汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)
今天最新净值
1.0650
-0.0035 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1050
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：17.8427亿
- 最近资产：17.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡健林 李彪
近一月汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0637 |
1.1037 |
1.0650 |
1.1050 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0650 |
1.1050 |
1.0685 |
1.1085 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0685 |
1.1085 |
1.0718 |
1.1118 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0718 |
1.1118 |
1.0743 |
1.1143 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0743 |
1.1143 |
1.0729 |
1.1129 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0729 |
1.1129 |
1.0721 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0721 |
1.1121 |
1.0677 |
1.1077 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0677 |
1.1077 |
1.0684 |
1.1084 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0684 |
1.1084 |
1.0667 |
1.1067 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0667 |
1.1067 |
1.0705 |
1.1105 |
-0.0038 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0705 |
1.1105 |
1.0738 |
1.1138 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0738 |
1.1138 |
1.0737 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0737 |
1.1137 |
1.0756 |
1.1156 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0756 |
1.1156 |
1.0712 |
1.1112 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0712 |
1.1112 |
1.0696 |
1.1096 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0696 |
1.1096 |
1.0702 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0702 |
1.1102 |
1.0739 |
1.1139 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0739 |
1.1139 |
1.0707 |
1.1107 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0707 |
1.1107 |
1.0684 |
1.1084 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0684 |
1.1084 |
1.0840 |
1.1240 |
-0.0156 |
-1.46% |
| 2026-08-18 |
017368 |
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0840 |
1.1240 |
1.0864 |
1.1264 |
-0.0024 |
-0.22% |
