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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y)基金净值查询(017258)

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今天最新净值 1.0703 -0.0061 -0.57% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0883
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1140亿
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙悦萌
近一季建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0658 1.0838 1.0703 1.0883 -0.0045 -0.42%
2026-09-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0703 1.0883 1.0764 1.0944 -0.0061 -0.57%
2026-09-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0764 1.0944 1.0805 1.0985 -0.0041 -0.38%
2026-09-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0805 1.0985 1.0787 1.0967 0.0018 0.17%
2026-09-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0967 1.0796 1.0976 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0976 1.0629 1.0809 0.0167 1.55%
2026-09-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0809 1.0692 1.0872 -0.0063 -0.59%
2026-09-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0692 1.0872 1.0681 1.0861 0.0011 0.10%
2026-09-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0681 1.0861 1.0784 1.0964 -0.0103 -0.96%
2026-09-01 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0784 1.0964 1.0895 1.1075 -0.0111 -1.02%
2026-08-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0895 1.1075 1.0853 1.1033 0.0042 0.39%
2026-08-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0853 1.1033 1.0924 1.1104 -0.0071 -0.65%
2026-08-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0924 1.1104 1.0816 1.0996 0.0108 0.99%
2026-08-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0816 1.0996 1.0768 1.0948 0.0048 0.45%
2026-08-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0768 1.0948 1.0772 1.0952 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0772 1.0952 1.0862 1.1042 -0.0090 -0.83%
2026-08-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0862 1.1042 1.0829 1.1009 0.0033 0.30%
2026-08-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0829 1.1009 1.0781 1.0961 0.0048 0.45%
2026-08-19 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0781 1.0961 1.1000 1.1180 -0.0219 -2.03%
2026-08-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1180 1.1018 1.1198 -0.0018 -0.16%
2026-08-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1018 1.1198 1.0897 1.1077 0.0121 1.10%
2026-08-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0897 1.1077 1.0864 1.1044 0.0033 0.30%
2026-08-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0864 1.1044 1.0915 1.1095 -0.0051 -0.47%
2026-08-12 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0915 1.1095 1.0861 1.1041 0.0054 0.50%
2026-08-11 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.1041 1.0890 1.1070 -0.0029 -0.27%
2026-08-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0890 1.1070 1.0846 1.1026 0.0044 0.41%
2026-08-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0846 1.1026 1.0758 1.0938 0.0088 0.82%
2026-08-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0758 1.0938 1.0740 1.0920 0.0018 0.17%
2026-08-05 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0740 1.0920 1.0643 1.0823 0.0097 0.91%
2026-08-04 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0643 1.0823 1.0517 1.0697 0.0126 1.18%
2026-08-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0517 1.0697 1.0576 1.0756 -0.0059 -0.56%
2026-07-31 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0756 1.0487 1.0667 0.0089 0.85%
2026-07-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0487 1.0667 1.0589 1.0769 -0.0102 -0.97%
2026-07-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0769 1.0520 1.0700 0.0069 0.66%
2026-07-28 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0520 1.0700 1.0748 1.0928 -0.0228 -2.17%
2026-07-27 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.0928 1.0610 1.0790 0.0138 1.28%
2026-07-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0790 1.0748 1.0928 -0.0138 -1.30%
2026-07-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0748 1.0928 1.0734 1.0914 0.0014 0.13%
2026-07-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0734 1.0914 1.0793 1.0973 -0.0059 -0.55%
2026-07-21 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0973 1.0588 1.0768 0.0205 1.90%
2026-07-20 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0588 1.0768 1.0571 1.0751 0.0017 0.16%
2026-07-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0751 1.0838 1.1018 -0.0267 -2.53%
2026-07-16 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0838 1.1018 1.0953 1.1133 -0.0115 -1.06%
2026-07-15 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0953 1.1133 1.0953 1.1133 0.0000 0.00%
2026-07-14 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0953 1.1133 1.0943 1.1003 0.0010 0.09%
2026-07-13 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.0943 1.1003 1.1102 1.1162 -0.0159 -1.45%
2026-07-10 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1102 1.1162 1.1182 1.1242 -0.0080 -0.72%
2026-07-09 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1182 1.1242 1.1067 1.1127 0.0115 1.03%
2026-07-08 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1067 1.1127 1.1100 1.1160 -0.0033 -0.30%
2026-07-07 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1100 1.1160 1.1214 1.1274 -0.0114 -1.02%
2026-07-06 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1214 1.1274 1.1221 1.1281 -0.0007 -0.06%
2026-07-03 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1221 1.1281 1.1180 1.1240 0.0041 0.37%
2026-07-02 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1180 1.1240 1.1387 1.1447 -0.0207 -1.85%
2026-07-01 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1387 1.1447 1.1391 1.1451 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1391 1.1451 1.1282 1.1342 0.0109 0.96%
2026-06-29 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1282 1.1342 1.1178 1.1238 0.0104 0.93%
2026-06-26 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1178 1.1238 1.1341 1.1401 -0.0163 -1.46%
2026-06-25 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1341 1.1401 1.1236 1.1296 0.0105 0.93%
2026-06-24 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1236 1.1296 1.1166 1.1226 0.0070 0.63%
2026-06-23 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1166 1.1226 1.1334 1.1394 -0.0168 -1.50%
2026-06-22 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1334 1.1394 1.1211 1.1271 0.0123 1.09%
2026-06-18 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1211 1.1271 1.1191 1.1251 0.0020 0.18%
2026-06-17 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1191 1.1251 1.1125 1.1185 0.0066 0.59%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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