平安研究优选混合C基金净值查询(017533)
今天最新净值
1.2924
0.0039 0.30%
2025-12-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.3123
0.0177 1.3664%
- 累计净值：1.2924
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5870亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张晓泉
近一年,平安研究优选混合C(017533)基金累计收益率38.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-12-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0201 |
1.59% |
| 2025-12-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0265 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0237 |
-1.88% |
|
|
| 2025-12-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0139 |
-1.09% |
| 2025-12-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-01 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-11-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0172 |
1.42% |
|
|
| 2025-11-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-11-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0504 |
-4.02% |
| 2025-11-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0125 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-11-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2873 |
1.2873 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0235 |
1.82% |
| 2025-11-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0175 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0287 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2896 |
1.2896 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0272 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0240 |
-1.78% |
| 2025-10-30 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0185 |
-1.36% |
| 2025-10-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0325 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0441 |
3.43% |
| 2025-10-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2921 |
1.2921 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0287 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0192 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0380 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0299 |
2.36% |
| 2025-10-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0600 |
-4.52% |
| 2025-10-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0452 |
-3.30% |
| 2025-10-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0211 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0115 |
0.86% |
| 2025-09-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0166 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3215 |
1.3215 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0363 |
-2.67% |
| 2025-09-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0126 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0295 |
2.23% |
| 2025-09-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-09-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-09-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3178 |
1.3178 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0166 |
1.28% |
| 2025-09-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0503 |
4.02% |
| 2025-09-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0174 |
1.41% |
| 2025-09-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-09-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2025-09-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0386 |
3.16% |
| 2025-09-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0551 |
-4.31% |
| 2025-09-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0322 |
-2.43% |
| 2025-09-01 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0222 |
1.70% |
| 2025-08-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0374 |
2.96% |
| 2025-08-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0262 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0196 |
-1.50% |
| 2025-08-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0293 |
2.29% |
| 2025-08-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0230 |
1.83% |
| 2025-08-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0051 |
0.41% |
| 2025-08-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-08-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0222 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0248 |
2.04% |
| 2025-08-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-08-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-08-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0097 |
0.80% |
| 2025-08-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-08-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0107 |
0.89% |
| 2025-08-01 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-07-31 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2025-07-30 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2025-07-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0168 |
1.38% |
| 2025-07-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-07-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0141 |
-1.15% |
| 2025-07-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-07-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-07-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-07-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-07-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0190 |
1.65% |
| 2025-07-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-07-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-07-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-07-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0208 |
1.85% |
| 2025-07-02 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-07-01 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0123 |
1.10% |
| 2025-06-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-06-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-06-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0093 |
0.84% |
| 2025-06-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0057 |
0.52% |
| 2025-06-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2025-06-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-06-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0151 |
-1.34% |
| 2025-06-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-06-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0181 |
1.62% |
| 2025-06-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-06-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-06-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-05-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0201 |
1.85% |
| 2025-05-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-05-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2025-05-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0164 |
1.50% |
| 2025-05-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-05-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-05-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-05-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0163 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0118 |
-1.09% |
| 2025-05-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0145 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-04-29 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0174 |
1.66% |
| 2025-04-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-04-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0174 |
1.70% |
| 2025-04-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0153 |
-1.47% |
| 2025-04-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-04-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0160 |
1.55% |
| 2025-04-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0153 |
1.50% |
| 2025-04-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0199 |
1.0199 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0235 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0218 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9682 |
0.9682 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.1079 |
-10.03% |
| 2025-04-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0761 |
1.0761 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2025-04-02 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-03-31 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0131 |
-1.19% |
| 2025-03-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-03-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-03-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2025-03-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-03-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1144 |
1.1144 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0091 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2025-03-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-03-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0176 |
-1.55% |
| 2025-03-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-03-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0212 |
1.93% |
| 2025-03-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0182 |
1.69% |
| 2025-03-04 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-03-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0666 |
1.0666 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0393 |
-3.55% |
| 2025-02-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0210 |
1.93% |
| 2025-02-25 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-02-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-02-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0264 |
2.48% |
| 2025-02-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-19 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0460 |
4.57% |
| 2025-02-18 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2025-02-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0133 |
1.32% |
| 2025-02-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0086 |
1.0086 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0094 |
0.94% |
| 2025-02-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0170 |
-1.67% |
| 2025-02-12 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
1.0108 |
1.0108 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0435 |
4.61% |
| 2025-02-05 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0129 |
1.39% |
| 2025-01-27 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9309 |
0.9309 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0154 |
-1.63% |
| 2025-01-24 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0185 |
1.99% |
| 2025-01-23 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9285 |
0.9285 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0130 |
-1.38% |
| 2025-01-21 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0164 |
1.77% |
| 2025-01-20 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-01-17 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9183 |
0.9183 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0111 |
1.22% |
| 2025-01-16 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-01-15 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0314 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8874 |
0.8874 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0058 |
0.66% |
| 2025-01-10 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0032 |
0.36% |
| 2025-01-08 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0172 |
1.97% |
| 2025-01-06 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0159 |
-1.79% |
| 2025-01-02 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0191 |
-2.10% |
| 2024-12-31 |
017533 |
平安研究优选混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0153 |
-1.66% |
