富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询(018404)
今天最新净值
1.1122
0.0142 1.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1035
-0.0087 -0.7793%
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1006亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一月富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询
近一月,富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0089 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-04 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0775 |
1.0775 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0226 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0013 |
-0.12% |
