泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(泰康养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017774)

今天最新净值 1.1034 -0.0025 -0.23% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1034
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2502亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：潘漪

今年以来泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|泰康养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金累计收益率11.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0942	1.0942	1.1034	1.1034	-0.0092	-0.84%
2025-12-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1034	1.1034	1.1059	1.1059	-0.0025	-0.23%
2025-12-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1059	1.1059	1.0987	1.0987	0.0072	0.66%
2025-12-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.1026	1.1026	-0.0039	-0.35%
2025-12-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1026	1.1026	1.1001	1.1001	0.0025	0.23%
2025-12-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1001	1.1001	1.1066	1.1066	-0.0065	-0.59%
2025-12-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1066	1.1066	1.1050	1.1050	0.0016	0.14%
2025-12-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1050	1.1050	1.0990	1.0990	0.0060	0.55%
2025-12-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%
2025-12-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0987	1.0987	1.1003	1.1003	-0.0016	-0.15%

2025-12-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.1036	1.1036	-0.0033	-0.30%
2025-12-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1036	1.1036	1.0982	1.0982	0.0054	0.49%
2025-11-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0982	1.0982	1.0939	1.0939	0.0043	0.39%
2025-11-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0939	1.0939	1.0933	1.0933	0.0006	0.05%
2025-11-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0933	1.0933	1.0921	1.0921	0.0012	0.11%
2025-11-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0921	1.0921	1.0846	1.0846	0.0075	0.69%
2025-11-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0846	1.0846	1.0815	1.0815	0.0031	0.29%
2025-11-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0815	1.0815	1.0967	1.0967	-0.0152	-1.41%
2025-11-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0967	1.0967	1.1003	1.1003	-0.0036	-0.33%
2025-11-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1003	1.1003	1.0975	1.0975	0.0028	0.26%
2025-11-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0975	1.0975	1.1052	1.1052	-0.0077	-0.70%
2025-11-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1052	1.1052	1.1103	1.1103	-0.0051	-0.46%
2025-11-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1103	1.1103	1.1189	1.1189	-0.0086	-0.77%
2025-11-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1189	1.1189	1.1105	1.1105	0.0084	0.76%
2025-11-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1105	1.1105	1.1103	1.1103	0.0002	0.02%

2025-11-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1109	1.1109	1.1043	1.1043	0.0066	0.60%
2025-11-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2025-11-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.0953	1.0953	0.0082	0.75%
2025-11-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0953	1.0953	1.0940	1.0940	0.0013	0.12%
2025-11-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.1026	1.1026	-0.0086	-0.78%
2025-11-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1026	1.1026	1.1017	1.1017	0.0009	0.08%
2025-10-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1017	1.1017	1.1052	1.1052	-0.0035	-0.32%
2025-10-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1052	1.1052	1.1085	1.1085	-0.0033	-0.30%
2025-10-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1085	1.1085	1.1012	1.1012	0.0073	0.66%
2025-10-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1012	1.1012	1.1072	1.1072	-0.0060	-0.54%
2025-10-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1072	1.1072	1.1012	1.1012	0.0060	0.54%
2025-10-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1012	1.1012	1.0949	1.0949	0.0063	0.58%
2025-10-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0949	1.0949	1.0958	1.0958	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0958	1.0958	1.1033	1.1033	-0.0075	-0.68%
2025-10-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1033	1.1033	1.0940	1.0940	0.0093	0.85%
2025-10-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0940	1.0940	1.0950	1.0950	-0.0010	-0.09%
2025-10-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0950	1.0950	1.1023	1.1023	-0.0073	-0.66%
2025-10-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1023	1.1023	1.1041	1.1041	-0.0018	-0.16%
2025-10-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1041	1.1041	1.0946	1.0946	0.0095	0.87%
2025-10-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0946	1.0946	1.1035	1.1035	-0.0089	-0.81%
2025-10-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1035	1.1035	1.1014	1.1014	0.0021	0.19%
2025-10-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1014	1.1014	1.1120	1.1120	-0.0106	-0.96%
2025-09-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0850	1.0850	1.0895	1.0895	-0.0045	-0.41%
2025-09-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2025-09-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0891	1.0891	1.0828	1.0828	0.0063	0.58%
2025-09-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0828	1.0828	1.0840	1.0840	-0.0012	-0.11%
2025-09-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0840	1.0840	1.0805	1.0805	0.0035	0.32%
2025-09-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0805	1.0805	1.0794	1.0794	0.0011	0.10%
2025-09-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0825	1.0825	1.0811	1.0811	0.0014	0.13%
2025-09-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0811	1.0811	1.0821	1.0821	-0.0010	-0.09%
2025-09-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0821	1.0821	1.0806	1.0806	0.0015	0.14%
2025-09-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0806	1.0806	1.0721	1.0721	0.0085	0.79%
2025-09-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0721	1.0721	1.0727	1.0727	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0727	1.0727	1.0731	1.0731	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0731	1.0731	1.0695	1.0695	0.0036	0.34%
2025-09-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0695	1.0695	1.0577	1.0577	0.0118	1.12%
2025-09-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0577	1.0577	1.0669	1.0669	-0.0092	-0.86%
2025-09-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0669	1.0669	1.0670	1.0670	-0.0001	-0.01%
2025-09-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0670	1.0670	1.0739	1.0739	-0.0069	-0.64%
2025-09-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0739	1.0739	1.0666	1.0666	0.0073	0.68%
2025-08-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0666	1.0666	1.0646	1.0646	0.0020	0.19%
2025-08-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0646	1.0646	1.0594	1.0594	0.0052	0.49%
2025-08-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0594	1.0594	1.0665	1.0665	-0.0071	-0.67%
2025-08-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0665	1.0665	1.0650	1.0650	0.0015	0.14%
2025-08-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0650	1.0650	1.0545	1.0545	0.0105	1.00%
2025-08-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0545	1.0545	1.0485	1.0485	0.0060	0.57%
2025-08-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0485	1.0485	1.0489	1.0489	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0489	1.0489	1.0450	1.0450	0.0039	0.37%
2025-08-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0450	1.0450	1.0477	1.0477	-0.0027	-0.26%
2025-08-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0477	1.0477	1.0452	1.0452	0.0025	0.24%
2025-08-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0452	1.0452	1.0402	1.0402	0.0050	0.48%
2025-08-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0402	1.0402	1.0446	1.0446	-0.0044	-0.42%
2025-08-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0446	1.0446	1.0383	1.0383	0.0063	0.61%
2025-08-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0383	1.0383	1.0382	1.0382	0.0001	0.01%
2025-08-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0382	1.0382	1.0374	1.0374	0.0008	0.08%
2025-08-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0374	1.0374	1.0381	1.0381	-0.0007	-0.07%
2025-08-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0381	1.0381	1.0373	1.0373	0.0008	0.08%
2025-08-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0373	1.0373	1.0345	1.0345	0.0028	0.27%
2025-08-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0345	1.0345	1.0312	1.0312	0.0033	0.32%
2025-08-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0312	1.0312	1.0263	1.0263	0.0049	0.48%
2025-08-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0263	1.0263	1.0274	1.0274	-0.0011	-0.11%
2025-07-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0274	1.0274	1.0328	1.0328	-0.0054	-0.52%
2025-07-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0328	1.0328	1.0338	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-07-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2025-07-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0329	1.0329	1.0319	1.0319	0.0010	0.10%
2025-07-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0319	1.0319	1.0332	1.0332	-0.0013	-0.13%
2025-07-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0332	1.0332	1.0316	1.0316	0.0016	0.16%
2025-07-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0316	1.0316	1.0308	1.0308	0.0008	0.08%
2025-07-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0308	1.0308	1.0274	1.0274	0.0034	0.33%
2025-07-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0274	1.0274	1.0233	1.0233	0.0041	0.40%
2025-07-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0233	1.0233	1.0210	1.0210	0.0023	0.23%
2025-07-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0210	1.0210	1.0187	1.0187	0.0023	0.23%
2025-07-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0187	1.0187	1.0183	1.0183	0.0004	0.04%
2025-07-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0183	1.0183	1.0176	1.0176	0.0007	0.07%
2025-07-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0176	1.0176	1.0155	1.0155	0.0021	0.21%
2025-07-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0152	1.0152	1.0120	1.0120	0.0032	0.32%
2025-07-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0128	1.0128	-0.0008	-0.08%
2025-07-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0128	1.0128	1.0142	1.0142	-0.0014	-0.14%
2025-07-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0142	1.0142	1.0120	1.0120	0.0022	0.22%
2025-07-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2025-07-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0117	1.0117	1.0092	1.0092	0.0025	0.25%
2025-06-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0092	1.0092	1.0077	1.0077	0.0015	0.15%
2025-06-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0087	1.0087	-0.0010	-0.10%
2025-06-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0087	1.0087	1.0103	1.0103	-0.0016	-0.16%
2025-06-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0103	1.0103	1.0060	1.0060	0.0043	0.43%
2025-06-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0060	1.0060	1.0019	1.0019	0.0041	0.41%
2025-06-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0019	1.0019	0.9995	0.9995	0.0024	0.24%
2025-06-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9995	0.9995	0.9998	0.9998	-0.0003	-0.03%
2025-06-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	1.0055	1.0055	-0.0057	-0.57%
2025-06-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-06-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0053	1.0053	1.0071	1.0071	-0.0018	-0.18%
2025-06-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%
2025-06-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0067	1.0067	1.0093	1.0093	-0.0026	-0.26%
2025-06-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0088	1.0088	1.0055	1.0055	0.0033	0.33%
2025-06-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0055	1.0055	1.0073	1.0073	-0.0018	-0.18%
2025-06-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0073	1.0073	1.0050	1.0050	0.0023	0.23%
2025-06-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2025-06-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0046	1.0046	1.0032	1.0032	0.0014	0.14%
2025-06-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0032	1.0032	1.0007	1.0007	0.0025	0.25%
2025-06-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	0.9975	0.9975	0.0032	0.32%
2025-05-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9975	0.9975	0.9997	0.9997	-0.0022	-0.22%
2025-05-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9997	0.9997	0.9961	0.9961	0.0036	0.36%
2025-05-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%
2025-05-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9959	0.9959	0.9976	0.9976	-0.0017	-0.17%
2025-05-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9976	0.9976	0.9988	0.9988	-0.0012	-0.12%
2025-05-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9988	0.9988	1.0015	1.0015	-0.0027	-0.27%
2025-05-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0015	1.0015	1.0043	1.0043	-0.0028	-0.28%
2025-05-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0043	1.0043	1.0000	1.0000	0.0043	0.43%
2025-05-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0000	1.0000	0.9971	0.9971	0.0029	0.29%
2025-05-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9971	0.9971	0.9961	0.9961	0.0010	0.10%
2025-05-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2025-05-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9956	0.9956	1.0019	1.0019	-0.0063	-0.63%
2025-05-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0019	1.0019	1.0005	1.0005	0.0014	0.14%
2025-05-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0005	1.0005	1.0010	1.0010	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0010	1.0010	0.9991	0.9991	0.0019	0.19%
2025-05-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9991	0.9991	1.0011	1.0011	-0.0020	-0.20%
2025-05-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-05-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0011	1.0011	0.9997	0.9997	0.0014	0.14%
2025-05-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9997	0.9997	0.9927	0.9927	0.0070	0.71%
2025-04-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9927	0.9927	0.9921	0.9921	0.0006	0.06%
2025-04-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9921	0.9921	0.9906	0.9906	0.0015	0.15%
2025-04-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9906	0.9906	0.9923	0.9923	-0.0017	-0.17%
2025-04-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9923	0.9923	0.9929	0.9929	-0.0006	-0.06%
2025-04-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9929	0.9929	0.9934	0.9934	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9934	0.9934	0.9974	0.9974	-0.0040	-0.40%
2025-04-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9974	0.9974	0.9934	0.9934	0.0040	0.40%
2025-04-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9934	0.9934	0.9881	0.9881	0.0053	0.54%
2025-04-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9881	0.9881	0.9886	0.9886	-0.0005	-0.05%
2025-04-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9886	0.9886	0.9865	0.9865	0.0021	0.21%
2025-04-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9865	0.9865	0.9872	0.9872	-0.0007	-0.07%
2025-04-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9872	0.9872	0.9869	0.9869	0.0003	0.03%
2025-04-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9869	0.9869	0.9819	0.9819	0.0050	0.51%
2025-04-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9819	0.9819	0.9768	0.9768	0.0051	0.52%
2025-04-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9768	0.9768	0.9669	0.9669	0.0099	1.02%
2025-04-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9669	0.9669	0.9604	0.9604	0.0065	0.68%
2025-04-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9604	0.9604	0.9545	0.9545	0.0059	0.62%
2025-04-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9545	0.9545	0.9975	0.9975	-0.0430	-4.31%
2025-04-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9975	0.9975	1.0008	1.0008	-0.0033	-0.33%
2025-04-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2025-04-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0005	1.0005	0.9974	0.9974	0.0031	0.31%
2025-03-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9974	0.9974	1.0002	1.0002	-0.0028	-0.28%
2025-03-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0002	1.0002	1.0015	1.0015	-0.0013	-0.13%
2025-03-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0015	1.0015	1.0004	1.0004	0.0011	0.11%
2025-03-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2025-03-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-03-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0006	1.0006	0.9990	0.9990	0.0016	0.16%
2025-03-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9990	0.9990	1.0051	1.0051	-0.0061	-0.61%
2025-03-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0051	1.0051	1.0077	1.0077	-0.0026	-0.26%
2025-03-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2025-03-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0075	1.0075	1.0054	1.0054	0.0021	0.21%
2025-03-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-03-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0054	1.0054	0.9963	0.9963	0.0091	0.91%
2025-03-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9963	0.9963	0.9982	0.9982	-0.0019	-0.19%
2025-03-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9990	0.9990	0.9984	0.9984	0.0006	0.06%
2025-03-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9984	0.9984	0.9991	0.9991	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2025-03-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9998	0.9998	0.9952	0.9952	0.0046	0.46%
2025-03-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9952	0.9952	0.9925	0.9925	0.0027	0.27%
2025-03-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9925	0.9925	0.9920	0.9920	0.0005	0.05%
2025-03-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9920	0.9920	0.9914	0.9914	0.0006	0.06%
2025-02-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9914	0.9914	1.0007	1.0007	-0.0093	-0.93%
2025-02-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-02-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0007	1.0007	0.9959	0.9959	0.0048	0.48%
2025-02-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9959	0.9959	0.9999	0.9999	-0.0040	-0.40%
2025-02-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9999	0.9999	1.0009	1.0009	-0.0010	-0.10%
2025-02-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0009	1.0009	0.9975	0.9975	0.0034	0.34%
2025-02-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9975	0.9975	0.9982	0.9982	-0.0007	-0.07%
2025-02-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9982	0.9982	0.9945	0.9945	0.0037	0.37%
2025-02-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9945	0.9945	0.9973	0.9973	-0.0028	-0.28%
2025-02-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9973	0.9973	0.9984	0.9984	-0.0011	-0.11%
2025-02-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9984	0.9984	0.9951	0.9951	0.0033	0.33%
2025-02-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9951	0.9951	0.9971	0.9971	-0.0020	-0.20%
2025-02-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9971	0.9971	0.9939	0.9939	0.0032	0.32%
2025-02-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9939	0.9939	0.9945	0.9945	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9945	0.9945	0.9929	0.9929	0.0016	0.16%
2025-02-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9929	0.9929	0.9878	0.9878	0.0051	0.52%
2025-02-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9878	0.9878	0.9822	0.9822	0.0056	0.57%
2025-02-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9822	0.9822	0.9820	0.9820	0.0002	0.02%
2025-01-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9820	0.9820	0.9820	0.9820	0.0000	0.00%
2025-01-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9820	0.9820	0.9775	0.9775	0.0045	0.46%
2025-01-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9775	0.9775	0.9773	0.9773	0.0002	0.02%
2025-01-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9796	0.9796	0.9783	0.9783	0.0013	0.13%
2025-01-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9676	0.9676	0.9730	0.9730	-0.0054	-0.55%
2025-01-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9730	0.9730	0.9740	0.9740	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9740	0.9740	0.9746	0.9746	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9746	0.9746	0.9729	0.9729	0.0017	0.17%
2025-01-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9729	0.9729	0.9742	0.9742	-0.0013	-0.13%
2025-01-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9742	0.9742	0.9774	0.9774	-0.0032	-0.33%
2025-01-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	0.9774	0.9774	0.9859	0.9859	-0.0085	-0.86%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康红利低波ETF联接A	1.0507	0.93%
泰康红利低波ETF联接C	1.0492	0.92%
泰康稳健双利债券A	1.0580	0.04%
泰康稳健双利债券C	1.0523	0.04%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0043	0.03%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0373	0.02%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0330	0.02%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0344	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0311	0.02%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0340	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%