嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询(017489)
今天最新净值
1.4313
-0.0046 -0.3200%
2025-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4230
-0.0061 -0.4277%
- 累计净值：1.4313
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8968亿
- 最近资产：6.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一季,嘉实信息产业股票发起式C(017489)基金累计收益率-5.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-03-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0316 |
-2.15% |
| 2025-03-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4723 |
1.4723 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-03-21 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4723 |
1.4723 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0476 |
-3.13% |
| 2025-03-20 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0128 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5327 |
1.5327 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0248 |
-1.59% |
| 2025-03-18 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5508 |
1.5508 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-03-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0207 |
1.36% |
|
|
| 2025-03-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5191 |
1.5191 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0347 |
-2.23% |
| 2025-03-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-03-11 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0133 |
-0.86% |
| 2025-03-07 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2025-03-06 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5752 |
1.5752 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0435 |
2.84% |
| 2025-03-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0115 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0152 |
1.01% |
| 2025-03-03 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0231 |
-1.51% |
| 2025-02-28 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5281 |
1.5281 |
1.6160 |
1.6160 |
-0.0879 |
-5.44% |
| 2025-02-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6160 |
1.6160 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0504 |
-3.02% |
| 2025-02-26 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6664 |
1.6664 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0200 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0166 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6586 |
1.6586 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-02-21 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.6586 |
1.6586 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0841 |
5.34% |
|
|
| 2025-02-20 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5745 |
1.5745 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2025-02-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0243 |
1.56% |
| 2025-02-18 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0261 |
-1.64% |
| 2025-02-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0449 |
2.91% |
| 2025-02-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0430 |
2.87% |
| 2025-02-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0348 |
-2.27% |
| 2025-02-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5102 |
1.5102 |
0.0249 |
1.65% |
| 2025-02-11 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5102 |
1.5102 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0156 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.5258 |
1.5258 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0338 |
2.27% |
| 2025-02-07 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0496 |
3.44% |
| 2025-02-06 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4424 |
1.4424 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0465 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0337 |
2.47% |
| 2025-01-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3622 |
1.3622 |
1.4141 |
1.4141 |
-0.0519 |
-3.67% |
| 2025-01-22 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0184 |
1.31% |
| 2025-01-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0611 |
4.70% |
| 2025-01-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0443 |
-3.28% |
| 2025-01-09 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0146 |
1.09% |
| 2025-01-08 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2025-01-07 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3449 |
1.3449 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0473 |
3.65% |
| 2025-01-06 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0148 |
-1.13% |
| 2025-01-03 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0441 |
-3.25% |
| 2025-01-02 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.3565 |
1.3565 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0625 |
-4.40% |
| 2024-12-31 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0594 |
-4.02% |
