	1.1342	0.0109	0.96%
2026-06-29	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1282	1.1342	1.1178	1.1238	0.0104	0.93%
2026-06-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1238	1.1341	1.1401	-0.0163	-1.46%
2026-06-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1341	1.1401	1.1236	1.1296	0.0105	0.93%
2026-06-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1236	1.1296	1.1166	1.1226	0.0070	0.63%
2026-06-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1166	1.1226	1.1334	1.1394	-0.0168	-1.50%
2026-06-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1394	1.1211	1.1271	0.0123	1.09%
2026-06-18	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1271	1.1191	1.1251	0.0020	0.18%
2026-06-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1251	1.1125	1.1185	0.0066	0.59%
2026-06-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1125	1.1185	1.1110	1.1170	0.0015	0.14%
2026-06-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1110	1.1170	1.0947	1.1007	0.0163	1.47%
2026-06-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0947	1.1007	1.0892	1.0952	0.0055	0.50%
2026-06-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0952	1.0882	1.0942	0.0010	0.09%
2026-06-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0882	1.0942	1.0973	1.1033	-0.0091	-0.83%
2026-06-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0973	1.1033	1.0837	1.0897	0.0136	1.24%
2026-06-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0897	1.1005	1.1065	-0.0168	-1.55%
2026-06-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1005	1.1065	1.1148	1.1208	-0.0143	-1.30%
2026-06-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1148	1.1208	1.1152	1.1212	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1152	1.1212	1.1096	1.1156	0.0056	0.50%
2026-06-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1096	1.1156	1.1007	1.1067	0.0089	0.81%
2026-06-01	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1007	1.1067	1.1087	1.1147	-0.0080	-0.72%
2026-05-29	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1087	1.1147	1.1200	1.1260	-0.0113	-1.01%
2026-05-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1200	1.1260	1.1138	1.1198	0.0062	0.56%
2026-05-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1198	1.1221	1.1281	-0.0083	-0.74%
2026-05-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1221	1.1281	1.1234	1.1294	-0.0013	-0.12%
2026-05-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1294	1.1129	1.1189	0.0105	0.94%
2026-05-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1129	1.1189	1.1009	1.1069	0.0120	1.08%
2026-05-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1069	1.1194	1.1254	-0.0185	-1.68%
2026-05-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1194	1.1254	1.1119	1.1179	0.0075	0.67%
2026-05-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1119	1.1179	1.1076	1.1136	0.0043	0.39%
2026-05-18	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1076	1.1136	1.1087	1.1147	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1087	1.1147	1.1171	1.1231	-0.0084	-0.75%
2026-05-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1171	1.1231	1.1316	1.1376	-0.0145	-1.30%
2026-05-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1316	1.1376	1.1247	1.1307	0.0069	0.61%
2026-05-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1247	1.1307	1.1260	1.1320	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1320	1.1137	1.1197	0.0123	1.10%
2026-05-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1197	1.1178	1.1238	-0.0041	-0.37%
2026-05-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1238	1.1143	1.1203	0.0035	0.31%
2026-05-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1203	1.0990	1.1050	0.0153	1.37%
2026-04-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0916	1.0897	1.0957	-0.0041	-0.38%
2026-04-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0897	1.0957	1.0869	1.0929	0.0028	0.26%
2026-04-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0869	1.0929	1.0874	1.0934	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0874	1.0934	1.0934	1.0994	-0.0060	-0.55%
2026-04-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0934	1.0994	1.0873	1.0933	0.0061	0.56%
2026-04-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0873	1.0933	1.0865	1.0925	0.0008	0.07%
2026-04-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0865	1.0925	1.0845	1.0905	0.0020	0.18%
2026-04-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0905	1.0840	1.0900	0.0005	0.05%
2026-04-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0900	1.0766	1.0826	0.0074	0.69%
2026-04-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0766	1.0826	1.0845	1.0845	-0.0079	-0.73%
2026-04-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0845	1.0786	1.0786	0.0059	0.55%
2026-04-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-04-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0741	1.0741	0.0045	0.42%
2026-04-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0775	1.0775	-0.0034	-0.32%
2026-04-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0615	1.0615	0.0160	1.48%
2026-04-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0589	1.0589	0.0026	0.25%
2026-04-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0589	1.0632	1.0632	-0.0043	-0.40%
2026-04-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0632	1.0632	1.0670	1.0670	-0.0038	-0.36%
2026-04-01	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0567	1.0567	0.0103	0.97%
2026-03-31	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0647	1.0647	-0.0080	-0.75%
2026-03-30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0644	1.0644	0.0003	0.03%
2026-03-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0587	1.0587	0.0057	0.54%
2026-03-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0587	1.0587	1.0677	1.0677	-0.0090	-0.85%
2026-03-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0677	1.0677	1.0608	1.0608	0.0069	0.65%
2026-03-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0481	1.0481	0.0127	1.20%
2026-03-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0696	1.0696	-0.0215	-2.05%
2026-03-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0696	1.0696	1.0763	1.0763	-0.0067	-0.62%
2026-03-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0921	1.0921	-0.0158	-1.47%
2026-03-18	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0921	1.0921	1.0898	1.0898	0.0023	0.21%
2026-03-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0898	1.0898	1.0964	1.0964	-0.0066	-0.60%
2026-03-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0986	1.0986	-0.0022	-0.20%
2026-03-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1069	1.1069	-0.0083	-0.75%
2026-03-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1107	1.1107	-0.0038	-0.34%
2026-03-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1094	1.1094	0.0013	0.12%
2026-03-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1008	1.1008	0.0086	0.78%
2026-03-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1065	1.1065	-0.0057	-0.52%
2026-03-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1033	1.1033	0.0032	0.29%
2026-03-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1033	1.1033	1.1008	1.1008	0.0025	0.23%
2026-03-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1086	1.1086	-0.0078	-0.70%
2026-03-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1305	1.1305	-0.0219	-1.98%
2026-03-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1305	1.1305	1.1280	1.1280	0.0025	0.22%
2026-02-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1246	1.1246	0.0034	0.30%
2026-02-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1267	1.1267	-0.0021	-0.19%
2026-02-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1198	1.1198	0.0069	0.62%
2026-02-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1198	1.1198	1.1119	1.1119	0.0079	0.71%
2026-02-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1230	1.1230	-0.0111	-0.99%
2026-02-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1185	1.1185	0.0045	0.40%
2026-02-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1185	1.1185	1.1179	1.1179	0.0006	0.05%
2026-02-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1179	1.1179	1.1160	1.1160	0.0019	0.17%
2026-02-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1013	1.1013	0.0147	1.32%
2026-02-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.1025	1.1025	-0.0012	-0.11%
2026-02-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.1130	1.1130	-0.0105	-0.95%
2026-02-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1102	1.1102	0.0028	0.25%
2026-02-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.0945	1.0945	0.0157	1.41%
2026-02-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.1240	1.1240	-0.0295	-2.70%
2026-01-30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1387	1.1387	-0.0147	-1.31%
2026-01-29	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1387	1.1387	1.1410	1.1410	-0.0023	-0.20%
2026-01-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1302	1.1302	0.0108	0.95%
2026-01-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1302	1.1302	1.1250	1.1250	0.0052	0.46%
2026-01-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1254	1.1254	-0.0004	-0.04%
2026-01-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1254	1.1254	1.1178	1.1178	0.0076	0.68%
2026-01-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%
2026-01-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1067	1.1067	0.0107	0.96%
2026-01-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1110	1.1110	-0.0043	-0.39%
2026-01-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1081	1.1081	0.0029	0.26%
2026-01-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1060	1.1060	0.0021	0.19%
2026-01-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1052	1.1052	0.0008	0.07%
2026-01-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1001	1.1001	0.0051	0.46%
2026-01-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1042	1.1042	-0.0041	-0.37%
2026-01-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.0940	1.0940	0.0102	0.93%
2026-01-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0850	1.0850	0.0090	0.83%
2026-01-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0891	1.0891	-0.0041	-0.38%
2026-01-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.0871	1.0871	0.0020	0.18%
2026-01-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0775	1.0775	0.0096	0.89%
2026-01-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0616	1.0616	0.0159	1.48%
2025-12-31	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0640	1.0640	-0.0024	-0.23%
2025-12-30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0640	1.0640	1.0628	1.0628	0.0012	0.11%
2025-12-29	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0628	1.0628	1.0667	1.0667	-0.0039	-0.37%
2025-12-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0650	1.0650	0.0017	0.16%
2025-12-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0645	1.0645	0.0005	0.05%
2025-12-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0619	1.0619	0.0026	0.24%
2025-12-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0612	1.0612	0.0007	0.07%
2025-12-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0612	1.0612	1.0542	1.0542	0.0070	0.66%
2025-12-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0502	1.0502	0.0040	0.38%
2025-12-18	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0502	1.0502	1.0521	1.0521	-0.0019	-0.18%
2025-12-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0418	1.0418	0.0103	0.98%
2025-12-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0513	1.0513	-0.0095	-0.91%
2025-12-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0554	1.0554	-0.0041	-0.39%
2025-12-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0554	1.0554	1.0484	1.0484	0.0070	0.67%
2025-12-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0484	1.0484	1.0538	1.0538	-0.0054	-0.51%
2025-12-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0512	1.0512	0.0026	0.25%
2025-12-09	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0512	1.0512	1.0572	1.0572	-0.0060	-0.57%
2025-12-08	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0561	1.0561	0.0011	0.10%
2025-12-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0504	1.0504	0.0057	0.54%
2025-12-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0504	1.0504	1.0496	1.0496	0.0008	0.08%
2025-12-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0496	1.0496	1.0525	1.0525	-0.0029	-0.28%
2025-12-02	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0549	1.0549	-0.0024	-0.23%
2025-12-01	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0549	1.0549	1.0489	1.0489	0.0060	0.57%
2025-11-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0455	1.0455	0.0034	0.33%
2025-11-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2025-11-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0428	1.0428	0.0026	0.25%
2025-11-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0428	1.0428	1.0360	1.0360	0.0068	0.66%
2025-11-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0322	1.0322	0.0038	0.37%
2025-11-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0479	1.0479	-0.0157	-1.52%
2025-11-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0507	1.0507	-0.0028	-0.27%
2025-11-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0489	1.0489	0.0018	0.17%
2025-11-18	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0571	1.0571	-0.0082	-0.78%
2025-11-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0571	1.0571	1.0617	1.0617	-0.0046	-0.43%
2025-11-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0713	1.0713	-0.0096	-0.90%
2025-11-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0650	1.0650	0.0063	0.59%
2025-11-12	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0639	1.0639	0.0011	0.10%
2025-11-11	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0666	1.0666	-0.0027	-0.25%
2025-11-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0608	1.0608	0.0058	0.55%
2025-11-07	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0608	1.0608	1.0645	1.0645	-0.0037	-0.35%
2025-11-06	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0557	1.0557	0.0088	0.83%
2025-11-05	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0557	1.0557	1.0530	1.0530	0.0027	0.26%
2025-11-04	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0621	1.0621	-0.0091	-0.86%
2025-11-03	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0604	1.0604	0.0017	0.16%
2025-10-31	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0604	1.0604	1.0656	1.0656	-0.0052	-0.49%
2025-10-30	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0707	1.0707	-0.0051	-0.48%
2025-10-29	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0644	1.0644	0.0063	0.59%
2025-10-28	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0703	1.0703	-0.0059	-0.55%
2025-10-27	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0624	1.0624	0.0079	0.74%
2025-10-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0624	1.0550	1.0550	0.0074	0.70%
2025-10-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0566	1.0566	-0.0016	-0.15%
2025-10-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0618	1.0618	-0.0052	-0.49%
2025-10-21	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0618	1.0618	1.0538	1.0538	0.0080	0.76%
2025-10-20	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0538	1.0538	1.0507	1.0507	0.0031	0.30%
2025-10-17	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0507	1.0507	1.0637	1.0637	-0.0130	-1.24%
2025-10-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0652	1.0652	-0.0015	-0.14%
2025-10-15	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0534	1.0534	0.0118	1.11%
2025-10-14	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0534	1.0534	1.0683	1.0683	-0.0149	-1.41%
2025-10-13	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0698	1.0698	-0.0015	-0.14%
2025-10-10	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0857	1.0857	-0.0159	-1.49%
2025-09-26	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0688	1.0688	-0.0086	-0.80%
2025-09-25	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0688	1.0688	1.0666	1.0666	0.0022	0.21%
2025-09-24	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0599	1.0599	0.0067	0.63%
2025-09-23	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0625	1.0625	-0.0026	-0.24%
2025-09-22	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0588	1.0588	0.0037	0.35%
2025-09-19	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2025-09-16	017258	建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0582	1.0582	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%