泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(泰康养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017774)

今天最新净值 1.1059 0.0072 0.66% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1059
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2502亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：潘漪

近一月泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|泰康养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金累计收益率-0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1034	1.1034	1.1059	1.1059	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1059	1.1059	1.0987	1.0987	0.0072	0.66%
2025-12-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.1026	1.1026	-0.0039	-0.35%
2025-12-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1026	1.1026	1.1001	1.1001	0.0025	0.23%
2025-12-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1001	1.1001	1.1066	1.1066	-0.0065	-0.59%
2025-12-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1066	1.1066	1.1050	1.1050	0.0016	0.14%
2025-12-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%
2025-12-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%
2025-12-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.1003	1.1003	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.1036	1.1036	-0.0033	-0.30%

2025-12-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1036	1.1036	1.0982	1.0982	0.0054	0.49%
2025-11-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0982	1.0982	1.0939	1.0939	0.0043	0.39%
2025-11-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0939	1.0939	1.0933	1.0933	0.0006	0.05%
2025-11-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0933	1.0933	1.0921	1.0921	0.0012	0.11%
2025-11-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0921	1.0921	1.0846	1.0846	0.0075	0.69%
2025-11-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0846	1.0846	1.0815	1.0815	0.0031	0.29%
2025-11-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0815	1.0815	1.0967	1.0967	-0.0152	-1.41%
2025-11-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0967	1.0967	1.1003	1.1003	-0.0036	-0.33%
2025-11-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0975	1.0975	0.0028	0.26%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%