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东财瑞利债券C基金净值查询(018445)

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今天最新净值 1.0874 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0874
成立日期：2023-08-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0441亿
最近资产：
基金公司：东财基金
基金经理：王宇飞宝音周婧

近一月东财瑞利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东财瑞利债券C(018445)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018445	东财瑞利债券C	1.0879	1.0879	1.0874	1.0874	0.0005	0.05%
2025-12-16	018445	东财瑞利债券C	1.0874	1.0874	1.0872	1.0872	0.0002	0.02%
2025-12-15	018445	东财瑞利债券C	1.0872	1.0872	1.0882	1.0882	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	018445	东财瑞利债券C	1.0882	1.0882	1.0889	1.0889	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	018445	东财瑞利债券C	1.0889	1.0889	1.0881	1.0881	0.0008	0.07%
2025-12-10	018445	东财瑞利债券C	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2025-12-09	018445	东财瑞利债券C	1.0877	1.0877	1.0865	1.0865	0.0012	0.11%
2025-12-08	018445	东财瑞利债券C	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2025-12-05	018445	东财瑞利债券C	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%
2025-12-04	018445	东财瑞利债券C	1.0860	1.0860	1.0866	1.0866	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	018445	东财瑞利债券C	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2025-12-02	018445	东财瑞利债券C	1.0866	1.0866	1.0867	1.0867	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	018445	东财瑞利债券C	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2025-11-28	018445	东财瑞利债券C	1.0865	1.0865	1.0859	1.0859	0.0006	0.06%
2025-11-27	018445	东财瑞利债券C	1.0859	1.0859	1.0869	1.0869	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	018445	东财瑞利债券C	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018445	东财瑞利债券C	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	018445	东财瑞利债券C	1.0875	1.0875	1.0874	1.0874	0.0001	0.01%
2025-11-21	018445	东财瑞利债券C	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2025-11-20	018445	东财瑞利债券C	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2025-11-19	018445	东财瑞利债券C	1.0873	1.0873	1.0876	1.0876	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	018445	东财瑞利债券C	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财价值启航混合发起式C	0.8005	6.51%
东财价值启航混合发起式A	0.8144	6.50%
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
东财数字经济混合发起式A	1.9293	4.88%
东财数字经济混合发起式C	1.8724	4.88%
创业板ETF东财	1.5446	3.26%
东财创业板ETF发起式联接A	1.9075	3.20%
东财创业板ETF发起式联接C	1.8803	3.20%
东财有色增强A	2.0687	3.18%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
摩根核心优选混合C	4.8465	3.12%
安联中国精选混合A	1.7109	1.72%
华夏优势价值一年持有混合A	0.9548	0.88%
嘉实成长驱动混合C	1.6638	0.84%
景顺长城安瑞混合C	1.2664	0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.5443	0.69%
博时宏观A	1.5229	0.50%
中邮纯债恒利C	1.4260	0.42%
兴业聚盈混合C	1.5477	0.42%