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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(泰康养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017774)

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今天最新净值 1.1034 -0.0025 -0.23% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1034
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2502亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金经理：潘漪
近半年泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|泰康养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金累计收益率9.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0942 1.0942 1.1034 1.1034 -0.0092 -0.84%
2025-12-15 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1034 1.1034 1.1059 1.1059 -0.0025 -0.23%
2025-12-12 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1059 1.1059 1.0987 1.0987 0.0072 0.66%
2025-12-11 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0987 1.0987 1.1026 1.1026 -0.0039 -0.35%
2025-12-10 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1026 1.1026 1.1001 1.1001 0.0025 0.23%
2025-12-09 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1001 1.1001 1.1066 1.1066 -0.0065 -0.59%
2025-12-08 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1066 1.1066 1.1050 1.1050 0.0016 0.14%
2025-12-05 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1050 1.1050 1.0990 1.0990 0.0060 0.55%
2025-12-04 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-12-03 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0987 1.0987 1.1003 1.1003 -0.0016 -0.15%
2025-12-02 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1003 1.1003 1.1036 1.1036 -0.0033 -0.30%
2025-12-01 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1036 1.1036 1.0982 1.0982 0.0054 0.49%
2025-11-28 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0982 1.0982 1.0939 1.0939 0.0043 0.39%
2025-11-27 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0939 1.0939 1.0933 1.0933 0.0006 0.05%
2025-11-26 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0933 1.0933 1.0921 1.0921 0.0012 0.11%
2025-11-25 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0921 1.0921 1.0846 1.0846 0.0075 0.69%
2025-11-24 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0846 1.0846 1.0815 1.0815 0.0031 0.29%
2025-11-21 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0815 1.0815 1.0967 1.0967 -0.0152 -1.41%
2025-11-20 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0967 1.0967 1.1003 1.1003 -0.0036 -0.33%
2025-11-19 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1003 1.1003 1.0975 1.0975 0.0028 0.26%
2025-11-18 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0975 1.0975 1.1052 1.1052 -0.0077 -0.70%
2025-11-17 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1052 1.1052 1.1103 1.1103 -0.0051 -0.46%
2025-11-14 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1103 1.1103 1.1189 1.1189 -0.0086 -0.77%
2025-11-13 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1189 1.1189 1.1105 1.1105 0.0084 0.76%
2025-11-12 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2025-11-11 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1103 1.1103 1.1109 1.1109 -0.0006 -0.05%
2025-11-10 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1109 1.1109 1.1043 1.1043 0.0066 0.60%
2025-11-07 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07%
2025-11-06 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1035 1.1035 1.0953 1.0953 0.0082 0.75%
2025-11-05 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0953 1.0953 1.0940 1.0940 0.0013 0.12%
2025-11-04 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0940 1.0940 1.1026 1.1026 -0.0086 -0.78%
2025-11-03 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1026 1.1026 1.1017 1.1017 0.0009 0.08%
2025-10-31 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1017 1.1017 1.1052 1.1052 -0.0035 -0.32%
2025-10-30 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1052 1.1052 1.1085 1.1085 -0.0033 -0.30%
2025-10-29 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1085 1.1085 1.1012 1.1012 0.0073 0.66%
2025-10-28 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1012 1.1012 1.1072 1.1072 -0.0060 -0.54%
2025-10-27 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1072 1.1072 1.1012 1.1012 0.0060 0.54%
2025-10-24 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1012 1.1012 1.0949 1.0949 0.0063 0.58%
2025-10-23 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0949 1.0949 1.0958 1.0958 -0.0009 -0.08%
2025-10-22 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0958 1.0958 1.1033 1.1033 -0.0075 -0.68%
2025-10-21 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1033 1.1033 1.0940 1.0940 0.0093 0.85%
2025-10-20 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0940 1.0940 1.0950 1.0950 -0.0010 -0.09%
2025-10-17 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0950 1.0950 1.1023 1.1023 -0.0073 -0.66%
2025-10-16 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1023 1.1023 1.1041 1.1041 -0.0018 -0.16%
2025-10-15 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1041 1.1041 1.0946 1.0946 0.0095 0.87%
2025-10-14 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0946 1.0946 1.1035 1.1035 -0.0089 -0.81%
2025-10-13 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1035 1.1035 1.1014 1.1014 0.0021 0.19%
2025-10-10 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.1014 1.1014 1.1120 1.1120 -0.0106 -0.96%
2025-09-26 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0850 1.0850 1.0895 1.0895 -0.0045 -0.41%
2025-09-25 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2025-09-24 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0891 1.0891 1.0828 1.0828 0.0063 0.58%
2025-09-23 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0828 1.0828 1.0840 1.0840 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0840 1.0840 1.0805 1.0805 0.0035 0.32%
2025-09-19 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0805 1.0805 1.0794 1.0794 0.0011 0.10%
2025-09-16 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0825 1.0825 1.0811 1.0811 0.0014 0.13%
2025-09-15 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0811 1.0811 1.0821 1.0821 -0.0010 -0.09%
2025-09-12 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0821 1.0821 1.0806 1.0806 0.0015 0.14%
2025-09-11 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0806 1.0806 1.0721 1.0721 0.0085 0.79%
2025-09-10 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0721 1.0721 1.0727 1.0727 -0.0006 -0.06%
2025-09-09 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0727 1.0727 1.0731 1.0731 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0731 1.0731 1.0695 1.0695 0.0036 0.34%
2025-09-05 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0695 1.0695 1.0577 1.0577 0.0118 1.12%
2025-09-04 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0577 1.0577 1.0669 1.0669 -0.0092 -0.86%
2025-09-03 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0670 1.0670 1.0739 1.0739 -0.0069 -0.64%
2025-09-01 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0739 1.0739 1.0666 1.0666 0.0073 0.68%
2025-08-29 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0666 1.0666 1.0646 1.0646 0.0020 0.19%
2025-08-28 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0646 1.0646 1.0594 1.0594 0.0052 0.49%
2025-08-27 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0594 1.0594 1.0665 1.0665 -0.0071 -0.67%
2025-08-26 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-08-25 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0650 1.0650 1.0545 1.0545 0.0105 1.00%
2025-08-22 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0545 1.0545 1.0485 1.0485 0.0060 0.57%
2025-08-21 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0485 1.0485 1.0489 1.0489 -0.0004 -0.04%
2025-08-20 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0489 1.0489 1.0450 1.0450 0.0039 0.37%
2025-08-19 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0450 1.0450 1.0477 1.0477 -0.0027 -0.26%
2025-08-18 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0477 1.0477 1.0452 1.0452 0.0025 0.24%
2025-08-15 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0452 1.0452 1.0402 1.0402 0.0050 0.48%
2025-08-14 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0446 1.0446 -0.0044 -0.42%
2025-08-13 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0446 1.0446 1.0383 1.0383 0.0063 0.61%
2025-08-12 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01%
2025-08-11 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2025-08-08 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0374 1.0374 1.0381 1.0381 -0.0007 -0.07%
2025-08-07 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0381 1.0381 1.0373 1.0373 0.0008 0.08%
2025-08-06 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0373 1.0373 1.0345 1.0345 0.0028 0.27%
2025-08-05 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0312 1.0312 0.0033 0.32%
2025-08-04 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0263 1.0263 0.0049 0.48%
2025-08-01 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0263 1.0263 1.0274 1.0274 -0.0011 -0.11%
2025-07-31 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0274 1.0274 1.0328 1.0328 -0.0054 -0.52%
2025-07-30 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0338 1.0338 -0.0010 -0.10%
2025-07-29 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0338 1.0338 1.0329 1.0329 0.0009 0.09%
2025-07-28 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0329 1.0329 1.0319 1.0319 0.0010 0.10%
2025-07-25 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0319 1.0319 1.0332 1.0332 -0.0013 -0.13%
2025-07-24 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0332 1.0332 1.0316 1.0316 0.0016 0.16%
2025-07-23 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0308 1.0308 0.0008 0.08%
2025-07-22 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0274 1.0274 0.0034 0.33%
2025-07-21 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0274 1.0274 1.0233 1.0233 0.0041 0.40%
2025-07-18 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0233 1.0233 1.0210 1.0210 0.0023 0.23%
2025-07-17 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-07-16 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0187 1.0187 1.0183 1.0183 0.0004 0.04%
2025-07-15 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0183 1.0183 1.0176 1.0176 0.0007 0.07%
2025-07-14 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
2025-07-08 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0152 1.0152 1.0120 1.0120 0.0032 0.32%
2025-07-07 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0128 1.0128 -0.0008 -0.08%
2025-07-04 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0128 1.0128 1.0142 1.0142 -0.0014 -0.14%
2025-07-03 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0142 1.0142 1.0120 1.0120 0.0022 0.22%
2025-07-02 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-07-01 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0117 1.0117 1.0092 1.0092 0.0025 0.25%
2025-06-30 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2025-06-27 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0087 1.0087 -0.0010 -0.10%
2025-06-26 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0087 1.0087 1.0103 1.0103 -0.0016 -0.16%
2025-06-25 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0103 1.0103 1.0060 1.0060 0.0043 0.43%
2025-06-24 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0060 1.0060 1.0019 1.0019 0.0041 0.41%
2025-06-23 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24%
2025-06-20 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9995 0.9995 0.9998 0.9998 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 0.9998 0.9998 1.0055 1.0055 -0.0057 -0.57%
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泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康红利低波ETF联接A 1.0507 0.93%
泰康红利低波ETF联接C 1.0492 0.92%
泰康稳健双利债券A 1.0580 0.04%
泰康稳健双利债券C 1.0523 0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0043 0.03%
泰康悦享60天持有期债券A 1.0373 0.02%
泰康悦享60天持有期债券C 1.0330 0.02%
泰康悦享60天持有期债券E 1.0344 0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A 1.0311 0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C 1.0340 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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