金鹰行业优势混合C基金净值查询(018057)
今天最新净值
2.0220
0.0174 0.87%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8250
0.0073 0.4018%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0220
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7696亿
- 最近资产：3.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪超
近一月,金鹰行业优势混合C(018057)基金累计收益率-2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0174 |
0.87% |
| 2026-09-14 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0046 |
2.0046 |
2.0146 |
2.0146 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0146 |
2.0146 |
2.0227 |
2.0227 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0241 |
2.0241 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0241 |
2.0241 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0237 |
2.0237 |
2.0278 |
2.0278 |
-0.0041 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0278 |
2.0278 |
1.9514 |
1.9514 |
0.0764 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
1.9514 |
1.9514 |
2.0122 |
2.0122 |
-0.0608 |
-3.12% |
| 2026-09-03 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0122 |
2.0122 |
2.0022 |
2.0022 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0022 |
2.0022 |
2.0276 |
2.0276 |
-0.0254 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0276 |
2.0276 |
2.1027 |
2.1027 |
-0.0751 |
-3.70% |
| 2026-08-31 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.1027 |
2.1027 |
2.0899 |
2.0899 |
0.0128 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0899 |
2.0899 |
2.1286 |
2.1286 |
-0.0387 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.1286 |
2.1286 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0885 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0401 |
2.0401 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0052 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0349 |
2.0349 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.1328 |
2.1328 |
-0.0671 |
-3.15% |
| 2026-08-21 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.1328 |
2.1328 |
2.0987 |
2.0987 |
0.0341 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0987 |
2.0987 |
2.0841 |
2.0841 |
0.0146 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.0841 |
2.0841 |
2.2757 |
2.2757 |
-0.1916 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.2757 |
2.2757 |
2.2868 |
2.2868 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
018057 |
金鹰行业优势混合C |
2.2868 |
2.2868 |
2.1631 |
2.1631 |
0.1237 |
5.72% |
