嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询(017489)
今天最新净值
2.2154
-0.0617 -2.71%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.1792
0.0153 0.7055%
- 累计净值：2.2154
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8968亿
- 最近资产：17.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一季,嘉实信息产业股票发起式C(017489)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1639 |
2.1639 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0515 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2154 |
2.2154 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0617 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2776 |
2.2776 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0610 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3386 |
2.3386 |
2.3756 |
2.3756 |
-0.0370 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3756 |
2.3756 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0455 |
1.95% |
| 2025-12-08 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3301 |
2.3301 |
2.2124 |
2.2124 |
0.1177 |
5.32% |
| 2025-12-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2124 |
2.2124 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0134 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0331 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1659 |
2.1659 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0027 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1686 |
2.1686 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1762 |
2.1762 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0313 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1449 |
2.1449 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1365 |
2.1365 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1349 |
2.1349 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0923 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0426 |
2.0426 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0436 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0159 |
2.0159 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.1222 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1381 |
2.1381 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1324 |
2.1324 |
2.1327 |
2.1327 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1327 |
2.1327 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1338 |
2.1338 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-11-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1200 |
2.1200 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0978 |
-4.61% |
| 2025-11-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2178 |
2.2178 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0140 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2038 |
2.2038 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0089 |
0.41% |
|
|
| 2025-11-11 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1949 |
2.1949 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0561 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0379 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2889 |
2.2889 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0378 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3267 |
2.3267 |
2.2412 |
2.2412 |
0.0855 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2412 |
2.2412 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2497 |
2.2497 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0063 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2670 |
2.2670 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.1002 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3672 |
2.3672 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0895 |
-3.78% |
| 2025-10-29 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4567 |
2.4567 |
2.4158 |
2.4158 |
0.0409 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4158 |
2.4158 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4269 |
2.4269 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0675 |
2.86% |
| 2025-10-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3594 |
2.3594 |
2.2480 |
2.2480 |
0.1114 |
4.96% |
| 2025-10-23 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2779 |
2.2779 |
-0.0299 |
-1.31% |
| 2025-10-22 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2779 |
2.2779 |
2.2762 |
2.2762 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2762 |
2.2762 |
2.1675 |
2.1675 |
0.1087 |
5.01% |
| 2025-10-20 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1675 |
2.1675 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0421 |
1.98% |
| 2025-10-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0666 |
-3.04% |
| 2025-10-16 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1920 |
2.1920 |
2.1921 |
2.1921 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1921 |
2.1921 |
2.1401 |
2.1401 |
0.0520 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1401 |
2.1401 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.1238 |
-5.47% |
| 2025-10-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2639 |
2.2639 |
2.2517 |
2.2517 |
0.0122 |
0.54% |
| 2025-10-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2517 |
2.2517 |
2.3435 |
2.3435 |
-0.0918 |
-3.92% |
| 2025-10-09 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3435 |
2.3435 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0455 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3126 |
2.3126 |
-0.0146 |
-0.63% |
| 2025-09-29 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3126 |
2.3126 |
2.2968 |
2.2968 |
0.0158 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2968 |
2.2968 |
2.3839 |
2.3839 |
-0.0871 |
-3.65% |
| 2025-09-25 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3839 |
2.3839 |
2.3283 |
2.3283 |
0.0556 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3283 |
2.3283 |
2.3084 |
2.3084 |
0.0199 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3084 |
2.3084 |
2.3332 |
2.3332 |
-0.0248 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3332 |
2.3332 |
2.2363 |
2.2363 |
0.0969 |
4.33% |
| 2025-09-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2363 |
2.2363 |
2.2524 |
2.2524 |
-0.0161 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2524 |
2.2524 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0138 |
0.62% |
| 2025-09-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2386 |
2.2386 |
2.2560 |
2.2560 |
-0.0174 |
-0.77% |
