长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询(018050)

今天最新净值 1.1129 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1016亿
最近资产：1.16亿
基金公司：
基金经理：王林希

今年以来长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A(018050)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1142	1.1142	1.1129	1.1129	0.0013	0.12%
2026-09-11	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1129	1.1129	1.1132	1.1132	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1132	1.1132	1.1119	1.1119	0.0013	0.12%
2026-08-28	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1119	1.1119	1.1125	1.1125	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1125	1.1125	1.1120	1.1120	0.0005	0.04%
2026-08-14	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1120	1.1120	1.1112	1.1112	0.0008	0.07%
2026-08-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1112	1.1112	1.1101	1.1101	0.0011	0.10%
2026-07-31	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-07-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1083	1.1083	1.1066	1.1066	0.0017	0.15%
2026-07-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%

2026-07-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1067	1.1067	1.1061	1.1061	0.0006	0.05%
2026-07-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1061	1.1061	1.1076	1.1076	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-06-26	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1073	1.1073	1.1065	1.1065	0.0008	0.07%
2026-06-18	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1065	1.1065	1.1047	1.1047	0.0018	0.16%
2026-06-12	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1047	1.1047	1.1072	1.1072	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2026-05-29	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1071	1.1071	1.1035	1.1035	0.0036	0.33%
2026-05-22	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1035	1.1035	1.1016	1.1016	0.0019	0.17%
2026-05-15	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1016	1.1016	1.1005	1.1005	0.0011	0.10%
2026-05-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1005	1.1005	1.1011	1.1011	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2026-04-24	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1007	1.1007	1.1012	1.1012	-0.0005	-0.05%
2026-04-17	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.1012	1.1012	1.0978	1.0978	0.0034	0.31%
2026-04-10	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0978	1.0978	1.0962	1.0962	0.0016	0.15%

2026-04-03	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0962	1.0962	1.0953	1.0953	0.0009	0.08%
2026-03-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0953	1.0953	1.0946	1.0946	0.0007	0.06%
2026-03-20	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0946	1.0946	1.0938	1.0938	0.0008	0.07%
2026-03-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0938	1.0938	1.0955	1.0955	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0955	1.0955	1.0929	1.0929	0.0026	0.24%
2026-02-27	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0929	1.0929	1.0943	1.0943	-0.0014	-0.13%
2026-02-13	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0943	1.0943	1.0931	1.0931	0.0012	0.11%
2026-02-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0931	1.0931	1.0908	1.0908	0.0023	0.21%
2026-01-30	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%
2026-01-23	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0907	1.0907	1.0875	1.0875	0.0032	0.29%
2026-01-16	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0875	1.0875	1.0857	1.0857	0.0018	0.17%
2026-01-09	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0857	1.0857	1.0849	1.0849	0.0008	0.07%
2026-01-08	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0849	1.0849	1.0836	1.0836	0.0013	0.12%
2026-01-07	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0836	1.0836	1.0848	1.0848	-0.0012	-0.11%
2026-01-06	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0848	1.0848	1.0866	1.0866	-0.0018	-0.17%
2026-01-05	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A	1.0866	1.0866	1.0871	1.0871	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%