汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y)基金净值查询(017368)

今天最新净值 1.0589 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0689
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：17.8427亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：蔡健林李彪

近一季汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y|汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017368)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0556	1.0656	1.0589	1.0689	-0.0033	-0.31%
2025-12-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0589	1.0689	1.0570	1.0670	0.0019	0.18%
2025-12-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0570	1.0670	1.0593	1.0693	-0.0023	-0.22%
2025-12-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0693	1.0576	1.0676	0.0017	0.16%
2025-12-09	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0676	1.0602	1.0702	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0702	1.0579	1.0679	0.0023	0.22%
2025-12-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0579	1.0679	1.0544	1.0644	0.0035	0.33%
2025-12-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0644	1.0541	1.0641	0.0003	0.03%
2025-12-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0541	1.0641	1.0559	1.0659	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0559	1.0659	1.0585	1.0685	-0.0026	-0.25%

2025-12-01	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0585	1.0685	1.0562	1.0662	0.0023	0.22%
2025-11-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0662	1.0545	1.0645	0.0017	0.16%
2025-11-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0545	1.0645	1.0547	1.0647	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0547	1.0647	1.0527	1.0627	0.0020	0.19%
2025-11-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0527	1.0627	1.0499	1.0599	0.0028	0.27%
2025-11-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0599	1.0488	1.0588	0.0011	0.10%
2025-11-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0488	1.0588	1.0581	1.0681	-0.0093	-0.88%
2025-11-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0581	1.0681	1.0598	1.0698	-0.0017	-0.16%
2025-11-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0598	1.0698	1.0590	1.0690	0.0008	0.08%
2025-11-18	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0590	1.0690	1.0627	1.0727	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0727	1.0624	1.0724	0.0003	0.03%
2025-11-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0624	1.0724	1.0679	1.0779	-0.0055	-0.52%
2025-11-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0679	1.0779	1.0652	1.0752	0.0027	0.25%
2025-11-12	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0752	1.0656	1.0756	-0.0004	-0.04%
2025-11-11	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0656	1.0756	1.0674	1.0774	-0.0018	-0.17%

2025-11-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0774	1.0666	1.0766	0.0008	0.08%
2025-11-07	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0766	1.0680	1.0780	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0780	1.0634	1.0734	0.0046	0.43%
2025-11-05	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0634	1.0734	1.0609	1.0709	0.0025	0.24%
2025-11-04	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0709	1.0654	1.0754	-0.0045	-0.42%
2025-11-03	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0754	1.0641	1.0741	0.0013	0.12%
2025-10-31	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0641	1.0741	1.0669	1.0769	-0.0028	-0.26%
2025-10-30	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0669	1.0769	1.0704	1.0804	-0.0035	-0.33%
2025-10-29	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0704	1.0804	1.0664	1.0764	0.0040	0.38%
2025-10-28	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0764	1.0668	1.0768	-0.0004	-0.04%
2025-10-27	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0768	1.0629	1.0729	0.0039	0.37%
2025-10-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0729	1.0580	1.0680	0.0049	0.46%
2025-10-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0580	1.0680	1.0586	1.0686	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0586	1.0686	1.0602	1.0702	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0702	1.0560	1.0660	0.0042	0.40%
2025-10-20	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0660	1.0545	1.0645	0.0015	0.14%
2025-10-17	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0545	1.0645	1.0713	1.0713	-0.0168	-1.59%
2025-10-16	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-10-15	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0654	1.0654	0.0055	0.52%
2025-10-14	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0654	1.0654	1.0754	1.0754	-0.0100	-0.93%
2025-10-13	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0759	1.0759	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0848	1.0848	-0.0089	-0.82%
2025-09-26	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0741	1.0741	1.0807	1.0807	-0.0066	-0.61%
2025-09-25	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0801	1.0801	0.0006	0.06%
2025-09-24	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0784	1.0784	0.0017	0.16%
2025-09-23	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0799	1.0799	-0.0015	-0.14%
2025-09-22	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0765	1.0765	0.0034	0.32%
2025-09-19	017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0758	1.0758	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
国联煤炭C	1.7760	1.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0789	0.59%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y	0.9818	0.38%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A	0.9713	0.37%
工银智远配置三个月持有期混合FOF	1.1455	0.31%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	1.1851	0.30%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	1.1663	0.30%
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	1.0490	0.25%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9960	0.25%