博时安悦短债A基金净值查询(017438)
今天最新净值
1.0475
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2024-04-26
- 累计净值：1.0475
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰
近一月,博时安悦短债A(017438)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
017438 |
博时安悦短债A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0002 |
0.02% |
