广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(018354)

今天最新净值 1.1227 -0.0064 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1223 -0.0004 -0.0374%

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0181亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：倪鑫晨

近一季广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)基金累计收益率-0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1227	1.1227	-0.0132	-1.18%
2025-12-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1291	1.1291	-0.0064	-0.57%
2025-12-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1291	1.1291	1.1206	1.1206	0.0085	0.76%
2025-12-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1206	1.1206	1.1278	1.1278	-0.0072	-0.64%
2025-12-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1247	1.1247	0.0031	0.28%
2025-12-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1274	1.1274	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1181	1.1181	0.0093	0.83%
2025-12-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1103	1.1103	0.0078	0.70%
2025-12-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2025-12-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1117	1.1117	-0.0019	-0.17%

2025-12-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1117	1.1117	1.1170	1.1170	-0.0053	-0.47%
2025-12-01	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1170	1.1170	1.1122	1.1122	0.0048	0.43%
2025-11-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1122	1.1122	1.1061	1.1061	0.0061	0.55%
2025-11-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1064	1.1064	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1005	1.1005	0.0059	0.54%
2025-11-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1005	1.1005	1.0904	1.0904	0.0101	0.92%
2025-11-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0904	1.0904	1.0869	1.0869	0.0035	0.32%
2025-11-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.1118	1.1118	-0.0249	-2.29%
2025-11-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2025-11-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1113	1.1113	1.1098	1.1098	0.0015	0.14%
2025-11-18	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1210	1.1210	-0.0112	-1.00%
2025-11-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1266	1.1266	-0.0056	-0.50%
2025-11-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1266	1.1266	1.1432	1.1432	-0.0166	-1.47%
2025-11-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1339	1.1339	0.0093	0.82%
2025-11-12	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%

2025-11-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1375	1.1375	-0.0036	-0.32%
2025-11-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1311	1.1311	0.0064	0.57%
2025-11-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1311	1.1311	1.1353	1.1353	-0.0042	-0.37%
2025-11-06	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1218	1.1218	0.0135	1.19%
2025-11-05	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1241	1.1241	-0.0023	-0.20%
2025-11-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1241	1.1241	1.1376	1.1376	-0.0135	-1.20%
2025-11-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1341	1.1341	0.0035	0.31%
2025-10-31	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1341	1.1341	1.1445	1.1445	-0.0104	-0.91%
2025-10-30	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1445	1.1445	1.1557	1.1557	-0.0112	-0.97%
2025-10-29	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1557	1.1557	1.1432	1.1432	0.0125	1.09%
2025-10-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1432	1.1432	1.1518	1.1518	-0.0086	-0.75%
2025-10-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1518	1.1518	1.1360	1.1360	0.0158	1.37%
2025-10-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1197	1.1197	0.0163	1.43%
2025-10-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1197	1.1197	1.1234	1.1234	-0.0037	-0.33%
2025-10-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1316	1.1316	-0.0082	-0.72%
2025-10-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1316	1.1316	1.1127	1.1127	0.0189	1.67%
2025-10-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1071	1.1071	0.0056	0.51%
2025-10-17	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1071	1.1071	1.1202	1.1202	-0.0131	-1.18%
2025-10-16	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1184	1.1184	0.0018	0.16%
2025-10-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1042	1.1042	0.0142	1.27%
2025-10-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1224	1.1224	-0.0182	-1.65%
2025-10-13	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1278	1.1278	-0.0054	-0.48%
2025-10-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1278	1.1278	1.1429	1.1429	-0.0151	-1.34%
2025-09-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1242	1.1242	-0.0086	-0.76%
2025-09-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1242	1.1242	1.1215	1.1215	0.0027	0.24%
2025-09-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1139	1.1139	0.0076	0.68%
2025-09-23	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1139	1.1139	1.1163	1.1163	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1081	1.1081	0.0082	0.74%
2025-09-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1109	1.1109	-0.0028	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%