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东财瑞利债券C基金净值查询(018445)

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今天最新净值 1.1085 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1085
成立日期：2023-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0441亿
最近资产：1.08亿
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞宝音周婧

近一月东财瑞利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财瑞利债券C(018445)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018445	东财瑞利债券C	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%
2026-09-15	018445	东财瑞利债券C	1.1085	1.1085	1.1083	1.1083	0.0002	0.02%
2026-09-14	018445	东财瑞利债券C	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-11	018445	东财瑞利债券C	1.1082	1.1082	1.1083	1.1083	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018445	东财瑞利债券C	1.1083	1.1083	1.1086	1.1086	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018445	东财瑞利债券C	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2026-09-08	018445	东财瑞利债券C	1.1085	1.1085	1.1086	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018445	东财瑞利债券C	1.1086	1.1086	1.1083	1.1083	0.0003	0.03%
2026-09-04	018445	东财瑞利债券C	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2026-09-03	018445	东财瑞利债券C	1.1082	1.1082	1.1076	1.1076	0.0006	0.05%

2026-09-02	018445	东财瑞利债券C	1.1076	1.1076	1.1077	1.1077	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018445	东财瑞利债券C	1.1077	1.1077	1.1073	1.1073	0.0004	0.04%
2026-08-31	018445	东财瑞利债券C	1.1073	1.1073	1.1070	1.1070	0.0003	0.03%
2026-08-28	018445	东财瑞利债券C	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2026-08-27	018445	东财瑞利债券C	1.1068	1.1068	1.1072	1.1072	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018445	东财瑞利债券C	1.1072	1.1072	1.1077	1.1077	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	018445	东财瑞利债券C	1.1077	1.1077	1.1079	1.1079	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	018445	东财瑞利债券C	1.1079	1.1079	1.1072	1.1072	0.0007	0.06%
2026-08-21	018445	东财瑞利债券C	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018445	东财瑞利债券C	1.1073	1.1073	1.1074	1.1074	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018445	东财瑞利债券C	1.1074	1.1074	1.1080	1.1080	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	018445	东财瑞利债券C	1.1080	1.1080	1.1074	1.1074	0.0006	0.05%
2026-08-17	018445	东财瑞利债券C	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药ETF东财	1.1659	1.11%
东财量化精选混合A	0.8817	1.08%
东财量化精选混合C	0.8395	1.08%
东财医药A	0.8408	0.36%
东财医药C	0.8274	0.36%
东财通信C	4.5155	0.18%
东财通信A	4.5913	0.17%
东财数字经济混合发起式A	2.7398	0.16%
东财数字经济混合发起式C	2.6431	0.16%
东财龙头家电指数A	1.0441	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%