华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
2.1512
0.0058 0.27%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2683
0.0174 0.7738%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1512
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一季,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率13.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1693 |
2.1693 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0181 |
0.84% |
| 2026-09-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1512 |
2.1512 |
2.1454 |
2.1454 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1454 |
2.1454 |
2.1748 |
2.1748 |
-0.0294 |
-1.37% |
| 2026-09-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1748 |
2.1748 |
2.0904 |
2.0904 |
0.0844 |
4.04% |
| 2026-09-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0904 |
2.0904 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.0327 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1231 |
2.1231 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0416 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1647 |
2.1647 |
2.2068 |
2.2068 |
-0.0421 |
-1.94% |
| 2026-09-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2068 |
2.2068 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0078 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.2125 |
2.2125 |
-0.0135 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2125 |
2.2125 |
2.2318 |
2.2318 |
-0.0193 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0314 |
1.43% |
| 2026-09-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2004 |
2.2004 |
2.1888 |
2.1888 |
0.0116 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1888 |
2.1888 |
2.2049 |
2.2049 |
-0.0161 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2049 |
2.2049 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0462 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0224 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2758 |
2.2758 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2758 |
2.2758 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0081 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2188 |
2.2188 |
0.0489 |
2.20% |
| 2026-08-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2188 |
2.2188 |
2.3095 |
2.3095 |
-0.0907 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3095 |
2.3095 |
2.3652 |
2.3652 |
-0.0557 |
-2.41% |
| 2026-08-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3652 |
2.3652 |
2.2952 |
2.2952 |
0.0700 |
3.05% |
| 2026-08-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.3475 |
2.3475 |
-0.0523 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3475 |
2.3475 |
2.3362 |
2.3362 |
0.0113 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3362 |
2.3362 |
2.3098 |
2.3098 |
0.0264 |
1.14% |
| 2026-08-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3098 |
2.3098 |
2.3314 |
2.3314 |
-0.0216 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3314 |
2.3314 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0119 |
0.51% |
| 2026-08-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3195 |
2.3195 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3374 |
2.3374 |
2.3400 |
2.3400 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3400 |
2.3400 |
2.3266 |
2.3266 |
0.0134 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3266 |
2.3266 |
2.1965 |
2.1965 |
0.1301 |
5.92% |
| 2026-08-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1965 |
2.1965 |
2.1922 |
2.1922 |
0.0043 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1922 |
2.1922 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0442 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1480 |
2.1480 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0542 |
2.59% |
| 2026-08-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.0938 |
2.0938 |
2.1369 |
2.1369 |
-0.0431 |
-2.02% |
| 2026-07-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1369 |
2.1369 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0149 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0833 |
-3.78% |
| 2026-07-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0227 |
-1.02% |
| 2026-07-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0560 |
-2.45% |
| 2026-07-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0311 |
1.38% |
| 2026-07-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2529 |
2.2529 |
2.3353 |
2.3353 |
-0.0824 |
-3.66% |
| 2026-07-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3353 |
2.3353 |
2.3257 |
2.3257 |
0.0096 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3257 |
2.3257 |
2.3310 |
2.3310 |
-0.0053 |
-0.23% |
| 2026-07-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3310 |
2.3310 |
2.3220 |
2.3220 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.2378 |
2.2378 |
0.0842 |
3.76% |
| 2026-07-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2378 |
2.2378 |
2.4112 |
2.4112 |
-0.1734 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4112 |
2.4112 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0343 |
-1.40% |
| 2026-07-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4455 |
2.4455 |
2.3467 |
2.3467 |
0.0988 |
4.21% |
| 2026-07-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3467 |
2.3467 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0338 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3129 |
2.3129 |
2.3318 |
2.3318 |
-0.0189 |
-0.81% |
| 2026-07-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3318 |
2.3318 |
2.2531 |
2.2531 |
0.0787 |
3.49% |
| 2026-07-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2531 |
2.2531 |
2.2145 |
2.2145 |
0.0386 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2145 |
2.2145 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0588 |
-2.66% |
| 2026-07-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2733 |
2.2733 |
2.3701 |
2.3701 |
-0.0968 |
-4.26% |
| 2026-07-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3701 |
2.3701 |
2.3513 |
2.3513 |
0.0188 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3513 |
2.3513 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0769 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2744 |
2.2744 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0704 |
3.19% |
| 2026-07-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.2040 |
2.2040 |
2.1223 |
2.1223 |
0.0817 |
3.85% |
| 2026-06-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1237 |
2.1237 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.1237 |
2.1237 |
1.9610 |
1.9610 |
0.1627 |
8.30% |
| 2026-06-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9999 |
1.9999 |
-0.0389 |
-1.95% |
| 2026-06-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9999 |
1.9999 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0072 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9927 |
1.9927 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0723 |
3.76% |
| 2026-06-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9204 |
1.9204 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0318 |
1.68% |
| 2026-06-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.8886 |
1.8886 |
1.9083 |
1.9083 |
-0.0197 |
-1.04% |
| 2026-06-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
1.9083 |
1.9083 |
1.8605 |
1.8605 |
0.0478 |
2.57% |
