中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

今天最新净值 1.1908 0.0037 0.31% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1908 0.0000 0.0023%

累计净值：1.1908
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：1.02亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近半年中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率8.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1908	1.1908	-0.0020	-0.17%
2025-12-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1871	1.1871	0.0037	0.31%
2025-12-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1855	1.1855	0.0016	0.13%
2025-12-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1828	1.1828	0.0027	0.23%
2025-12-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1844	1.1844	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1837	1.1837	0.0007	0.06%
2025-12-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1815	1.1815	0.0022	0.19%
2025-12-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1839	1.1839	-0.0024	-0.20%
2025-12-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1850	1.1850	-0.0011	-0.09%
2025-12-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1855	1.1855	-0.0005	-0.04%

2025-12-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1792	1.1792	0.0063	0.53%
2025-11-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1792	1.1792	1.1771	1.1771	0.0021	0.18%
2025-11-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1762	1.1762	0.0009	0.08%
2025-11-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1770	1.1770	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1740	1.1740	0.0030	0.26%
2025-11-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1740	1.1740	1.1731	1.1731	0.0009	0.08%
2025-11-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1731	1.1731	1.1826	1.1826	-0.0095	-0.80%
2025-11-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1828	1.1828	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1800	1.1800	0.0028	0.24%
2025-11-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1884	1.1884	-0.0084	-0.71%
2025-11-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1954	1.1954	-0.0070	-0.59%
2025-11-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1954	1.1954	1.2023	1.2023	-0.0069	-0.57%
2025-11-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1963	1.1963	0.0060	0.50%
2025-11-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1963	1.1963	1.1946	1.1946	0.0017	0.14%
2025-11-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1940	1.1940	0.0006	0.05%

2025-11-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1940	1.1940	1.1892	1.1892	0.0048	0.40%
2025-11-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1897	1.1897	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1897	1.1897	1.1829	1.1829	0.0068	0.57%
2025-11-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1853	1.1853	-0.0024	-0.20%
2025-11-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1883	1.1883	-0.0030	-0.25%
2025-11-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1883	1.1883	1.1869	1.1869	0.0014	0.12%
2025-10-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1857	1.1857	0.0012	0.10%
2025-10-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1896	1.1896	-0.0039	-0.33%
2025-10-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1824	1.1824	0.0072	0.61%
2025-10-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1908	1.1908	-0.0084	-0.71%
2025-10-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1851	1.1851	0.0057	0.48%
2025-10-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1851	1.1851	1.1832	1.1832	0.0019	0.16%
2025-10-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1845	1.1845	-0.0013	-0.11%
2025-10-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1845	1.1845	1.1933	1.1933	-0.0088	-0.74%
2025-10-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1933	1.1933	1.1861	1.1861	0.0072	0.61%
2025-10-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1861	1.1861	1.1893	1.1893	-0.0032	-0.27%
2025-10-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1924	1.1924	-0.0031	-0.26%
2025-10-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1934	1.1934	-0.0010	-0.08%
2025-10-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1848	1.1848	0.0086	0.73%
2025-10-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1848	1.1848	1.1906	1.1906	-0.0058	-0.49%
2025-10-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1906	1.1906	1.1859	1.1859	0.0047	0.40%
2025-10-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1952	1.1952	-0.0093	-0.78%
2025-09-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1680	1.1680	-0.0011	-0.09%
2025-09-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1680	1.1680	1.1701	1.1701	-0.0021	-0.18%
2025-09-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1624	1.1624	0.0077	0.66%
2025-09-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1621	1.1621	0.0003	0.03%
2025-09-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1589	1.1589	0.0032	0.28%
2025-09-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1577	1.1577	0.0012	0.10%
2025-09-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%
2025-09-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1620	1.1620	1.1647	1.1647	-0.0027	-0.23%
2025-09-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1630	1.1630	0.0017	0.15%
2025-09-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1630	1.1630	1.1596	1.1596	0.0034	0.29%
2025-09-10	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1603	1.1603	-0.0007	-0.06%
2025-09-09	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1567	1.1567	0.0036	0.31%
2025-09-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1567	1.1567	1.1523	1.1523	0.0044	0.38%
2025-09-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1444	1.1444	0.0079	0.69%
2025-09-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1499	1.1499	-0.0055	-0.48%
2025-09-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1509	1.1509	-0.0010	-0.09%
2025-09-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1548	1.1548	-0.0039	-0.34%
2025-09-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1548	1.1548	1.1469	1.1469	0.0079	0.69%
2025-08-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1450	1.1450	0.0019	0.17%
2025-08-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1446	1.1446	0.0004	0.03%
2025-08-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1488	1.1488	-0.0042	-0.37%
2025-08-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1480	1.1480	0.0008	0.07%
2025-08-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1419	1.1419	0.0061	0.53%
2025-08-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1393	1.1393	0.0026	0.23%
2025-08-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1368	1.1368	0.0025	0.22%
2025-08-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1363	1.1363	0.0005	0.04%
2025-08-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2025-08-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1386	1.1386	-0.0023	-0.20%
2025-08-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1366	1.1366	0.0020	0.18%
2025-08-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1395	1.1395	-0.0029	-0.25%
2025-08-13	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1362	1.1362	0.0033	0.29%
2025-08-12	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1374	1.1374	-0.0012	-0.11%
2025-08-11	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1398	1.1398	-0.0024	-0.21%
2025-08-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1379	1.1379	0.0019	0.17%
2025-08-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1385	1.1385	-0.0006	-0.05%
2025-08-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1373	1.1373	0.0012	0.11%
2025-08-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1345	1.1345	0.0028	0.25%
2025-08-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1318	1.1318	0.0027	0.24%
2025-08-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1331	1.1331	-0.0013	-0.11%
2025-07-31	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1389	1.1389	-0.0058	-0.51%
2025-07-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1415	1.1415	-0.0026	-0.23%
2025-07-29	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1415	1.1415	1.1393	1.1393	0.0022	0.19%
2025-07-28	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1398	1.1398	-0.0005	-0.04%
2025-07-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%
2025-07-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1344	1.1344	0.0048	0.42%
2025-07-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1326	1.1326	0.0018	0.16%
2025-07-22	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1274	1.1274	0.0052	0.46%
2025-07-21	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1208	1.1208	0.0066	0.59%
2025-07-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1166	1.1166	0.0042	0.38%
2025-07-17	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1118	1.1118	0.0048	0.43%
2025-07-16	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2025-07-15	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1125	1.1125	-0.0007	-0.06%
2025-07-14	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1122	1.1122	0.0003	0.03%
2025-07-08	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1048	1.1048	0.0032	0.29%
2025-07-07	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1081	1.1081	-0.0033	-0.30%
2025-07-04	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1090	1.1090	-0.0009	-0.08%
2025-07-03	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1060	1.1060	0.0030	0.27%
2025-07-02	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1065	1.1065	-0.0005	-0.05%
2025-07-01	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1038	1.1038	0.0027	0.24%
2025-06-30	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1022	1.1022	0.0016	0.15%
2025-06-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1022	1.1022	1.1044	1.1044	-0.0022	-0.20%
2025-06-26	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1032	1.1032	0.0012	0.11%
2025-06-25	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1008	1.1008	0.0024	0.22%
2025-06-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.1002	1.1002	0.0006	0.05%
2025-06-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1002	1.1002	1.0971	1.0971	0.0031	0.28%
2025-06-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0950	1.0950	0.0021	0.19%
2025-06-19	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0950	1.0950	1.1003	1.1003	-0.0053	-0.48%
2025-06-18	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.1003	1.1003	1.0983	1.0983	0.0020	0.18%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2051	1.84%
中泰中证A500指增发起C	1.2016	1.84%
中泰中证500指数增强A	1.5294	1.83%
中泰中证500指数增强C	1.4930	1.83%
中泰星锐景气成长混合A	1.0608	1.77%
中泰星锐景气成长混合C	1.0479	1.76%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9528	1.73%
中泰沪深300指数增强A	1.6759	1.72%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9699	1.72%
中泰沪深300指数增强C	1.6379	1.71%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%