易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

今天最新净值 1.1119 0.0026 0.23% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1119
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4903亿
最近资产：42.81亿元
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1119	1.1119	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1119	1.1093	1.1093	0.0026	0.23%
2025-12-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1112	1.1112	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1102	1.1102	0.0010	0.09%
2025-12-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1123	1.1123	-0.0021	-0.19%
2025-12-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1120	1.1120	0.0003	0.03%
2025-12-05	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1100	1.1100	0.0020	0.18%
2025-12-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1100	1.1100	1.1103	1.1103	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1115	1.1115	-0.0012	-0.11%
2025-12-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1115	1.1115	1.1128	1.1128	-0.0013	-0.12%

2025-12-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1128	1.1128	1.1108	1.1108	0.0020	0.18%
2025-11-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1094	1.1094	0.0014	0.13%
2025-11-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1094	1.1094	1.1098	1.1098	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1087	1.1087	0.0011	0.10%
2025-11-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1061	1.1061	0.0026	0.24%
2025-11-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1061	1.1048	1.1048	0.0013	0.12%
2025-11-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1048	1.1048	1.1108	1.1108	-0.0060	-0.54%
2025-11-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1114	1.1114	-0.0006	-0.05%
2025-11-19	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1114	1.1114	1.1109	1.1109	0.0005	0.05%
2025-11-18	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1139	1.1139	-0.0030	-0.27%
2025-11-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1160	1.1160	-0.0021	-0.19%
2025-11-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1160	1.1160	1.1197	1.1197	-0.0037	-0.33%
2025-11-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1167	1.1167	0.0030	0.27%
2025-11-12	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1165	1.1165	0.0002	0.02%
2025-11-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1165	1.1165	1.1170	1.1170	-0.0005	-0.04%

2025-11-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1149	1.1149	0.0021	0.19%
2025-11-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1159	1.1159	-0.0010	-0.09%
2025-11-06	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1123	1.1123	0.0036	0.32%
2025-11-05	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1117	1.1117	0.0006	0.05%
2025-11-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1117	1.1117	1.1149	1.1149	-0.0032	-0.29%
2025-11-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1139	1.1139	0.0010	0.09%
2025-10-31	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1152	1.1152	-0.0013	-0.12%
2025-10-30	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1152	1.1152	1.1173	1.1173	-0.0021	-0.19%
2025-10-29	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1139	1.1139	0.0034	0.31%
2025-10-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1162	1.1162	-0.0023	-0.21%
2025-10-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1162	1.1162	1.1132	1.1132	0.0030	0.27%
2025-10-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1104	1.1104	0.0028	0.25%
2025-10-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1108	1.1108	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1132	1.1132	-0.0024	-0.22%
2025-10-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1087	1.1087	0.0045	0.41%
2025-10-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1079	1.1079	0.0008	0.07%
2025-10-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1079	1.1079	1.1120	1.1120	-0.0041	-0.37%
2025-10-16	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1120	1.1120	1.1121	1.1121	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1121	1.1121	1.1075	1.1075	0.0046	0.42%
2025-10-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1075	1.1075	1.1115	1.1115	-0.0040	-0.36%
2025-10-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1115	1.1115	1.1122	1.1122	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1163	1.1163	-0.0041	-0.37%
2025-09-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1070	1.1070	1.1089	1.1089	-0.0019	-0.17%
2025-09-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1087	1.1087	0.0002	0.02%
2025-09-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1062	1.1062	0.0025	0.23%
2025-09-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.1071	1.1071	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1071	1.1071	1.1059	1.1059	0.0012	0.11%
2025-09-19	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%