嘉实信息产业股票发起式C基金净值查询(017489)
今天最新净值
2.4430
0.0470 1.96%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.3669
-0.0761 -3.1157%
- 累计净值：2.4430
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.8968亿
- 最近资产：11.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李涛
近一季,嘉实信息产业股票发起式C(017489)基金累计收益率7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3611 |
2.3611 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0819 |
-3.47% |
| 2026-01-22 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4430 |
2.4430 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0470 |
1.96% |
| 2026-01-21 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3960 |
2.3960 |
2.3059 |
2.3059 |
0.0901 |
3.91% |
| 2026-01-20 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3059 |
2.3059 |
2.3685 |
2.3685 |
-0.0626 |
-2.71% |
| 2026-01-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3685 |
2.3685 |
2.3814 |
2.3814 |
-0.0129 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3814 |
2.3814 |
2.3581 |
2.3581 |
0.0233 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3581 |
2.3581 |
2.3147 |
2.3147 |
0.0434 |
1.87% |
| 2026-01-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3147 |
2.3147 |
2.2754 |
2.2754 |
0.0393 |
1.73% |
| 2026-01-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2754 |
2.2754 |
2.3628 |
2.3628 |
-0.0874 |
-3.84% |
| 2026-01-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3628 |
2.3628 |
2.3528 |
2.3528 |
0.0100 |
0.43% |
|
|
| 2026-01-09 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3528 |
2.3528 |
2.3442 |
2.3442 |
0.0086 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3442 |
2.3442 |
2.3492 |
2.3492 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3492 |
2.3492 |
2.3303 |
2.3303 |
0.0189 |
0.81% |
| 2026-01-06 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3303 |
2.3303 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3309 |
2.3309 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0385 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2924 |
2.2924 |
2.3517 |
2.3517 |
-0.0593 |
-2.59% |
| 2025-12-30 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3517 |
2.3517 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0136 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3381 |
2.3381 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0107 |
0.46% |
| 2025-12-26 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3274 |
2.3274 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0314 |
-1.35% |
| 2025-12-25 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3588 |
2.3588 |
2.3613 |
2.3613 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3613 |
2.3613 |
2.3317 |
2.3317 |
0.0296 |
1.27% |
| 2025-12-23 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3317 |
2.3317 |
2.3046 |
2.3046 |
0.0271 |
1.18% |
| 2025-12-22 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3046 |
2.3046 |
2.2131 |
2.2131 |
0.0915 |
4.13% |
| 2025-12-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2131 |
2.2131 |
2.2195 |
2.2195 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2195 |
2.2195 |
2.2736 |
2.2736 |
-0.0541 |
-2.38% |
|
|
| 2025-12-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2736 |
2.2736 |
2.1639 |
2.1639 |
0.1097 |
5.07% |
| 2025-12-16 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1639 |
2.1639 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0515 |
-2.32% |
| 2025-12-15 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2154 |
2.2154 |
2.2771 |
2.2771 |
-0.0617 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2771 |
2.2771 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2776 |
2.2776 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0610 |
-2.68% |
| 2025-12-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3386 |
2.3386 |
2.3756 |
2.3756 |
-0.0370 |
-1.58% |
| 2025-12-09 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3756 |
2.3756 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0455 |
1.95% |
| 2025-12-08 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3301 |
2.3301 |
2.2124 |
2.2124 |
0.1177 |
5.32% |
| 2025-12-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2124 |
2.2124 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0134 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1990 |
2.1990 |
2.1659 |
2.1659 |
0.0331 |
1.53% |
| 2025-12-03 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1659 |
2.1659 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1686 |
2.1686 |
2.1762 |
2.1762 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1762 |
2.1762 |
2.1449 |
2.1449 |
0.0313 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1449 |
2.1449 |
2.1365 |
2.1365 |
0.0084 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1365 |
2.1365 |
2.1349 |
2.1349 |
0.0016 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1349 |
2.1349 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0923 |
4.52% |
| 2025-11-25 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0426 |
2.0426 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0436 |
2.18% |
| 2025-11-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0159 |
2.0159 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.0159 |
2.0159 |
2.1381 |
2.1381 |
-0.1222 |
-5.72% |
| 2025-11-20 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1381 |
2.1381 |
2.1324 |
2.1324 |
0.0057 |
0.27% |
| 2025-11-19 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1324 |
2.1324 |
2.1327 |
2.1327 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1327 |
2.1327 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1338 |
2.1338 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0138 |
0.65% |
| 2025-11-14 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1200 |
2.1200 |
2.2178 |
2.2178 |
-0.0978 |
-4.61% |
| 2025-11-13 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2178 |
2.2178 |
2.2038 |
2.2038 |
0.0140 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2038 |
2.2038 |
2.1949 |
2.1949 |
0.0089 |
0.41% |
| 2025-11-11 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.1949 |
2.1949 |
2.2510 |
2.2510 |
-0.0561 |
-2.56% |
| 2025-11-10 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2889 |
2.2889 |
-0.0379 |
-1.66% |
| 2025-11-07 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2889 |
2.2889 |
2.3267 |
2.3267 |
-0.0378 |
-1.62% |
| 2025-11-06 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3267 |
2.3267 |
2.2412 |
2.2412 |
0.0855 |
3.81% |
| 2025-11-05 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2412 |
2.2412 |
2.2497 |
2.2497 |
-0.0085 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2497 |
2.2497 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0236 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2670 |
2.2670 |
0.0063 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.2670 |
2.2670 |
2.3672 |
2.3672 |
-0.1002 |
-4.23% |
| 2025-10-30 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3672 |
2.3672 |
2.4567 |
2.4567 |
-0.0895 |
-3.78% |
| 2025-10-29 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4567 |
2.4567 |
2.4158 |
2.4158 |
0.0409 |
1.69% |
| 2025-10-28 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4158 |
2.4158 |
2.4269 |
2.4269 |
-0.0111 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.4269 |
2.4269 |
2.3594 |
2.3594 |
0.0675 |
2.86% |
| 2025-10-24 |
017489 |
嘉实信息产业股票发起式C |
2.3594 |
2.3594 |
2.2480 |
2.2480 |
0.1114 |
4.96% |
