富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询(018404)
今天最新净值
1.1122
0.0142 1.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1035
-0.0087 -0.7793%
- 累计净值：1.1122
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1006亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一季富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询
近一季,富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1071 |
1.1071 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0089 |
0.81% |
|
|
| 2025-12-04 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1033 |
1.1033 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0775 |
1.0775 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0226 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0125 |
-1.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0097 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-11 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-11-05 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-10-30 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0109 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0129 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0156 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0295 |
-2.60% |
| 2025-10-16 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0169 |
1.51% |
| 2025-10-14 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0205 |
-1.79% |
| 2025-10-13 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0195 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0243 |
2.13% |
| 2025-09-30 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0128 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-24 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
018404 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0000 |
0.00% |
