华宝大健康混合C基金净值查询(018529)
今天最新净值
2.3370
-0.0333 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3493
-0.0032 -0.1354%
- 累计净值：2.3370
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4486亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：齐震
近一季,华宝大健康混合C(018529)基金累计收益率-15.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3525 |
2.3525 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0155 |
0.66% |
| 2025-12-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0333 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3703 |
2.3703 |
2.4876 |
2.4876 |
-0.1173 |
-4.95% |
| 2025-12-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4876 |
2.4876 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0046 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4827 |
2.4827 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4827 |
2.4827 |
2.4826 |
2.4826 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4826 |
2.4826 |
2.5093 |
2.5093 |
-0.0267 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5093 |
2.5093 |
2.5447 |
2.5447 |
-0.0354 |
-1.41% |
| 2025-12-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5491 |
2.5491 |
2.5032 |
2.5032 |
0.0459 |
1.83% |
|
|
| 2025-12-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5032 |
2.5032 |
2.5322 |
2.5322 |
-0.0290 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5322 |
2.5322 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0368 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5690 |
2.5690 |
2.6068 |
2.6068 |
-0.0378 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6068 |
2.6068 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.6053 |
2.6053 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6053 |
2.6053 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0491 |
1.92% |
| 2025-11-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5562 |
2.5562 |
2.5425 |
2.5425 |
0.0137 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5425 |
2.5425 |
2.4637 |
2.4637 |
0.0788 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4637 |
2.4637 |
2.5484 |
2.5484 |
-0.0847 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5484 |
2.5484 |
2.5194 |
2.5194 |
0.0290 |
1.15% |
| 2025-11-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5194 |
2.5194 |
2.5371 |
2.5371 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2025-11-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5371 |
2.5371 |
2.5545 |
2.5545 |
-0.0174 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5545 |
2.5545 |
2.6185 |
2.6185 |
-0.0640 |
-2.51% |
| 2025-11-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6211 |
2.6211 |
2.4972 |
2.4972 |
0.1239 |
4.96% |
|
|
| 2025-11-12 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4972 |
2.4972 |
2.4418 |
2.4418 |
0.0554 |
2.27% |
| 2025-11-11 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4418 |
2.4418 |
2.4476 |
2.4476 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2025-11-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4476 |
2.4476 |
2.4187 |
2.4187 |
0.0289 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4187 |
2.4187 |
2.4879 |
2.4879 |
-0.0692 |
-2.86% |
| 2025-11-06 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4879 |
2.4879 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2025-11-05 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.5109 |
2.5109 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5109 |
2.5109 |
2.5983 |
2.5983 |
-0.0874 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5983 |
2.5983 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0273 |
1.06% |
| 2025-10-31 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.3999 |
2.3999 |
0.1711 |
7.13% |
| 2025-10-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.3999 |
2.3999 |
2.4298 |
2.4298 |
-0.0299 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4298 |
2.4298 |
2.4544 |
2.4544 |
-0.0246 |
-1.01% |
| 2025-10-28 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4544 |
2.4544 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0372 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4916 |
2.4916 |
2.4710 |
2.4710 |
0.0206 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4678 |
2.4678 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4678 |
2.4678 |
2.5269 |
2.5269 |
-0.0591 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5269 |
2.5269 |
2.5822 |
2.5822 |
-0.0553 |
-2.19% |
| 2025-10-21 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5822 |
2.5822 |
2.5714 |
2.5714 |
0.0108 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5714 |
2.5714 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0045 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5669 |
2.5669 |
2.6080 |
2.6080 |
-0.0411 |
-1.58% |
| 2025-10-16 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6080 |
2.6080 |
2.5461 |
2.5461 |
0.0619 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.5461 |
2.5461 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0668 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.4793 |
2.4793 |
2.6145 |
2.6145 |
-0.1352 |
-5.17% |
| 2025-10-13 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6145 |
2.6145 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.0267 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.6412 |
2.6412 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0618 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7030 |
2.7030 |
2.7733 |
2.7733 |
-0.0703 |
-2.53% |
| 2025-09-30 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7733 |
2.7733 |
2.7223 |
2.7223 |
0.0510 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7223 |
2.7223 |
2.7180 |
2.7180 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7180 |
2.7180 |
2.8037 |
2.8037 |
-0.0857 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8037 |
2.8037 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0237 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7800 |
2.7800 |
2.7551 |
2.7551 |
0.0249 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7551 |
2.7551 |
2.7950 |
2.7950 |
-0.0399 |
-1.43% |
| 2025-09-22 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7950 |
2.7950 |
2.7640 |
2.7640 |
0.0310 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.7640 |
2.7640 |
2.8170 |
2.8170 |
-0.0530 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
018529 |
华宝大健康混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.7856 |
2.7856 |
0.0314 |
1.13% |
