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汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0589 0.0019 0.18% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0689
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.8427亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡健林 李彪
近一年汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0656 1.0589 1.0689 -0.0033 -0.31%
2025-12-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0689 1.0570 1.0670 0.0019 0.18%
2025-12-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0670 1.0593 1.0693 -0.0023 -0.22%
2025-12-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0693 1.0576 1.0676 0.0017 0.16%
2025-12-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0676 1.0602 1.0702 -0.0026 -0.25%
2025-12-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0702 1.0579 1.0679 0.0023 0.22%
2025-12-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0579 1.0679 1.0544 1.0644 0.0035 0.33%
2025-12-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0644 1.0541 1.0641 0.0003 0.03%
2025-12-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0641 1.0559 1.0659 -0.0018 -0.17%
2025-12-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0659 1.0585 1.0685 -0.0026 -0.25%
2025-12-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0585 1.0685 1.0562 1.0662 0.0023 0.22%
2025-11-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0662 1.0545 1.0645 0.0017 0.16%
2025-11-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0545 1.0645 1.0547 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0547 1.0647 1.0527 1.0627 0.0020 0.19%
2025-11-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0527 1.0627 1.0499 1.0599 0.0028 0.27%
2025-11-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0599 1.0488 1.0588 0.0011 0.10%
2025-11-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0588 1.0581 1.0681 -0.0093 -0.88%
2025-11-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0681 1.0598 1.0698 -0.0017 -0.16%
2025-11-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0698 1.0590 1.0690 0.0008 0.08%
2025-11-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0690 1.0627 1.0727 -0.0037 -0.35%
2025-11-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0627 1.0727 1.0624 1.0724 0.0003 0.03%
2025-11-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0724 1.0679 1.0779 -0.0055 -0.52%
2025-11-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0679 1.0779 1.0652 1.0752 0.0027 0.25%
2025-11-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0652 1.0752 1.0656 1.0756 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0656 1.0756 1.0674 1.0774 -0.0018 -0.17%
2025-11-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0674 1.0774 1.0666 1.0766 0.0008 0.08%
2025-11-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0766 1.0680 1.0780 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0680 1.0780 1.0634 1.0734 0.0046 0.43%
2025-11-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0734 1.0609 1.0709 0.0025 0.24%
2025-11-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0609 1.0709 1.0654 1.0754 -0.0045 -0.42%
2025-11-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0754 1.0641 1.0741 0.0013 0.12%
2025-10-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0641 1.0741 1.0669 1.0769 -0.0028 -0.26%
2025-10-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0669 1.0769 1.0704 1.0804 -0.0035 -0.33%
2025-10-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0704 1.0804 1.0664 1.0764 0.0040 0.38%
2025-10-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0664 1.0764 1.0668 1.0768 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0668 1.0768 1.0629 1.0729 0.0039 0.37%
2025-10-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0729 1.0580 1.0680 0.0049 0.46%
2025-10-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0680 1.0586 1.0686 -0.0006 -0.06%
2025-10-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0586 1.0686 1.0602 1.0702 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0702 1.0560 1.0660 0.0042 0.40%
2025-10-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0660 1.0545 1.0645 0.0015 0.14%
2025-10-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0545 1.0645 1.0713 1.0713 -0.0168 -1.59%
2025-10-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2025-10-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0709 1.0709 1.0654 1.0654 0.0055 0.52%
2025-10-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0654 1.0654 1.0754 1.0754 -0.0100 -0.93%
2025-10-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0754 1.0754 1.0759 1.0759 -0.0005 -0.05%
2025-10-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0759 1.0759 1.0848 1.0848 -0.0089 -0.82%
2025-09-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0807 1.0807 -0.0066 -0.61%
2025-09-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0807 1.0807 1.0801 1.0801 0.0006 0.06%
2025-09-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0784 1.0784 0.0017 0.16%
2025-09-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0784 1.0784 1.0799 1.0799 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0799 1.0799 1.0765 1.0765 0.0034 0.32%
2025-09-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0758 1.0758 0.0007 0.07%
2025-09-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0743 1.0743 1.0739 1.0739 0.0004 0.04%
2025-09-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0752 1.0752 -0.0013 -0.12%
2025-09-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0758 1.0758 -0.0006 -0.06%
2025-09-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0758 1.0758 1.0649 1.0649 0.0109 1.02%
2025-09-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0649 1.0649 1.0626 1.0626 0.0023 0.22%
2025-09-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0636 1.0636 -0.0010 -0.09%
2025-09-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0663 1.0663 -0.0027 -0.25%
2025-09-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0550 1.0550 0.0113 1.07%
2025-09-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0666 1.0666 -0.0116 -1.09%
2025-09-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0653 1.0653 0.0013 0.12%
2025-09-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0744 1.0744 -0.0091 -0.85%
2025-09-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0661 1.0661 0.0083 0.78%
2025-08-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0661 1.0661 1.0648 1.0648 0.0013 0.12%
2025-08-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0576 1.0576 0.0072 0.68%
2025-08-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0576 1.0576 1.0606 1.0606 -0.0030 -0.28%
2025-08-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0608 1.0608 -0.0002 -0.02%
2025-08-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0608 1.0608 1.0548 1.0548 0.0060 0.57%
2025-08-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0484 1.0484 0.0064 0.61%
2025-08-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0499 1.0499 -0.0015 -0.14%
2025-08-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0478 1.0478 0.0021 0.20%
2025-08-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0478 1.0478 1.0485 1.0485 -0.0007 -0.07%
2025-08-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0462 1.0462 0.0023 0.22%
2025-08-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0436 1.0436 0.0026 0.25%
2025-08-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0456 1.0456 -0.0020 -0.19%
2025-08-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0402 1.0402 0.0054 0.52%
2025-08-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0387 1.0387 0.0015 0.14%
2025-08-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0387 1.0387 1.0374 1.0374 0.0013 0.13%
2025-08-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0369 1.0369 0.0006 0.06%
2025-08-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0345 1.0345 0.0024 0.23%
2025-08-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0345 1.0345 1.0330 1.0330 0.0015 0.15%
2025-08-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0298 1.0298 0.0032 0.31%
2025-08-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0298 1.0298 1.0310 1.0310 -0.0012 -0.12%
2025-07-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19%
2025-07-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0330 1.0330 1.0338 1.0338 -0.0008 -0.08%
2025-07-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0312 1.0312 0.0026 0.25%
2025-07-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0312 1.0312 1.0286 1.0286 0.0026 0.25%
2025-07-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2025-07-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0286 1.0286 1.0301 1.0301 -0.0015 -0.15%
2025-07-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0287 1.0287 0.0014 0.14%
2025-07-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0287 1.0287 1.0280 1.0280 0.0007 0.07%
2025-07-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0262 1.0262 0.0018 0.18%
2025-07-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0229 1.0229 0.0033 0.32%
2025-07-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-07-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0204 1.0204 0.0024 0.24%
2025-07-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0178 1.0178 0.0026 0.26%
2025-07-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0183 1.0183 1.0167 1.0167 0.0016 0.16%
2025-07-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0184 1.0184 -0.0017 -0.17%
2025-07-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
2025-07-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0190 1.0190 1.0157 1.0157 0.0033 0.32%
2025-07-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
2025-07-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0162 1.0162 1.0139 1.0139 0.0023 0.23%
2025-06-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0123 1.0123 0.0016 0.16%
2025-06-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0116 1.0116 0.0007 0.07%
2025-06-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2025-06-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0087 1.0087 0.0035 0.35%
2025-06-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0074 1.0074 0.0013 0.13%
2025-06-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0052 1.0052 0.0022 0.22%
2025-06-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2025-06-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0111 1.0111 -0.0041 -0.41%
2025-06-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2025-06-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0115 1.0115 -0.0017 -0.17%
2025-06-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-06-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0117 1.0117 -0.0004 -0.04%
2025-06-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0066 1.0066 0.0020 0.20%
2025-06-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 0.0000 0.00%
2025-06-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2025-06-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2025-06-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0028 1.0028 0.0005 0.05%
2025-06-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0002 1.0002 0.0026 0.26%
2025-06-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 0.9968 0.9968 0.0034 0.34%
2025-05-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9973 0.9973 -0.0005 -0.05%
2025-05-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9973 0.9973 0.9949 0.9949 0.0024 0.24%
2025-05-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9949 0.9949 0.9950 0.9950 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9966 0.9966 -0.0016 -0.16%
2025-05-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9965 0.9965 0.0001 0.01%
2025-05-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9974 0.9974 -0.0009 -0.09%
2025-05-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9983 0.9983 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9954 0.9954 0.0029 0.29%
2025-05-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9954 0.9954 0.9929 0.9929 0.0025 0.25%
2025-05-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-05-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9922 0.9922 0.9918 0.9918 0.0004 0.04%
2025-05-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9943 0.9943 -0.0025 -0.25%
2025-05-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9934 0.9934 0.0010 0.10%
2025-05-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9943 0.9943 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9960 0.9960 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9957 0.9957 0.0003 0.03%
2025-05-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9926 0.9926 0.0031 0.31%
2025-04-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2025-04-29 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9909 0.9909 0.0008 0.08%
2025-04-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9928 0.9928 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9928 0.9928 0.9927 0.9927 0.0001 0.01%
2025-04-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9978 0.9978 -0.0051 -0.51%
2025-04-22 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 0.0000 0.00%
2025-04-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9978 0.9978 0.9908 0.9908 0.0070 0.71%
2025-04-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9923 0.9923 0.0002 0.02%
2025-04-15 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9924 0.9924 0.9874 0.9874 0.0050 0.51%
2025-04-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26%
2025-04-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9801 0.9801 0.0047 0.48%
2025-04-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9765 0.9765 0.0036 0.37%
2025-04-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9756 0.9756 0.0009 0.09%
2025-04-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9979 0.9979 -0.0223 -2.23%
2025-04-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9997 0.9997 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 0.9982 0.9982 0.0018 0.18%
2025-03-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2025-03-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9979 0.9979 0.0003 0.03%
2025-03-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-03-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2025-03-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9972 0.9972 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9970 0.9970 0.0002 0.02%
2025-03-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 1.0022 1.0022 -0.0052 -0.52%
2025-03-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0036 1.0036 -0.0014 -0.14%
2025-03-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0040 1.0040 1.0002 1.0002 0.0038 0.38%
2025-03-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 0.9952 0.9952 0.0056 0.56%
2025-03-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9952 0.9952 0.9984 0.9984 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0013 1.0013 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0029 1.0029 0.9974 0.9974 0.0055 0.55%
2025-03-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9950 0.9950 0.0024 0.24%
2025-03-04 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9936 0.9936 0.0014 0.14%
2025-03-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01%
2025-02-28 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 1.0035 1.0035 -0.0100 -1.00%
2025-02-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 0.9987 0.9987 0.0052 0.52%
2025-02-25 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9987 0.9987 1.0012 1.0012 -0.0025 -0.25%
2025-02-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0012 1.0012 1.0030 1.0030 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 0.9976 0.9976 0.0054 0.54%
2025-02-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9982 0.9982 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9938 0.9938 0.0044 0.44%
2025-02-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9972 0.9972 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9972 0.9972 0.9965 0.9965 0.0007 0.07%
2025-02-13 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9992 0.9992 -0.0027 -0.27%
2025-02-12 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9992 0.9992 0.9968 0.9968 0.0024 0.24%
2025-02-11 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9968 0.9968 0.9969 0.9969 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-02-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9960 0.9960 0.9933 0.9933 0.0027 0.27%
2025-02-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9882 0.9882 0.0051 0.52%
2025-02-05 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9878 0.9878 0.0004 0.04%
2025-01-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9889 0.9889 -0.0011 -0.11%
2025-01-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9889 0.9889 0.9865 0.9865 0.0024 0.24%
2025-01-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9875 0.9875 -0.0010 -0.10%
2025-01-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9831 0.9831 -0.0042 -0.43%
2025-01-09 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9836 0.9836 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9830 0.9830 0.0006 0.06%
2025-01-07 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9816 0.9816 0.0014 0.14%
2025-01-06 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9819 0.9819 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9844 0.9844 -0.0025 -0.25%
2025-01-02 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9886 0.9886 -0.0042 -0.42%
2024-12-31 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 0.9920 0.9920 -0.0034 -0.34%
2024-12-30 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9916 0.9916 0.0004 0.04%
2024-12-27 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9916 0.9916 0.0000 0.00%
2024-12-24 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9885 0.9885 0.0025 0.25%
2024-12-23 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9905 0.9905 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9895 0.9895 0.0010 0.10%
2024-12-19 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9897 0.9897 0.9895 0.9895 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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