| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.3317 | 0.89% |
| 泓德医药精选混合发起式A | 1.0411 | 0.82% |
| 泓德医药精选混合发起式C | 1.0383 | 0.82% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7299 | 0.48% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2448 | 0.44% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1997 | 0.44% |
| 泓德卓远混合A | 0.9021 | 0.29% |
| 泓德卓远混合C | 0.8616 | 0.29% |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.4436 | 0.19% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.4081 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |