广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(018354)

今天最新净值 1.2073 -0.0106 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1909 -0.0001 -0.0112% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2073
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0181亿
最近资产：1.98亿
基金公司：
基金经理：倪鑫晨

近一月广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y|广发养老目标日期2035三年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)基金累计收益率-3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2051	1.2051	1.2073	1.2073	-0.0022	-0.18%
2026-09-14	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2073	1.2073	1.2179	1.2179	-0.0106	-0.87%
2026-09-11	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2265	1.2265	-0.0086	-0.70%
2026-09-10	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2265	1.2265	1.2356	1.2356	-0.0091	-0.74%
2026-09-09	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2356	1.2356	1.2341	1.2341	0.0015	0.12%
2026-09-08	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2378	1.2378	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2378	1.2378	1.2182	1.2182	0.0196	1.58%
2026-09-04	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2182	1.2182	1.2208	1.2208	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2208	1.2208	1.2171	1.2171	0.0037	0.30%
2026-09-02	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2307	1.2307	-0.0136	-1.11%

2026-09-01	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2385	1.2385	-0.0078	-0.63%
2026-08-31	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2366	1.2366	0.0019	0.15%
2026-08-28	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2366	1.2366	1.2448	1.2448	-0.0082	-0.66%
2026-08-27	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2448	1.2448	1.2315	1.2315	0.0133	1.07%
2026-08-26	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2315	1.2315	1.2291	1.2291	0.0024	0.20%
2026-08-25	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2291	1.2291	1.2255	1.2255	0.0036	0.29%
2026-08-24	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2420	1.2420	-0.0165	-1.35%
2026-08-21	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2316	1.2316	0.0104	0.84%
2026-08-20	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2316	1.2316	1.2250	1.2250	0.0066	0.54%
2026-08-19	018354	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2250	1.2250	1.2705	1.2705	-0.0455	-3.71%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%