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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017333)

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今天最新净值 0.9673 -0.0004 -0.04% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9680 0.0000 0.0003%
  • 累计净值：0.9673
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4423亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：齐爱军 高莺
近半年平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)基金累计收益率3.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9673 0.9673 0.0007 0.07%
2025-12-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9677 0.9677 -0.0004 -0.04%
2025-12-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9647 0.9647 0.0030 0.31%
2025-12-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9673 0.9673 -0.0026 -0.27%
2025-12-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9673 0.9673 0.9681 0.9681 -0.0008 -0.08%
2025-12-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9654 0.9654 0.0027 0.28%
2025-12-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9663 0.9663 -0.0009 -0.09%
2025-12-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9651 0.9651 0.0012 0.12%
2025-12-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9664 0.9664 -0.0013 -0.13%
2025-12-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9663 0.9663 0.0001 0.01%
2025-12-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9663 0.9663 0.9646 0.9646 0.0017 0.18%
2025-12-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9649 0.9649 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9656 0.9656 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9667 0.9667 -0.0011 -0.11%
2025-12-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9652 0.9652 0.0015 0.16%
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2025-11-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9624 0.9624 0.0020 0.21%
2025-11-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9612 0.9612 0.0012 0.12%
2025-11-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9652 0.9652 -0.0040 -0.41%
2025-11-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9659 0.9659 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9649 0.9649 0.0010 0.10%
2025-11-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9670 0.9670 -0.0021 -0.22%
2025-11-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9687 0.9687 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9715 0.9715 -0.0028 -0.29%
2025-11-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9691 0.9691 0.0024 0.25%
2025-11-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9691 0.9691 0.9693 0.9693 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9697 0.9697 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-11-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9684 0.9684 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9657 0.9657 0.0027 0.28%
2025-11-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9650 0.9650 0.0007 0.07%
2025-11-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9674 0.9674 -0.0024 -0.25%
2025-11-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2025-10-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9666 0.9666 0.9671 0.9671 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
2025-10-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9680 0.9680 0.9661 0.9661 0.0019 0.20%
2025-10-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9679 0.9679 -0.0018 -0.19%
2025-10-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9657 0.9657 0.0022 0.23%
2025-10-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9644 0.9644 0.0013 0.13%
2025-10-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9644 0.9644 0.9648 0.9648 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24%
2025-10-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9646 0.9646 0.0025 0.26%
2025-10-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9646 0.9646 0.9653 0.9653 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9671 0.9671 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9671 0.9671 0.9670 0.9670 0.0001 0.01%
2025-10-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31%
2025-10-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9661 0.9661 -0.0021 -0.22%
2025-10-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9650 0.9650 0.0011 0.11%
2025-10-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9650 0.9650 0.9685 0.9685 -0.0035 -0.36%
2025-09-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9624 0.9624 -0.0016 -0.17%
2025-09-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2025-09-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9622 0.9622 0.9608 0.9608 0.0014 0.15%
2025-09-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9614 0.9614 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9602 0.9602 0.0012 0.12%
2025-09-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9602 0.9602 0.9601 0.9601 0.0001 0.01%
2025-09-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9611 0.9611 0.9607 0.9607 0.0004 0.04%
2025-09-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9609 0.9609 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9608 0.9608 0.0001 0.01%
2025-09-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9585 0.9585 0.0023 0.24%
2025-09-10 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9585 0.9585 0.9591 0.9591 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9593 0.9593 -0.0002 -0.02%
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2025-09-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9556 0.9556 0.9594 0.9594 -0.0038 -0.40%
2025-09-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9587 0.9587 0.0007 0.07%
2025-09-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9615 0.9615 -0.0028 -0.29%
2025-09-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9615 0.9615 0.9589 0.9589 0.0026 0.27%
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2025-08-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9588 0.9588 -0.0025 -0.26%
2025-08-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9588 0.9588 0.9583 0.9583 0.0005 0.05%
2025-08-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9551 0.9551 0.0032 0.34%
2025-08-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9551 0.9551 0.9520 0.9520 0.0031 0.33%
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2025-08-20 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21%
2025-08-19 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9503 0.9503 -0.0003 -0.03%
2025-08-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9503 0.9503 0.9496 0.9496 0.0007 0.07%
2025-08-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9496 0.9496 0.9479 0.9479 0.0017 0.18%
2025-08-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9489 0.9489 -0.0010 -0.11%
2025-08-13 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9489 0.9489 0.9462 0.9462 0.0027 0.29%
2025-08-12 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9458 0.9458 0.0004 0.04%
2025-08-11 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 0.00%
2025-08-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9462 0.9462 -0.0004 -0.04%
2025-08-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9462 0.9462 0.0000 0.00%
2025-08-06 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2025-08-05 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9442 0.9442 0.0010 0.11%
2025-08-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9425 0.9425 0.0017 0.18%
2025-08-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9425 0.9425 0.9426 0.9426 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9441 0.9441 -0.0015 -0.16%
2025-07-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9441 0.9441 0.9439 0.9439 0.0002 0.02%
2025-07-29 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9439 0.9439 0.9443 0.9443 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9442 0.9442 0.0001 0.01%
2025-07-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9449 0.9449 -0.0007 -0.07%
2025-07-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9456 0.9456 -0.0007 -0.07%
2025-07-23 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9457 0.9457 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9448 0.9448 0.0009 0.10%
2025-07-21 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9443 0.9443 0.0005 0.05%
2025-07-18 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9443 0.9443 0.9434 0.9434 0.0009 0.10%
2025-07-17 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9426 0.9426 0.0008 0.08%
2025-07-16 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9426 0.9426 0.0000 0.00%
2025-07-15 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9426 0.9426 0.9419 0.9419 0.0007 0.07%
2025-07-14 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9411 0.9411 0.0008 0.09%
2025-07-08 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9410 0.9410 0.0003 0.03%
2025-07-07 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9407 0.9407 0.0004 0.04%
2025-07-03 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9407 0.9407 0.9399 0.9399 0.0008 0.09%
2025-07-02 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9399 0.9399 0.9397 0.9397 0.0002 0.02%
2025-07-01 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9397 0.9397 0.9383 0.9383 0.0014 0.15%
2025-06-30 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9383 0.9383 0.9381 0.9381 0.0002 0.02%
2025-06-27 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9381 0.9381 0.9390 0.9390 -0.0009 -0.10%
2025-06-26 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9390 0.9390 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.02%
2025-06-25 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9392 0.9392 0.9382 0.9382 0.0010 0.11%
2025-06-24 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 0.9382 0.9382 0.9381 0.9381 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.1015 0.30%
优享FOF 1.0740 0.30%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1353 0.25%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1448 0.25%
南方全天候策略A 1.5086 0.24%
南方全天候策略C 1.4362 0.24%
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