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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询(018050)

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今天最新净值 1.1129 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1016亿
最近资产：1.16亿
基金公司：
基金经理：王林希

近一季长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1132	1.1132	1.1119	1.1119	0.0013	0.12%
2026-08-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1119	1.1119	1.1125	1.1125	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1125	1.1125	1.1120	1.1120	0.0005	0.04%
2026-08-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1120	1.1120	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%
2026-08-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1112	1.1112	1.1101	1.1101	0.0011	0.10%
2026-07-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-07-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1083	1.1083	1.1066	1.1066	0.0017	0.15%
2026-07-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%

2026-07-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1061	1.1061	1.1076	1.1076	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-06-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1073	1.1073	1.1065	1.1065	0.0008	0.07%
2026-06-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%